キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,293,903 | 594,143 | 1,037,347 | -1,353,083 | 305,578 | 972,676 | 1,237,533 | 2,209,853 | 1,231,744 | 2,523,192 | 6,307,427 |
| 減価償却費 | 605,306 | 531,667 | 551,609 | 717,070 | 844,063 | 815,685 | 817,500 | 826,125 | 788,000 | 918,532 | 1,609,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 225 | -93 | 336 | -13 | -87 | -1,285 | 4,915 | -4,323 | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | -8,653 | 3,262 | 4,013 | -29,115 | 16,464 | -29,201 | -35,408 | -8,378 | -3,892 | 30,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 41,164 | 14,443 | 32,496 | 34,757 | -41,643 | -60,438 | -37,286 | -12,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,407 | -1,276 | 2,689 | 289 | -743 | 13,859 | -4,231 | 363 | -4,107 | -2,887 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,093 | -7,921 | -8,406 | -7,745 | -7,792 | -9,828 | -9,958 | -10,486 | -10,710 | -12,905 | -23,358 |
| 支払利息 | 20,076 | 16,258 | 18,723 | 19,452 | 18,190 | 17,757 | 22,375 | 19,774 | 15,191 | 17,866 | 19,450 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -17,904 | - | - | -4,879 | - | -4,306 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,256 | 2,000 | 689 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,045 | - | 12,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,675 | -390,319 | 904,684 | -347,011 | 227,727 | -2,016,083 | -506,284 | 172,335 | 778,814 | -906,580 | -3,971,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,747 | -178,012 | 100,737 | -82,117 | 123,755 | 1,360 | 48,197 | -42,407 | 95,528 | -234,949 | 230,676 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,484 | -247,160 | 234,997 | -250,534 | 270,525 | 3,511 | -673,861 | 580,615 | -83,092 | 91,799 | 82,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,285 | 1,014,252 | -840,273 | 402,729 | -351,073 | 632,871 | 1,421,004 | -1,927,340 | -215,117 | 517,581 | 436,689 |
| その他 | -126,519 | -208,153 | 295,616 | -240,294 | -24,433 | 59,201 | 314,345 | -321,063 | -34,114 | 108,349 | 571,797 |
| 小計 | 1,653,269 | 950,274 | 2,394,871 | 19,311 | 1,381,779 | 707,083 | 2,639,429 | 1,687,573 | 2,545,041 | 2,975,208 | 5,280,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,071 | 7,950 | 8,431 | 7,766 | 7,792 | 9,833 | 9,957 | 10,486 | 10,703 | 12,742 | 22,886 |
| 利息の支払額 | -19,969 | -16,492 | -18,933 | -19,326 | -18,007 | -17,273 | -22,329 | -25,685 | -13,778 | -15,821 | -18,474 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 6,323 | 11,581 | - | 4,879 | - | 4,306 | - |
| 法人税等の支払額 | -93,852 | -292,951 | -203,744 | -295,111 | -5,925 | -129,042 | -262,265 | -214,087 | -926,626 | -129,732 | -974,206 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,271 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 963,964 | - | 123,993 | - | 295,998 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,716 | -4,716 | - | 125,827 | -21,020 | -31,347 | -33,043 | -40,435 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 44,150 | 3,382 | 7,722 | 9,902 | 5,060 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 21,868 | 21,868 | 21,868 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 55,000 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -22,954 | -18,170 | - | - | - | -12,218 | -3,480 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 22,954 | 18,170 | - | - | - | 7,038 | 8,660 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | 52,003 | 47,513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,669 | 41 | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676,636 | -6,305 | -2,078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連債務戻入益 | - | - | -27,405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -7,275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -21 | -5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 393,033 | -213,346 | 32,596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,789 | 25,723 | 5,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,472 | 666,951 | 2,180,625 | -287,359 | 1,371,961 | 589,221 | 2,373,452 | 1,463,167 | 1,615,339 | 2,965,975 | 4,310,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -242,000 | -180,000 | -180,000 | -205,000 | -350,000 | -285,004 | -350,000 | -300,000 | -560,000 | -500,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 457,000 | 300,000 | 255,000 | 350,004 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,010,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,916 | -79,981 | -195,252 | -204,684 | -436,329 | -564,633 | -371,657 | -380,032 | -444,963 | -171,787 | -294,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527,672 | -2,061,110 | -1,651,066 | -204,634 | -28,375 | -41,537 | -30,783 | -28,355 | -720,878 | -531,193 | -186,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,739 | -4,169 | -1,782 | -79,209 | - | - | - | -10,000 | -2,000 | -25,200 | - |
| その他 | -743 | -988 | -3,709 | 1,297 | 449 | -6,097 | -3,852 | -2,161 | 12,888 | -2,105 | -3,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -134,493 | -12,355 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925,891 | 15,745 | 60,980 | 49,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -285,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,822 | -2,415,504 | -1,790,829 | -186,229 | -514,255 | -642,273 | -540,782 | -432,904 | -1,414,954 | -930,286 | -861,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,000 | 1,008,000 | -1,120,000 | 620,000 | - | 570,000 | -430,000 | -420,000 | -480,000 | -480,000 | -490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,720 | -394,160 | -421,480 | -618,419 | -550,236 | -351,996 | -351,996 | -1,771,996 | -586,684 | -564,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,353 | -29,432 | -29,232 | -32,018 | -33,184 | -31,660 | -35,102 | -34,911 | -29,344 | -27,315 | -26,263 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -74 | - | - | -1,396,131 | - | - | - | - | -820,791 |
| 配当金の支払額 | -185,888 | -219,847 | -193,474 | -194,310 | -194,786 | -195,233 | -190,042 | -175,468 | -225,983 | -214,614 | -210,553 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127,754 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -107 | - | - | 1 | - | -73 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | 1,500,000 | 80,000 | - | 1,400,000 | - | 1,200,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 66,700 | 65,393 | 57,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,985 | 1,429,953 | -206,922 | -144,747 | -778,313 | -5,021 | -1,007,140 | -1,202,375 | -194,257 | -1,286,002 | -2,277,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | -168 | -814 | 719 | -234 | 168 | 1,091 | 1,045 | 1,577 | -150 | 824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,337 | -318,767 | 182,058 | -617,617 | 79,158 | -57,904 | 826,619 | -171,067 | 7,705 | 749,536 | 1,171,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,089,498 | 770,731 | 952,789 | 369,125 | 448,283 | 390,378 | 1,216,998 | 1,045,930 | 1,053,636 | 1,803,172 | 2,975,070 |