キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 999 | 1,640 | 1,252 | 1,993 | 1,491 | 2,288 | 1,208 | 537 | 544 | -283 | 481 |
| 減価償却費 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -2 | -5 | -2 | 69 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 | 7 | 5 | 13 | 39 | 8 | -2 | -41 | 7 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 | -9 | -13 | -16 | -12 | -10 | -18 | -46 | -60 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -1 | 28 | -12 | 50 | -76 | -214 | -73 | -314 | 41 | -288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | -458 | -28 | -510 | -305 | 201 | 441 | 154 | 119 | 160 | -12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -12 | 3 | -22 | 8 | -6 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269 | 546 | 66 | 664 | 487 | -78 | -313 | -1,030 | -110 | -122 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138 | 161 | -97 | 280 | 70 | -24 | -296 | -53 | -58 | -131 | 33 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84 | 89 | 109 | 224 | 201 | 218 | 123 | 66 | 97 | 93 | 151 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 3 | 4 | 4 | 8 | -7 | 5 | 5 | -12 | -5 |
| その他 | -23 | -44 | -72 | -1 | 22 | 223 | -156 | 63 | 45 | -16 | 123 |
| 小計 | 1,321 | 2,023 | 1,311 | 2,749 | 2,132 | 2,859 | 866 | -289 | 404 | -246 | 466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 | 9 | 13 | 16 | 11 | 10 | 17 | 45 | 60 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -509 | -640 | -413 | -919 | -439 | -978 | -340 | -10 | -387 | 0 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | 133 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -235 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 43 | 43 | 103 | 103 | 77 | 77 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 1,488 | 680 | 2,349 | 1,229 | 2,431 | -101 | -613 | 691 | -573 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,834 | -1,035 | -428 | -337 | -330 | -320 | -1,404 | -1,622 | -1,706 | -1,703 | -1,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,019 | 1,216 | 519 | 332 | 325 | 315 | 885 | 1,621 | 1,666 | 1,686 | 1,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 17 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -63 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | -1 | -4 | -3 | -3 |
| その他 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | 100 | 22 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -1 | -19 | -24 | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | -32 | 0 | -32 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 | -68 | 89 | -38 | -10 | -55 | -541 | 101 | -16 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | - | -33 | -42 | -87 | -85 | -1,080 | 0 | -235 | -1,254 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 4 | 14 | - | 6 | - | 4 | 852 | 25 | - |
| 配当金の支払額 | -12 | -36 | -49 | -98 | -101 | -101 | -101 | -93 | -93 | -99 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -19 | - | - | -60 | - | -43 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 85 | - | - | - | 33 | - | - | - | 60 | 160 | - |
| その他 | - | - | -167 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -37 | -246 | 39 | -176 | -182 | -1,183 | -151 | 582 | -1,213 | -87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -3 | -9 | 10 | -27 | 41 | 121 | 68 | 242 | -42 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455 | 1,378 | 513 | 2,361 | 1,014 | 2,235 | -1,704 | -594 | 1,499 | -1,833 | 519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,537 | 4,916 | 5,430 | 7,792 | 8,806 | 11,041 | 9,336 | 8,742 | 10,242 | 8,408 | 8,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |