キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 219,785 | 737,659 | 683,568 | 557,337 | 154,718 | 58,658 | -446,556 | -479,268 | -741,469 | -322,530 |
| 減価償却費 | 19,360 | 118,086 | 283,375 | 410,191 | 199,174 | 58,070 | 67,034 | 64,526 | 137,544 | 91,021 |
| 減損損失 | 8,830 | - | 8,665 | 113,918 | - | - | 7,560 | 237,178 | 68,079 | 4,811 |
| のれん償却額 | 14,420 | - | - | 33,731 | - | 52,512 | 105,715 | 105,485 | 10,614 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -1,238 | -1,636 | -3,724 | -1,485 | -544 | -12 | -12 | -31 | -443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,282 | 1,284 | -3,128 | 180,184 | -200,000 | - | - | - | - | 3,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 7,340 | -7,340 | - | 3,655 | 1,845 | 3,200 | -1,400 | -1,240 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -21,162 | -5,147 | -20,000 | - | -2,148 | - |
| 支払利息 | 1,849 | 56,430 | 135,992 | 217,296 | 73,695 | 18,797 | 20,610 | 15,374 | 13,773 | 12,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -400,777 | 1,013 | -21 | - | 104 | -4,800 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,395 | -594,394 | -651,152 | 802,185 | -1,623,272 | 1,953,651 | -185,116 | 205,528 | 22,238 | 12,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 526,156 | 58,702 | -33,092 | -75,426 | 1,461,543 | 883,429 | 300,958 | -898,664 | 323,107 | 433,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,566 | -6,514 | 1,997 | -10,341 | 3,774 | 1,170 | -1,172 | -6,037 | -1,007 | 2,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,076 | 24,996 | 143,215 | -91,278 | 239,112 | -236,045 | -253 | 5,497 | -6,690 | -206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,718 | 559 | 64,850 | 91,614 | -174,674 | -12,572 | 7,645 | -13,741 | -88 | 9,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,841 | 718,730 | 412,569 | -1,265,927 | -17,895 | 6,299 | 78,406 | -81,932 | -110 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,530 | -350,819 | 317,912 | -139,601 | -179,325 | -5,663 | -23,910 | -57,410 | 108,743 | 36,179 |
| その他 | -3,736 | 58,493 | 60,670 | -202,119 | -45,284 | 2,021 | 32 | 439 | 6,618 | 12,952 |
| 小計 | 573,006 | -268,067 | 752,319 | 799,621 | 130,961 | 2,706,117 | 587,574 | -794,152 | -66,864 | 296,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 44 | 3,484 | 3,724 | 1,423 | 605 | 12 | 12 | 31 | 443 |
| 利息の支払額 | -1,668 | -60,842 | -131,442 | -215,108 | -74,292 | -18,340 | -20,280 | -15,181 | -13,768 | -12,608 |
| 法人税等の支払額 | -41,121 | -21,246 | -327,786 | -189,461 | -298,377 | -5,265 | -34,169 | -22,151 | -1,495 | -1,848 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,885 | - | 6,122 | 0 | 40,687 | 1,862 | 5,799 | 12,097 | 7 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 9,178 | 17,131 | 20,000 | - | 2,148 | - |
| 是正工事費用 | - | - | - | - | - | 115,065 | 11,293 | 1,470 | - | - |
| 支払手数料 | 6,597 | - | - | 15,070 | 62,764 | 27,431 | 9,277 | 120 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -550,144 | -24,855 | - | - | -29,252 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,158 | 13,212 | 1,831 | -62,554 | 46,592 | -3,813 | 4,113 | 3,198 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 175,216 | -736,785 | -1,108,842 | 1,556,427 | 155,864 | -208,814 | 132,958 | 134,643 | - | - |
| 是正工事費用の支払額 | - | - | - | - | - | -113,772 | -11,543 | -14,740 | - | - |
| 訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | 467,620 | - | - | - |
| 消費税差額 | - | - | - | - | - | - | 28,745 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 18,449 | - | - | - |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 104,751 | 25,185 | 154 | -121,374 | 449 | -576 | 974 | - | - | - |
| 解約手数料の支払 | - | - | - | - | - | - | -9,137 | - | - | - |
| 訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -469,910 | - | - | - |
| 災害関連費用 | - | - | - | - | 26,844 | 313 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 災害関連費用の支払額 | - | - | - | - | -18,500 | -11,816 | - | - | - | - |
| 移転費用引当金の増減額 | 12,000 | -12,000 | - | 38,500 | -22,218 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 31,900 | 37,579 | 11,841 | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | -400,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -6,104 | - | -1,504 | -3,254 | - | - | - | - | - |
| 解約手数料の支払額 | - | - | - | - | -22,102 | -31,057 | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | 1,124 | 2,703 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除益 | - | - | - | -35,974 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,797 | 636 | 11,242 | 25,859 | 93 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -626 | -462 | -231,937 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | 1,504 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 2,711 | 9,494 | 6,699 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 10,592 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | -10,592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費の支払額 | - | - | -13,503 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 10,281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮受金の増減額(△は減少) | -357,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,290 | -346,331 | 293,664 | 503,393 | -274,962 | 2,584,291 | 64,408 | -840,413 | -67,851 | 282,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 110,000 | - | 100,000 | 11,351 | - | - | - | 3,600 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -110,000 | -100,000 | -401 | -10,550 | -1,000 | -1,200 | -1,100 | -700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,519 | -4,157,288 | -304,315 | -1,871,254 | -66,049 | -632,359 | -814 | -138,921 | -420 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 200,010 | 60 | - | 110 | - | - | - | 150 | 30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4,095,525 | 20,076 | 160 | - | - | 34,800 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -9,090 | -2,056 | -1,287 | -1,987 | -9,090 | - | - | - | -5,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,761 | 4,955 | 2,964 | 8,215 | 104,355 | 34,714 | - | - | - | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 100,823 | 1,035,307 | - | - | 17,101 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,101 | -77,039 | -38,288 | -38,953 | -13,415 | -5,654 | - | -81 | - | - |
| その他 | -1,014 | -7,925 | -760 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -31,181 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | - | 167,000 | - | 120,000 | 80,000 | 40,000 | - | - | - |
| 事業譲受の条件付き取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | -25,129 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -579,093 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -200,040 | -100 | -390 | -300,110 | - | -100 | - | - | - | - |
| 出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -11,256 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -49,703 | - | -171,658 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 527,763 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -312,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,010 | -4,206,182 | -477,786 | 2,348,662 | 1,276,590 | -1,101,121 | -18,326 | -122,900 | 33,830 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,635 | -35,422 | -67,041 | -293,651 | -1,085,636 | -69,698 | -76,788 | -79,777 | -38,733 | -22,260 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -308,011 | -258,960 | -3,635,987 | -736,479 | -1,570,827 | -314,335 | -33,849 | -34,884 | -35,950 |
| 株式の発行による収入 | - | 34,771 | 34,634 | - | 358,306 | - | - | - | 214,272 | 3,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,607 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 45,970 | - | - | 55 | 128,650 | 5 | - | - | 9 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,124 | -1,099 | -4,808 | -694 | -471 | -203 | -123 |
| 配当金の支払額 | - | - | -136,596 | -215,510 | -114,640 | -234 | -139 | -1 | 0 | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 568,333 | 221,667 | -650,000 | -113,990 | -10,010 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | 404,168 | 635,000 | 50,000 | 230,000 | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 68,034 | 4,136,072 | 8,909 | 1,361,900 | 636,830 | 879,213 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -814 | -2,012 | -689 | - | - | - | - | - |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | - | - | 80,000 | -3,665 | -7,870 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 10,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -5,554 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,618 | 4,445,743 | 291,158 | -2,805,995 | -906,619 | -546,359 | -391,957 | -114,098 | 142,069 | -54,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,896 | -106,768 | 107,035 | 46,060 | 95,008 | 936,809 | -345,875 | -1,077,412 | 108,047 | 226,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 567,948 | 461,179 | 568,215 | 614,275 | 709,284 | 1,646,094 | 1,300,218 | 222,805 | 330,853 | 556,873 |