キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 669,232 | 724,821 | 547,620 | 593,878 | 743,930 | 644,362 | 944,593 | 1,060,451 | 1,524,453 | 1,542,760 | 1,784,035 |
| 減価償却費 | 23,733 | 23,155 | 30,470 | 29,485 | 47,910 | 57,632 | 75,943 | 61,855 | 45,181 | 41,411 | 37,980 |
| ソフトウエア償却費 | 253,597 | 267,952 | 289,225 | 319,966 | 320,320 | 294,545 | 231,991 | 193,105 | 212,564 | 249,321 | 269,331 |
| 減損損失 | 5,307 | - | - | - | 2,620 | - | - | - | - | 1,944 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,700 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,525 | 6,556 | 12,284 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 28,618 | 27,921 | 29,077 | 51,507 | 49,193 | 48,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -136 | -30 | -31 | -26 | -31 | -22 | -47 | -73 | -3,734 | -48,383 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -7,671 | -11,740 | -13,530 | - |
| 自己株式取得費用 | - | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,584 | 102,660 | -136,568 | -264,544 | 758,184 | -161,830 | -511,959 | -107,514 | -562,845 | 373,926 | -242,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,793 | 13,946 | -15,696 | -2,565 | -66,125 | -173,380 | 28,527 | -41,263 | -23,182 | 99,303 | 48,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,887 | -15,675 | 20,733 | 8,773 | -17,600 | -9,752 | 198,991 | -143,221 | -41,829 | 27,910 | -31,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,843 | -2,292 | 75,479 | -29,239 | -14,449 | 59,513 | -57,859 | 49,550 | -38,410 | 7,517 | 21,437 |
| その他 | -6,124 | 7,416 | -66,365 | 32,445 | 24,545 | 47,650 | 46,813 | -73,354 | 97,137 | 3,609 | 125,234 |
| 小計 | 529,133 | 1,277,162 | 830,598 | 775,467 | 1,884,019 | 815,129 | 974,552 | 999,775 | 1,241,418 | 2,386,191 | 2,083,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 970 | 136 | 30 | 31 | 26 | 31 | 22 | 25 | 28 | 620 | 45,699 |
| 法人税等の支払額 | -403,142 | -140,064 | -250,141 | -177,973 | -214,034 | -272,611 | -224,219 | -369,723 | -395,602 | -488,044 | -477,213 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,390 | -16,896 | -16,869 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,000 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,000 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,000 | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | 2 | 448 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -4,743 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 64,220 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2 | -448 | - | - | - |
| のれん償却額 | 28,801 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 57,603 | 28,801 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,345 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 23,677 | 28,047 | 27,872 | 27,105 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 160 | 240 | 80 | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 1,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | -1,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,356 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,615 | 1,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,471 | 824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,801 | 4,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,524 | 54,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,768 | 3,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 3,702 | 5,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,779 | 3,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,962 | 1,137,233 | 580,488 | 597,524 | 1,670,010 | 542,550 | 750,353 | 693,848 | 842,844 | 1,898,767 | 1,652,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -148,500 | -156,000 | -156,000 | -156,000 | -156,000 | -156,000 | -153,000 | -156,000 | -160,000 | -170,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,000 | 174,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,996 | -14,674 | -37,298 | -24,655 | -57,853 | -34,260 | -69,332 | -72,767 | -28,697 | -31,076 | -36,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,835 | -328,942 | -333,221 | -310,663 | -313,649 | -227,127 | -199,976 | -240,633 | -254,278 | -271,585 | -259,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | -56,700 | - | - | -2,128,770 | - |
| 敷金の差入による支出 | -51,098 | -22 | -13,639 | -4,586 | -1,374 | -85,721 | -138,409 | -1,280 | -10,213 | -13,148 | - |
| 敷金の回収による収入 | 16,679 | 132 | 2,759 | 105 | 5,540 | 345 | 76,040 | 83,372 | 277 | 235 | 220 |
| その他 | -24 | -249 | -24 | -24 | -328 | -504 | -4,419 | 1,148 | -23 | -844 | -1,341 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,650 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -105,220 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,495 | 3,000 | - | - | - | 201,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 4,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | 16,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,462 | -322,756 | -378,674 | -539,824 | -367,665 | -146,266 | -493,367 | -230,160 | -296,937 | -2,434,993 | -297,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -149,811 | -188,376 | - | -501,489 | -35 | - | - | - | - | - | -1,001,947 |
| 配当金の支払額 | -129,682 | -190,246 | -181,376 | -182,715 | -206,506 | -206,700 | -206,341 | -232,020 | -270,494 | -412,543 | -408,138 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 100,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -98,937 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,743 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -1,044 | -1,044 | -1,044 | -783 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 100 | 3,150 | 25 | 9,878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -160 | -240 | -80 | -323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,527 | -376,757 | -182,476 | -675,695 | -207,325 | -201,957 | -183,341 | -142,020 | -270,494 | -412,543 | -1,410,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,028 | 437,719 | 19,423 | -618,038 | 1,095,019 | 194,325 | 73,644 | 321,668 | 275,413 | -948,769 | -55,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 843,880 | 1,281,600 | 1,301,023 | 682,984 | 1,778,004 | 1,972,330 | 2,045,974 | 2,287,747 | 2,563,160 | 1,614,390 | 1,558,886 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -79,895 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 85 | -43 | - | - | - | - | - | - | - |