キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -64,112 | -364,702 | 117,797 | 36,259 | 84,854 | -362,555 | -155,945 | 28,814 | 330,477 | 229,182 | -323,856 |
| 減価償却費 | 64,867 | 52,792 | 18,163 | 61,424 | 92,551 | 63,745 | 71,777 | 71,824 | 41,293 | 27,708 | 22,096 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -2,368 | -2,096 | -1,205 | -1,514 | -8,111 | -14,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 33,642 | - | - | 42,546 | 25,694 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,418 | -4,851 | -5,228 | -7,098 | 360 | -5,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,292 | 300,573 | -93,473 | -333,503 | -45,947 | 455,338 | -231,166 | -444,745 | 587,185 | -165,548 | -64,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,513 | 7,261 | -206 | -6,340 | -9,816 | -34,779 | 12,780 | -26,578 | -16,803 | -16,771 | -270,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,811 | -158,187 | 107,511 | 162,029 | -154,700 | -6,203 | 128,008 | 292,898 | -356,999 | 114,324 | 153,282 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 1,422 | - | - | - | - | 4,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,777 | -18,575 | 8,064 | 10,966 | -4,387 | - | - | - | - | - | -5,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -1,986 | 1,986 | - | - | -35,277 | 32,823 | -2,116 | -1,179 | -1,553 | -81,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,093 | 32,094 | 7,757 | -30,646 | 39,301 | - | - | - | - | - | -60,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,644 | -14,767 | 7,844 | 19,884 | 2,133 | -29,862 | 41,137 | -12,743 | 26,292 | -47,949 | -6,736 |
| その他 | 24,823 | -12,339 | 27,216 | -7,692 | 7,803 | -17,080 | -34,968 | 38,146 | 75,826 | -23,547 | -20,317 |
| 小計 | -272,429 | -75,398 | 151,583 | -85,019 | 27,231 | 5,587 | -58,849 | -37,430 | 675,172 | 142,419 | -642,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,990 | 2,490 | 1,983 | 1,012 | 8,487 | 13,507 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -80 | -723 | -13,516 | - | -31,658 | - | -2,125 | -15,208 | -57,658 | -19,476 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 6,348 | 21,212 | 35,419 | 32,928 | 23,232 | 6,504 | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17,081 | 270 | -8,810 | -8,221 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,772 | - | 9,736 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 51,798 | 59,441 | 6,699 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -57,041 | -60,897 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 266 | 9,633 | 383 | - | 180 | 102 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -3,481 | -1,386 | -3,067 | -835 | -2,662 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -228 | -76 | -532 | -2,964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 1,592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | - | - | - | 56,162 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,614 | 915 | 3,387 | -1,543 | -2,409 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 8,563 | 1,438 | 3,071 | 835 | 2,584 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -51,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 51,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 106,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,676 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,960 | -13,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,681 | -74,039 | 205,181 | -97,700 | 84,386 | 36,360 | -39,923 | -37,573 | 660,976 | 93,247 | -648,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 294,946 | - | 300,000 | - | 300,000 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -603,696 | - | -40,744 | - | -472,749 | -100,000 | -398,090 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,648 | -1,598 | -9,186 | -553 | -40,856 | -25,100 | -14,481 | -29,577 | -26,040 | -8,537 | -36,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,294 | -683 | -260,000 | -750 | -500 | -5,725 | -23,000 | -6,150 | -1,240 | -158,570 | -37,736 |
| 敷金の差入による支出 | -3,896 | -972 | -972 | -1,330 | -1,959 | -1,536 | -1,945 | - | - | - | -5,617 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,532 |
| 有価証券の取得による支出 | -72,498 | - | - | - | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -400,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 351 | 987 | - | 1,638 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2,822 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -11,679 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 708,580 | 111,970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -922,080 | -308,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,960 | 13,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,510 | 410,491 | 141,811 | -2,633 | -958,341 | 68,624 | -77,348 | 465,910 | -500,029 | -167,107 | -72,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | - | -136 | -1,190 | - | -43 | -90 | -108 | -291 | - | -90 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | -1,592 | - | -1,465 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 1,428,957 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,690 | 35,940 | 97,400 | 34,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,404 | 35,940 | 97,263 | 31,416 | 1,428,957 | -1,508 | -90 | -108 | -291 | - | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,607 | -473 | -8,621 | 6,426 | -2,091 | 2,203 | 7,549 | 5,228 | 7,098 | -57 | 5,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,395 | 371,918 | 435,634 | -62,490 | 552,912 | 105,679 | -109,812 | 433,455 | 167,753 | -73,917 | -714,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,120 | 1,069,039 | 1,504,674 | 1,442,183 | 1,995,095 | 2,112,353 | 2,002,540 | 2,435,996 | 2,603,750 | 2,529,833 | 1,797,634 |