キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 785,505 | 747,013 | 839,054 | 662,152 | 542,653 | -353,193 | -865,994 | -603,120 | -258,238 | 297,145 | 74,056 |
| 減価償却費 | 44,240 | 50,858 | 58,746 | 67,358 | 77,159 | 90,845 | 110,701 | 128,453 | 30,890 | 28,377 | 84,118 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | 10,006 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 216,567 | 38,217 | 92,263 | 66,137 | 1,057 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -9,005 | -14,237 | -9,433 | -12,513 | -38,893 | -23,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,942 | -5,755 | -13,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11,249 | 40,799 | 12,570 | -9,118 | 46 | 32 | -7,796 | -40,383 | -2,612 |
| 受取利息 | -295 | -385 | -454 | -169 | -244 | -620 | -689 | -516 | -440 | -3,568 | -9,893 |
| 支払利息 | 1,156 | 705 | 420 | 182 | 655 | 541 | 869 | 1,260 | 722 | 1,361 | 971 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,545 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -8,457 | -3,465 | - | -12,859 | -13,512 | -23,328 |
| 為替差損益（△は益） | -11,457 | 17,476 | -14,852 | -3,977 | 2,840 | 2,430 | -6,150 | -41,099 | -20,665 | 4,664 | 12,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,202 | - | -850 | -169 | -1,602 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,829 | 59,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,584 | 16,980 | -2,589 | 1,171 | -6,326 | -1,876 | -3,704 | 1,135 | -23,439 | 32,032 | -16,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 24,416 | 23,024 | -43,705 | -13,226 | -5,210 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,865 | 1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,124 | -6,215 | 6,292 | 6,587 | 10,995 | 3,337 | 67,741 | 12,589 | -33,388 | 79,174 | 11,415 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,988 | -61,744 | -5,684 | 6,925 | -8,325 | -25,053 | 17,283 | 4,903 | 53,262 | -12,360 | -70,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,230 | -23,909 |
| その他 | 38,093 | -25,969 | -14,476 | 846 | -20,406 | -49,013 | -7,947 | 11,925 | 35,696 | 22,200 | -14,454 |
| 小計 | 902,822 | 679,036 | 860,511 | 688,018 | 844,280 | 77,253 | -789,773 | -384,558 | -242,442 | 243,492 | 47,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 385 | 399 | 223 | 244 | 620 | 689 | 516 | 440 | 1,757 | 10,701 |
| 利息の支払額 | -1,060 | -729 | -397 | -167 | -648 | -541 | -869 | -1,260 | -722 | -1,361 | -971 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,457 | 3,465 | - | 11,075 | 15,453 | 23,328 |
| 法人税等の支払額 | -138,338 | -380,205 | -179,116 | -202,411 | -268,875 | -150,361 | -42,548 | -65,145 | -46,107 | -52,740 | -70,171 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 10,818 | - | - | 2,024 | 136,205 | 22,860 | 1,945 | 577 | 3,563 |
| 受取分配金 | - | - | - | - | - | - | -9,526 | -1,705 | -381 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,676 | - | - |
| 分配金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 9,526 | 1,705 | 381 | - | - |
| 消費税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 29,723 | 10,351 | 1,134 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,676 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -41,860 | -19,546 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 38,713 | -2,589 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 68,337 | 46,994 | 20,352 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 13,409 | 18,925 | -32,335 | 6,180 | -1,122 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12,250 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,905 | -22,785 | -34,245 | -103,232 | 118,060 | 205,861 | -136,833 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,956 | -42,927 | 17,049 | -4,034 | 27,385 | -649 | -13,580 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,718 | 298,486 | 692,215 | 485,662 | 575,001 | -62,547 | -653,580 | -415,530 | -267,617 | 207,178 | 14,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,883 | -61,629 | -49,631 | -44,749 | -61,148 | -72,654 | -24,552 | -48,180 | -59,704 | -12,543 | -51,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,338 | - | 850 | 169 | 1,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,500 | -20,000 | - | - | - | -140,628 | - | - | - | - | -160,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,529 | -17,264 | -30,501 | -22,642 | -40,083 | -41,668 | -16,655 | -14,073 | -37,898 | -128,909 | -189,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -191 | -17,177 | -15,588 | -10,493 | -6,683 | -23,495 | -2,783 | -22,834 | -4,291 | -3,148 | -15,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,738 | 5,468 | 262 | 5,264 | 3,327 | 8,831 | 110,979 | 8,546 | 3,713 | 1,664 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5,360 | - | - | - | -40,810 | - | - | - |
| 預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,903 | 176,296 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 32,250 | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -377,200 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -1,489 | 10 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -358,330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 20,532 | 5,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | - | - | -5,916 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -25,744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | - | 5,916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,104 | -114,333 | -89,550 | -442,016 | -104,140 | -275,111 | -175,868 | 161,376 | -92,497 | -140,719 | -413,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,374 |
| 株式の発行による収入 | 48,705 | 1,250,674 | 1,960 | 504,285 | 4,411 | 1,470 | 19,608 | - | - | 146,426 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 89,065 | - | - | - | - | - | - | - | 329 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -315,039 | - | - | -70 | -132 | -198,236 | -162,159 | - | -69 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,978 | -570 | -10,819 | -14,273 | -16,211 | -14,522 | -14,873 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -67,553 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,724 | -28,340 | -24,648 | -16,818 | -8,980 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 907,295 | 66,378 | 487,467 | -6,616 | 767 | -257,002 | -176,433 | -16,211 | 131,834 | -9,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,011 | -27,522 | 20,365 | 3,928 | -10,951 | -3,737 | 40,949 | 98,855 | 28,824 | 25,109 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,522 | 1,063,926 | 689,408 | 535,042 | 453,292 | -340,628 | -1,045,501 | -331,731 | -347,502 | 223,403 | -410,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,036,168 | 3,100,095 | 3,789,503 | 4,324,545 | 4,777,838 | 4,437,209 | 3,391,708 | 3,059,977 | 2,712,474 | 2,935,878 | 2,525,433 |