キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,589,754 | -478,262 | 4,797,028 | 4,039,935 | 450,806 | 967,064 | -2,673,471 | -422,511 | -1,658,747 | -2,164,932 |
| 減価償却費 | 403,884 | 598,546 | 617,846 | 998,136 | 1,815,880 | 1,868,170 | 663,885 | 286,150 | 327,897 | 100,786 |
| 減損損失 | 328,240 | 757,700 | - | 178,101 | 1,300,532 | 550,784 | 1,648,181 | 438,883 | 839,513 | 152,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 23,142 | 254,575 | -19,440 | -259,965 | 2,747 | 18,317 | -11,805 | 104,635 | 53,832 |
| 受取利息 | -5,403 | -4,068 | -8,364 | -5,263 | -1,888 | -1,476 | -2,061 | -4,445 | -11,353 | -8,236 |
| 受取配当金 | -11,632 | -5,678 | -18,697 | -27,591 | -31,065 | -45,490 | -41,552 | -53,936 | -55,203 | -68,973 |
| 支払利息 | 704 | 4,491 | 684 | - | 5,311 | - | 3,899 | 13,969 | 35,921 | 36,371 |
| 為替差損益（△は益） | 158,503 | 331,403 | -27,932 | 113,930 | 20,972 | 114,885 | -170,667 | -461,398 | -165,302 | -167,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,999 | 31,460 | 71,484 | 4,820 | 20,207 | -4,317 | - | 26,427 | -7,001 | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -206,915 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,727 | -54,169 | -1,642,064 | 1,386,805 | -1,459,511 | 661,018 | 972,256 | 489,828 | 378,387 | -265,214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -38,290 | -203,180 | 125,134 | 126,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,832 | 226,023 | 892,520 | 116,424 | 343,310 | - | -493,460 | -594,497 | -689,539 | -37,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 242,087 | 86,812 | -518,455 | 716,742 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -197,390 | - | -126,081 | - | 17,790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -155,774 | - | -31,130 | -201,210 | -32,036 | -246,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 131,045 | - | 211,661 | - | - | - | 49,639 | - | 861,465 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -799 | -398 | 6,551 | 21,391 | - | -3,473 | 3,235 | 1,584 | -5,465 | -16,930 |
| その他 | -251,757 | 392,340 | -329,024 | -761,239 | 540,004 | 181,701 | -144,751 | 1,757 | 108,231 | 816,390 |
| 小計 | 2,140,866 | 2,000,981 | 5,128,638 | 6,454,864 | 2,840,348 | 4,065,567 | -807,618 | -258,257 | -1,440,546 | -55,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,059 | 46,872 | 52,129 | 58,186 | 62,876 | 72,776 | 78,134 | 68,500 | 75,414 | 80,713 |
| 利息の支払額 | -539 | -4,590 | -744 | -675 | -5,571 | -4,451 | -3,822 | -15,000 | -33,744 | -38,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 17,790 | -134,935 | -125,190 |
| 有価証券利息 | -20,594 | -25,512 | -23,365 | -24,700 | -26,863 | -26,461 | - | -11,367 | -10,246 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -11,871 | - | - | -1,140 | - | 67,943 | - | - |
| のれん償却額 | 24,224 | 25,610 | 46,290 | 89,160 | 89,160 | - | - | 88,868 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -39,359 | - | - | - | -2,039 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -91,224 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -98,808 | - | - | - | 47,533 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 315,562 | - | -423,825 | 401,678 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -139,287 | -22,943 | - | - |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 113,691 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 31,089 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -438,163 | -432,676 | 434,490 | -337,298 | 154,120 | - | -198,940 | -228,285 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28,771 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -932,146 | -489,874 | -107,058 | -2,716,160 | -1,392,967 | -158,819 | -545,322 | - | - | - |
| 自己新株予約権消却益 | -121 | -1,555 | - | - | - | -1,054 | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -280,450 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 17,685 | 568,840 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 90,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | 169,128 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 252,396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 172,173 | 60,013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,239 | 1,553,387 | 5,072,964 | 3,796,214 | 1,504,686 | 3,975,072 | -1,278,629 | -186,966 | -1,533,812 | -138,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211,077 | -1,031,295 | -2,052,149 | -3,289,062 | -2,222,791 | -944,873 | -1,448,452 | -2,650,064 | -2,823,402 | -1,925,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,381,578 | -159,054 | -260,325 | -903,491 | -1,174,271 | -715,397 | - | - | - | -732,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 772,579 | - | 612,443 | 546,775 | - | 1,823,081 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -6,471 | - | - | - | - | - | - | -335,429 |
| その他 | 100 | - | -7,142 | 17,545 | -224,097 | -179,357 | -151,054 | 12,617 | -32,521 | 20,988 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,190,800 | - | - | - | - | -502,575 | -1,104,445 | -155,999 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,130,200 | - | - | - | - | 675,510 | 1,095,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,776 | 556,573 | 31,327 | - | - | - | - | - | 523,012 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -109,870 | - | - | - | -204,890 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -863,747 | - | - | - | -513,552 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 115,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -45,000 | -250,000 | - | -450,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -110,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,950 | -93,357 | -174,936 | -202,318 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -712,163 | -129,327 | -181,411 | -178,731 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -205,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -730,000 | -94,001 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 390,500 | 25,000 | 103,736 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 18,803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ決済による支出 | - | -232,187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,911,692 | -458,307 | -3,458,119 | -5,110,929 | -2,848,580 | -2,342,203 | -1,929,551 | -1,356,560 | -2,332,911 | -1,045,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | -1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 | -45,180 | -6,516 | -459,001 | -698,881 | -741,768 | -1,097,588 | -1,328,936 | -1,756,676 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 992,309 | - | 1,494,413 |
| その他 | - | - | - | - | 201,410 | -24,907 | 94,310 | 41,331 | - | 17,372 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 110,000 | 2,300,000 | 500,000 | - | 2,600,000 | 2,000,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,698 | 9,471 | - | - | - | - | - | - | 262,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 813,000 | 320,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -246,346 | - | - | -609,630 | - | - | -397,362 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 25,033 | 28,336 | 336,076 | 11,856 | - | 45,123 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 166,961 | 41,670 | 166,048 | 123,852 | - | 177,007 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -331,346 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,335 | -555 | -2,696 | -3,147 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 98,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,989 | 48,922 | 454,247 | -704,932 | 2,855,409 | 318,341 | -1,044,820 | 3,536,052 | -66,936 | 555,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,021 | -127,771 | -34,218 | -35,464 | -9,223 | -22,672 | 64,197 | 207,964 | 127,427 | 22,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,615,442 | 1,016,232 | 2,034,874 | -2,055,112 | 1,502,291 | 1,928,538 | -4,188,804 | 2,200,490 | -3,806,232 | -606,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,627,096 | 4,659,723 | 6,694,598 | 4,639,486 | 6,669,871 | 8,005,782 | 3,816,978 | 6,017,468 | 2,211,236 | 1,605,179 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -592,628 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,394 | - | - | 528,093 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |