キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,157,649 | 2,135,590 | 2,087,639 | 2,822,939 | 2,798,687 | 3,463,284 | 3,241,419 | 1,995,955 | -1,155,043 | 228,786 |
| 減価償却費 | 247,806 | 339,394 | 388,303 | 388,629 | 346,512 | 361,896 | 492,796 | 637,046 | 881,950 | 1,005,292 |
| 減損損失 | - | 169,677 | 226,903 | 61,100 | - | 132,440 | 249,367 | 609,590 | 987,807 | 276,266 |
| のれん償却額 | 219,798 | 270,503 | 275,866 | 258,732 | 261,585 | 273,956 | 400,659 | 400,258 | 286,839 | 341,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,131 | -13,301 | 57,443 | 15,863 | -10,745 | 39,526 | -5,477 | -77,411 | 299,907 | 43,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,136 | 10,116 | 12,419 | -11,830 | -5,657 | 27,095 | -4,763 | -50,683 | -2,489 | 22,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,407 | -3,624 | 6,382 | -6,753 | 6,732 | 20,269 | 24,284 | 15,434 | 17,261 | -9,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,566 | -5,504 | -3,433 | -2,679 | -2,965 | -4,081 | -6,162 | -6,705 | -7,009 | -13,603 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -151,418 | -122,465 | -101,441 | -53,086 | -73,132 |
| 支払利息 | - | 1,390 | - | 647 | - | 2,748 | 1,636 | 4,404 | 12,823 | 37,521 |
| 為替差損益（△は益） | 61,572 | -26,198 | 354 | 5,974 | 31,751 | -5,920 | -38,214 | 48,403 | -183,146 | -223,637 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,451 | 21,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 2,645 | 3,567 | 5 | - | - | - | - | 1,805 | -7,128 |
| 固定資産除却損 | 10,414 | 7,057 | - | 15,918 | - | - | 59,788 | 13,429 | 10,015 | 11,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 33,000 | 36,999 | 100,000 | - | 63,018 | 70,136 | 692,151 | 246,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,479 | - | -4,499 | - | - | - | - | -27,429 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,585,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -682,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,143 | -111,915 | - | - | - | - | - | - | - | 107,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,579 | 116,194 | 99,927 | -22,719 | 299,976 | 414,065 | -646,504 | 683,521 | -610,204 | 2,076,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,766 | 31,753 | 47,571 | 9,938 | -36,158 | 53,547 | 217,164 | -91,002 | 9,564 | 19,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,905 | -10,180 | 30,210 | 33,573 | 90,891 | 114,885 | -36,851 | -63,853 | -691 | 246,161 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,938 | -53,672 | 81,448 | -27,087 | 220,328 | -139,420 | -134,141 | 18,289 | -29,510 | 13,291 |
| その他 | -85,949 | 9,271 | 247,051 | -143,673 | -143,051 | -740,985 | -439,627 | -694,466 | 27,770 | 585,829 |
| 小計 | 2,377,021 | 2,442,193 | 3,726,529 | 3,467,372 | 3,878,947 | 2,827,199 | 3,469,066 | 3,290,660 | 1,509,792 | 1,689,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,462 | 5,504 | 3,346 | 2,502 | 3,144 | 3,791 | 7,828 | 3,717 | 17,191 | 13,603 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 151,418 | 122,465 | 101,441 | 53,086 | 73,132 |
| 利息の支払額 | - | -1,390 | - | -400 | - | -2,613 | -2,928 | -7,790 | -17,652 | -40,772 |
| 法人税等の支払額 | -759,002 | -928,683 | -1,295,231 | -1,050,728 | -964,448 | -939,430 | -1,751,940 | -1,467,659 | -723,578 | -816,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 24,784 | - | 67,028 | 168,660 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -288,906 | 338,054 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -230,813 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,340 | -424,522 | 131,873 | -119,328 | -673,099 | -910,097 | 316,924 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -124,595 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | 71,887 | 515,525 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 53,850 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -71,887 | -515,525 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 5,560 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | 78,171 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,481 | 1,517,623 | 2,434,645 | 2,346,858 | 2,402,118 | 2,040,365 | 1,844,490 | 1,920,371 | 838,838 | 919,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,460 | -303,966 | -390,591 | -286,956 | -313,448 | -261,583 | -571,736 | -815,318 | -1,608,213 | -748,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 522 | 38,055 | 77 | 1,843 | - | 2,510 | - | - | 212,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,145 | -16,051 | -22,620 | -29,651 | -76,693 | -343,190 | -80,385 | -305,204 | -680,842 | -477,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,644 | -329 | -20,854 | -300,330 | -304,126 | -182,172 | -284,245 | -502,896 | -343,595 | -216,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,337 | - | 304,510 | - | - | - | - | 63,299 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -633,213 | -145,933 | - | -83,844 | -3,207 | -153,262 | -1,529,015 | -529,901 | -216,987 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -477,539 | -129,167 | - | -1,920,155 |
| 貸付けによる支出 | -7,185 | -38,078 | -24,878 | -26,335 | -51,883 | -7,828 | -6,048 | -9,228 | -8,288 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,573 | 12,038 | 10,099 | 188,555 | 55,903 | 11,315 | 12,100 | 13,357 | 4,404 | 5,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,796 | -79,914 | -115,181 | -43,191 | -83,256 | -234,337 | -75,516 | -385,566 | -324,252 | -82,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,840 | 23,398 | 20,986 | 54,236 | 24,601 | 34,856 | 117,164 | 100,659 | 215,212 | 49,634 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 230,813 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -99,864 | -64,999 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 237,982 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | -17,860 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -229,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,031 | -542,977 | -734,574 | -240,789 | -850,131 | -963,219 | -2,661,898 | -2,563,267 | -2,899,262 | -3,178,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -10,759 | -13,081 | 3,000,000 | 1,500,000 | 2,494,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -275,088 | - | -403,550 | - | -6,536 | -28,822 | -49,214 | -390,688 | -393,150 |
| 配当金の支払額 | -304,659 | -342,777 | -347,958 | -340,512 | -416,311 | -454,174 | -492,521 | -528,576 | -559,892 | -848,646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,713 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -733,740 | -687,100 | -178 | - | - | -125,405 | -410,994 | -1,863,617 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 314 | 1,632 | 753 | 251 | 63 | 2,780 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 2,324,484 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 6,529 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,345 | -1,349,973 | -1,034,305 | 1,587,024 | -416,247 | -468,688 | -659,830 | 2,011,214 | -1,511,910 | 1,252,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,313 | -185,570 | 5,492 | -93,960 | 32,465 | 35,920 | 53,907 | 89,238 | 223,123 | 176,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,791 | -560,897 | 671,258 | 3,599,132 | 1,168,205 | 644,377 | -1,423,330 | 1,457,556 | -3,349,211 | -830,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,636,472 | 5,075,574 | 5,746,832 | 9,345,965 | 10,514,170 | 11,158,548 | 9,735,217 | 11,192,774 | 7,843,562 | 7,012,693 |