キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-02千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,137,962 |
| 減価償却費 | 13,646 |
| のれん償却額 | 201,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,876 |
| 支払利息 | 43,399 |
| 自己株式取得費用 | 593 |
| 上場関連費用 | 35,632 |
| 資金調達費用 | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -37,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,929 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -145,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,655 |
| その他 | 91,134 |
| 小計 | 833,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -43,399 |
| 法人税等の支払額 | -473,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 子会社株式の取得による支出 | -152,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 |
| 資金調達費用の支出 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -390,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,142 |
| 上場関連費用の支出 | -34,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,354 |