キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,720 | 467,844 | 295,426 | -2,212,044 | 926,239 | 1,120,088 | 1,711,947 | 2,068 | 2,798 | 3,238 | 5,016 |
| 減価償却費 | 27,027 | 49,451 | 41,463 | 58,555 | 101,044 | 144,207 | 156,169 | 276 | 296 | 257 | 197 |
| のれん償却額 | 17,906 | 17,369 | 17,369 | 110,707 | 218,520 | 218,520 | 218,520 | 218 | 218 | 109 | - |
| 減損損失 | - | - | 38,389 | 2,664,745 | - | 48,106 | - | - | 68 | 254 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,752 | -2,948 | 17,692 | -89 | 1,679 | -615 | 3,160 | -6 | -14 | -9 | -1 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,519 | -16,988 | -9 | 8,427 | 11,375 | 4,487 | 2,096 | 16 | -7 | 16 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,500 | 70,566 | 43,060 | 19 | 8 | 170 | 29 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,764 | -22,517 | -121,245 | -1,396 | -179,395 | -21,715 | -13,796 | 23 | -4 | 409 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152,350 | - | 133,000 | 11,999 | 4,999 | - | - | - | - | 239 | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -29,415 | -506 | -6,312 | - | 6,881 | - | - | -30 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,099 | -77,827 | 160,046 | 21,523 | -370,528 | 132,700 | -518,195 | 83 | -694 | 298 | -1,335 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,192 | -562 | -274 | 1,375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -232,648 | 48,369 | -101,987 | 121 | -293 | -720 | -1,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -192,910 | -64,572 | 336,043 | -85,732 | -36,692 | -386 | -55 | -122 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,903 | 24,370 | -36,956 | -152,304 | 726,044 | -16,104 | 1,618,702 | 163 | 282 | 2,103 | 2,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 52,672 | 1,296,064 | -1,784,875 | 127,126 | -510,358 | -4 | 1,211 | -721 | -195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 347,426 | 823,320 | 12,551 | -135 | 136 | 221 | 232 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 859,249 | 683 | 634 | 1,275 | 2,523 |
| その他 | 10,738 | -25,318 | -5,253 | -4,242 | 105,479 | 86,971 | -76,885 | 66 | 19 | 128 | -821 |
| 小計 | 591,446 | 441,796 | 401,940 | 1,706,070 | 330,605 | 2,537,969 | 3,525,933 | 2,023 | 3,968 | 6,845 | 8,829 |
| 利息の受取額 | 4,964 | 149 | 160 | 173 | 164 | 96 | 199 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -250,401 | -89,099 | -157,452 | -264,133 | -244,363 | -620,987 | -1,208,013 | -785 | -1,036 | -1,370 | -1,878 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 42,461 | 58,010 | 251,593 | 219 | 60 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | - | -7,362 | -1,980 | -1,428 | 619 | -634 | -3,278 | 1 | 0 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134,028 | 35,883 | -10,762 | -4,853 | 6,157 | -14,080 | 17,184 | -8 | -14 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 35,600 | -16,382 | -2,099 | 24 | -35 | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -142,094 | -50,444 | 139,703 | -10 | -26 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 47,501 | 48,421 | 217,728 | -80,785 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -3,087 | -1,071 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -14,423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -17,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -39,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -698 | -159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | -4,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,009 | 352,845 | 244,648 | 1,442,110 | 128,867 | 1,975,087 | 2,569,712 | 1,457 | 2,992 | 5,482 | 7,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,184 | -45,516 | -14,372 | -186,416 | -327,431 | -50,658 | -409,065 | -5 | -171 | -368 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 50,865 | 1,008 | 32,306 | - | 14,780 | - | 1 | 224 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,656 | -63,345 | -13,796 | -18,407 | -79,575 | -52,702 | -148,855 | -635 | -9 | -114 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -655,114 | -106,350 | -134,479 | -100,000 | -323,390 | -4,000,565 | -2,630,590 | -3,556 | -577 | -972 | -2,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517,588 | 441,288 | 271,692 | 31,267 | 55 | 2,433,541 | 2,868,168 | 3,023 | 265 | 38 | 799 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 31,692 | 8,378 | 1,000 | 3,903 | 3,277 | 593,850 | 135 | 14 | 13 | 3 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -144,800 | -8,000 | -379 | - | - | -136 | 0 | 0 |
| その他 | 56,843 | -29,724 | 5,441 | 19,620 | 6,292 | 10,992 | -4,112 | 0 | 11 | 28 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -83,890 | -4,910 | -2,514 | -5,000 | -5,000 | - | -744,000 | -31 | -2 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 28,013 | 14,840 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 2,943,273 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,380 | -13,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 120,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,585 | 211,224 | 144,214 | 2,569,559 | -685,998 | -1,656,494 | -459,825 | -1,069 | -604 | -1,151 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -148,150 | -163,367 | -163,989 | -164,106 | -197,723 | -200,857 | -207,603 | -252 | -360 | -485 | -641 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | 10,000 | - | 97,400 | 195,900 | - | 16,900 | 103 | 24 | 98 | 2 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,200 | - | -9 | -44 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -204,686 | -327 | - | -239 | -351 | -1,086 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,098 | 2,826 | 5,752 | 7,287 | 106,659 | 1,925 | 9,625 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 91 | -1,086 | -192 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,052 | -150,541 | -158,145 | -60,505 | 104,643 | -403,619 | -191,604 | -149 | -586 | -783 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7,362 | 1,980 | 1,464 | -619 | 634 | 3,278 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,371 | 420,890 | 232,698 | 3,952,629 | -453,107 | -84,391 | 1,921,561 | 236 | 1,801 | 3,547 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 751,759 | 1,172,650 | 1,405,348 | 5,357,977 | 4,904,870 | 4,820,478 | 6,742,039 | 6,978 | 8,780 | 12,327 | 16,383 |