キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07百万円 | 2020-07百万円 | 2021-07百万円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,858,093 | 3,854,019 | 4,732,624 | 2,354 | 0 | 1,511 | -734 | 432 | 1,152 | 1,875 |
| 減価償却費 | 381,888 | 478,221 | 432,498 | 620 | 475 | 425 | 377 | 528 | 105 | 196 |
| 減損損失 | 243,735 | 269,080 | - | 300 | 1,253 | 107 | 591 | 153 | - | 227 |
| のれん償却額 | - | - | 65,239 | 130 | 97 | 21 | 43 | 43 | 43 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | 7,169 | 910 | 22 | -26 | -6 | -3 | 1 | 5 | -2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -9,859 | 472 | 8,329 | 199 | -43 | 45 | -114 | 0 | -26 | 329 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2 | -3 | 1 | -17 | -9 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 支払利息 | 5,472 | 3,110 | 1,433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -491 | -304 |
| 為替差損益（△は益） | 22,855 | -18,465 | 60 | 3 | 1 | -3 | -36 | -36 | -74 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | -770 | 5 | -15 | -84 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 155 | - | 46 | - | - | 32 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 16 | 2 | -175 | -34 | -104 | 10 | -55 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936,911 | -1,050,107 | -329,372 | 624 | 662 | -247 | -324 | 341 | 422 | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,748 | -210,366 | -312,854 | 319 | 11 | -102 | -216 | -146 | -107 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,595 | 249,747 | 2,989 | -123 | 171 | 77 | -87 | -274 | 13 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,100,457 | 248,570 | -18,178 | 4 | -113 | -362 | 836 | -286 | -125 | -136 |
| その他 | -235,666 | 349,616 | 20,263 | 124 | -223 | 160 | 259 | 112 | -279 | 546 |
| 小計 | 2,524,900 | 4,190,678 | 4,597,766 | 4,737 | 2,053 | 716 | 482 | 852 | 599 | 2,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,472 | -3,110 | -1,433 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -789,301 | -725,144 | -1,806,884 | -1,429 | -1,074 | -864 | -786 | -560 | -192 | -669 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 122 | 592 | 1 | 365 | 404 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -9 | -8 | -6 | 0 | -1 | 0 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -82 | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -537 | -438 | -134 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 537 | 438 | 134 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,369 | 2,090 | 2,090 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 2,601 | -8,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,942 | 5,356 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 91,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,664 | 3,462,862 | 2,789,583 | 3,318 | 1,108 | 451 | -302 | 656 | 808 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022,855 | -354,074 | -418,207 | -308 | -145 | -40 | -25 | -23 | -57 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584,213 | -440,304 | -424,184 | -270 | -310 | -281 | -182 | -31 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -275,000 | -20,000 | -1,100 | -628 | -85 | -192 | -221 | -236 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5 | 773 | 542 | 124 | 225 | 430 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 221 | 136 | 172 | 36 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182,040 | -139,351 | -149,793 | -132 | -41 | -9 | -23 | -7 | -30 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206,241 | 1,233 | 16,418 | 34 | 8 | 130 | 85 | 53 | 205 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -204 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,420 | -361 |
| その他 | 9,862 | -5,730 | 35,411 | 11 | 15 | -17 | -7 | -9 | -6 | -7 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | 66 | 19 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,296,848 | - | - | -271 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 116,722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | 961,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,662 | -1,213,227 | -2,257,203 | -1,766 | -1,030 | 440 | 332 | 420 | -992 | 382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -13,900 | -86 | - | - | - | - | - | -30 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,493 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -96 | - | - | - | -1,034 | -537 | 0 | 0 | -3,222 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,038 | - | - | - | - | - | 22 | 1 |
| 配当金の支払額 | -235,286 | -236,305 | -417,041 | -632 | -313 | -314 | -304 | -296 | -295 | -408 |
| その他 | - | - | - | - | -3 | -34 | -24 | -28 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,206 | 1,902 | 586,554 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 713,844 | - | - | 38 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,000 | -534,000 | -532,000 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,080 | -768,499 | 444,494 | -816 | -313 | -1,343 | -867 | -324 | 2,220 | -3,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,855 | 17,881 | 3,261 | -6 | 2 | 7 | 25 | 17 | 21 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,065 | 1,499,017 | 980,136 | 729 | -233 | -445 | -811 | 769 | 2,058 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,505,060 | 5,004,078 | 5,984,214 | 6,713 | 6,480 | 6,035 | 5,223 | 5,992 | 8,050 | 6,301 |