キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 54,913 | 399,088 | 393,554 | 365,846 | 232,475 | -317,574 | 1,625,517 | 1,541,533 | 489,937 | 2,215,661 | 2,078,848 |
| 減価償却費 | 595,441 | 651,849 | 687,552 | 534,377 | 681,265 | 808,665 | 705,925 | 851,928 | 781,761 | 657,896 | 677,504 |
| 株式報酬費用 | 2,114 | - | - | - | - | - | 21,266 | 51,039 | 6,573 | 6,221 | 18,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,845 | -4,488 | 1,432 | -843 | 3,435 | -2,263 | 7,597 | 8,381 | -12 | 10 | 93,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,004 | 9,134 | -25,778 | 1,194 | 11,466 | 8,075 | 9,474 | 6,418 | -14,406 | 2,464 | 6,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 32,880 | 32,360 | 40,000 | 21,660 | 14,080 | -24,428 | 42,475 | 45,950 | 15,655 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -153,875 |
| 創業者功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -699 | -610 | -752 | -718 | -483 | -811 | -213 | -778 | -38,368 | -28,692 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6,766 | - | - | 15,267 | - | - | - | 25,029 | 303 | 480,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,031 | 198,918 | -61,010 | 44,370 | -5,237 | -10,428 | 81,761 | 25,194 | -112,502 | -20,323 | -6,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,054 | -7,743 | -1,140 | -137,668 | 92,540 | 13,724 | -27,779 | -32,931 | -3,116 | -79,306 | 50,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,475 | -48,074 | 12,572 | 19,882 | -7,227 | 23,786 | 14,140 | 9,051 | 305 | 33,787 | -32,955 |
| その他 | -81,805 | 170,536 | -20,958 | 183,463 | -144,562 | 44,070 | 149,268 | -204,671 | 440,395 | 581,882 | -127,843 |
| 小計 | 875,507 | 1,462,338 | 1,053,338 | 1,056,073 | 1,146,584 | 1,908,027 | 2,382,383 | 2,300,548 | 2,565,858 | 3,488,288 | 3,677,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 699 | 594 | 736 | 2,219 | 141 | 955 | 66 | 745 | 38,368 | 28,692 |
| 法人税等の還付額 | 1,894 | 2,801 | 1,165 | - | 908 | - | - | - | 61,268 | 214,416 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -28,731 | -24,879 | -30,427 | -47,563 | -155,796 | -87,304 | -464,261 | -732,820 | -283,255 | -8,225 | -1,089,956 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 7,856 | 7,790 | 6,259 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,165 | -5,341 | -216 | -652 | -5,080 | -619 | -434 | -2,830 | - | -9,280 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,829 | 16,812 | 14,983 | 20,050 | 11,763 | 26,131 | 32,393 | 42,906 | 14,379 | 18,758 | - |
| 関係会社株式譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 502,646 | - | - |
| 減損損失 | 13,982 | 64,190 | 12,772 | - | - | 1,065,863 | - | - | - | 72,631 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 4,314 | - | 13,291 | - | - | 11,267 | 170 | 0 | - |
| ソフトウエア評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,742 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -53,278 | -45,269 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 48,947 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 6,432 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 53,278 | 29,623 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -48,947 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -844 | -1,023 | -740 | 612 | 382 | -978 | 1,057 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -205,651 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 228,399 | 228,399 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 11,302 | 5,918 | 3,732 | 1,345 | 4,910 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,546 | - | - | -7,513 | -25,786 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -11,843 | -5,883 | -3,208 | -2,171 | -5,256 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,109 | 6,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,494 | 1,435,075 | 1,021,462 | 1,007,074 | 988,658 | 1,820,864 | 1,972,356 | 1,548,469 | 2,344,617 | 3,732,848 | 2,616,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,614 | -3,616 | -3,607 | -3,606 | -3,601 | -3,602 | -3,600 | -2,402 | -3,600 | -3,600 | -3,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,440 | -24,208 | -44,387 | -47,116 | -207,099 | -48,422 | -100,189 | -86,356 | -63,421 | -37,056 | -61,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596,364 | -403,202 | -506,005 | -476,738 | -508,056 | -729,233 | -665,274 | -960,622 | -773,937 | -687,369 | -864,587 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - | - | 10,254 | 54,834 | 25,889 | - | - | - | - | 40,440 |
| その他 | - | - | - | -30,788 | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -119,169 | - | - | - | - | - | - | -603,210 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,996 | - | -19,500 | - | - | -5,611 | - | - | -29,988 | -915,926 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -45 | -3,965 | -2,719 | -49,752 | -5,054 | -4,362 | -9,196 | -1,785 | -2,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | 81,916 | - | 35 | 82 | 100 | 132 | - | 25,819 | 1,781 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,688 | - | - | - | - | - | 299,920 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,688 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -14,631 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 66,174 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,777,691 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,941 | -551,610 | -577,430 | -550,631 | -2,425,091 | -778,846 | -473,506 | -1,032,758 | -1,474,161 | -1,645,953 | -901,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -828 | -1,159 | -139 | -113 | -69 | -470 | -182,811 | -1,000,018 | -2,000,055 | -1,499,934 | -2,000,013 |
| 配当金の支払額 | - | -13,414 | -20,327 | -27,167 | -33,979 | -48,902 | -81,560 | -102,662 | -266,603 | -776,250 | -1,042,882 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,960 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,670 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,431 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -304 | -912 | -24,465 | -912 | -912 | -608 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 36,674 | 52,706 | 12,566 | 2,291 | 855,215 | 4,002 | 1,549,186 | 1,593,832 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 765,000 | 400,000 | 100,000 | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -801,324 | -443,304 | -216,690 | -140,000 | -1,550,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | - | 25,044 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,455 | -123,147 | -83,967 | -84,964 | -43,124 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,272 | -58,486 | -108,862 | -250,865 | 728,621 | -46,282 | 1,283,902 | 490,542 | -2,122,989 | -2,300,616 | -3,022,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,279 | 824,978 | 335,169 | 205,576 | -732,266 | 1,014,902 | 2,797,929 | 1,051,561 | -1,183,058 | -213,721 | -1,308,273 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,246,990 | 2,071,968 | 2,407,138 | 2,612,714 | 1,880,448 | 2,895,350 | 5,693,279 | 6,744,840 | 5,561,782 | 5,348,060 | 4,039,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -24,454 | 19,166 | 15,176 | 45,308 | 69,474 | - | - |