キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -178,837 | 1,745,160 | 1,118,037 | 2,142,554 | 2,685,332 | 3,034,011 | 2,946,483 | 993,865 | 1,154,404 | 663,217 |
| 減価償却費 | 12,702 | 19,821 | 21,148 | 15,331 | 16,197 | 26,070 | 23,837 | 20,747 | 21,960 | 45,275 |
| のれん償却額 | 25,612 | 34,150 | 25,612 | - | - | - | - | - | - | 22,073 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,447 | 12,769 | 16,621 | -10,145 | -13,306 | 4,106 | 10,851 | -5,592 | 3,319 | -1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,039 | -575 | -233 | -156 | -159 | -107 | -105 | -118 | -494 | -2,276 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 453,417 | - | - | - | - | - | 3,000 | 146,535 | - | 99,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,617 | 6,682 | 3,677 | 3,801 | 8,534 |
| 為替差損益（△は益） | -680 | 284 | 313 | -9 | -89 | -261 | -723 | -991 | -1,125 | 454 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,320 | 11,152 | 24,017 | - | - | - | - | - | - | 39,393 |
| 減損損失 | 2,179 | 15,232 | 426,987 | - | - | - | - | - | - | 69,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -355 | 3,021 |
| 固定資産除却損 | 937 | - | - | - | - | - | 32,540 | - | 140 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,812 | -29,702 | -77,769 | -44,190 | -46,691 | -39,272 | 11,541 | 27,172 | 46,654 | -20,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968 | 998 | -7,078 | 230 | - | -10,133 | -2,461 | -68,788 | 34,069 | 15,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,586 | -99,023 | 21,781 | 20,262 | 5,735 | 173,652 | -114,980 | 144,696 | -72,250 | 45,554 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62,130 | -166,848 | -494,161 | 249,214 | 36,096 | 1,560,802 | -264,510 | 71,549 | -8,224 | -399,930 |
| その他 | -457,037 | 151,991 | -111,739 | 502,738 | 6,688 | 52,847 | -31,191 | -310,697 | 170,540 | 16,269 |
| 小計 | -29,017 | 1,700,253 | 972,524 | 2,694,655 | 2,685,396 | 4,844,519 | 2,620,965 | 522,223 | 1,706,885 | 603,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,039 | 575 | 233 | 156 | 159 | 107 | 105 | 118 | 494 | 2,276 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -587 |
| 法人税等の支払額 | -505,846 | 172,814 | -904,444 | -83,475 | -931,536 | -710,276 | -1,111,823 | -845,106 | - | -335,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -134,646 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -24 | -4 | - | - | - | - | -4,060 | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -491,831 | 491,831 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -3,940 | -2,740 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 40,186 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,285 | 33,160 | -756 | -181,174 | -4,407 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 30,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -28,294 | -20,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -532,824 | 1,873,642 | 68,313 | 2,611,335 | 1,754,019 | 4,134,350 | 1,509,247 | -322,765 | 1,707,735 | 269,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,314 | -4,285 | -48,772 | -9,215 | -8,105 | -23,781 | -27,844 | -26,427 | -24,652 | -32,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 561 | 1,698 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,528 | - | - | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -8,586 | -3,347 | -5,000 | -3,425 | -2,794 | -11,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,160 | - | - | - | - | -195,902 | -38,846 | -749,143 | -744,265 | -678,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,646 | 43 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,969 | 123 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 子会社持分取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -467,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | -128,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -58,751 | - | - | -5,074 | -75 | - | -6,351 | - | -55,462 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 81 | 31,484 | 60 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -679 | - | - | - | - | - | - | -41,157 | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - |
| その他 | -6,405 | - | 22,635 | -2,370 | -2,880 | 201 | 118 | 24 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,800 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 17,046 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,582 | 236,284 | -9,090 | -11,586 | -24,648 | -222,823 | -56,417 | -785,261 | -1,014,691 | -1,410,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,305 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -291,493 | -416,419 | -416,419 | -398,130 | -396,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -415,604 | - | - | - | -49 | - | - | -1,011,267 | -82,444 | -21 |
| 新株予約権の発行による収入 | 75 | - | - | - | - | 332 | - | 5,502 | - | - |
| その他 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,573 | - | - | - | -49 | -291,160 | -416,419 | -1,422,185 | -480,575 | -298,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 1,798 | 3,071 | 39 | 760 | 1,263 | 723 | 991 | 1,125 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249,299 | 2,111,725 | 62,294 | 2,599,789 | 1,730,082 | 3,621,628 | 1,037,133 | -2,529,221 | 213,594 | -1,441,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,684,469 | 3,823,547 | 3,885,842 | 6,456,014 | 8,186,097 | 11,807,725 | 12,844,859 | 10,315,637 | 10,529,231 | 9,087,543 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 27,351 | - | - | - | - | - | - | - | - |