キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -1,179,137 | -321,686 | -991,251 | -716,808 | -1,467,295 | -1,040,261 | -275,909 | -411,643 | -1,370,359 | -878,403 | -1,147,709 |
| 減価償却費 | 50,086 | 46,088 | 24,211 | - | - | - | 703 | 2,319 | 4,923 | 4,808 | - |
| 減損損失 | 8,640 | 70,371 | 170,118 | 9,136 | 4,585 | 25,659 | 4,069 | - | - | 13,409 | 3,155 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 7,266 | - | - | 244,075 |
| 株式交付費 | 1,153 | - | 358 | 4,867 | 3,748 | 4,732 | 518 | 4,334 | 2,935 | 5,310 | 4,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -114 | -1,807 | -11 | -84 | -266 | -430 | -718 | -2,025 | -3,367 | -5,294 |
| 支払利息 | 2,883 | 2,901 | 4,444 | 835 | 11,751 | 43,888 | 37,893 | 44,027 | 60,869 | 41,544 | 35,044 |
| 為替差損益（△は益） | 2,126 | -2,032 | -355 | 336 | 111 | -643 | 644 | -285 | -4,810 | -765 | -1,578 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,981 | 29,764 | -235,256 | 330,481 | 131,727 | -112,968 | 173,076 | -51,659 | -48,372 | -63,301 | 63,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,346 | -36,738 | 221,117 | -85,246 | -13,452 | -8,982 | -72,793 | 44,608 | -25,083 | -20,982 | -66,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,529 | 43,090 | 5,374 | -18,016 | 11,895 | -38,380 | 42,340 | -17,912 | 29,328 | 5,565 | 64,632 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,282 | -67,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 131,440 | -51,545 | 33,362 | -104,157 | 29,059 | 21,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,125 | 58,012 | -88,807 | 10,608 | -34,811 | -6,074 | -104,527 | 57,825 | -38,967 | -41,186 | 23,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,956 | -20,349 | 106,341 | 5,047 | -67,674 | 18,731 | -11,010 | 28,512 | 37,233 | 7,460 | -3,600 |
| 小計 | -914,198 | -229,978 | -880,997 | -379,087 | -1,507,837 | -732,446 | -486,422 | -158,483 | -1,272,137 | -948,130 | -840,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 101 | 1,827 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 86 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -4,317 | -2,112 | -3,934 | -324 | -11,751 | -15 | -44,027 | -44,027 | -63,036 | -15,044 | -30,044 |
| 法人税等の支払額 | -67,226 | -7,159 | -2,292 | -2,291 | -2,291 | -2,291 | -3,801 | -3,801 | -3,801 | -3,813 | -3,999 |
| 事業整理損 | 155,008 | - | - | - | - | - | - | - | 66,000 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 101,478 | 110,348 | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -229,451 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 148,140 | 49,510 | - | 3 | 1 | 1 | 7,644 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19,489 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 38,861 | 15,940 | 7,789 | 1,738 | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額 | - | - | - | - | - | 229,451 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -13,188 | 13,188 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,079 | 13,360 | -21,242 | 55,551 | -96,129 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -150,647 | -95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 38,000 | -16,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 11,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -837,356 | -189,638 | -885,397 | -381,701 | -1,521,878 | -734,751 | -526,595 | -206,301 | -1,338,962 | -966,899 | -873,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,830 | -23,184 | -17,470 | -4,971 | -4,585 | -1,614 | -9,157 | -6,047 | -7,444 | -1,566 | -3,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,122 | -64,319 | -2,000 | -2,528 | -26,934 | -8,000 | -24,060 | -2,620 | -16,100 | -9,000 | -850 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -39,361 | - | -80,000 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -50,000 | - | - | -6,040 | - | - | - | - | -34,188 | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,114 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 231,664 | 2,620 | - | - |
| 関係会社貸付金回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,630 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | - | - | - | - | -29,951 | - | - | -103,629 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -19,400 | - | -40,659 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -27,543 | - | - | - | - | -83,275 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,278 | -30,000 | -8,602 | -4,165 | - | - | -2,347 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,348 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 41,032 | 28,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,351 | 3,284 | 105,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 237,647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,879 | -223,186 | 416,046 | -11,664 | -37,559 | -58,966 | -49,217 | 67,200 | -81,923 | -124,754 | -108,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | - | 400,200 | 550,000 | 550,000 | 750,000 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | -435,000 | -550,000 | -550,000 | -750,000 | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,065 | - | 1,261 | 2,250 | 10,440 | 1,690 | 255 | 2,754 | 2,623 | 1,915 | 1,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 190,708 | 405,580 | 99 | 1,259,281 | 860,105 | 1,164,714 | 310 | 1,045,435 | 749,848 | 1,256,059 | 1,023,348 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -21 | -18 | - | - | -151 | 0 |
| 自己信託に供した預金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338,925 | -35,509 |
| その他 | - | - | - | - | -206,724 | 206,724 | -287,667 | 55,849 | -154,055 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -550,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 550,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -160,480 | 158,680 | -308,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -908 | -119 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,865 | 244,980 | 160,024 | 953,331 | 1,213,820 | 1,223,307 | -172,120 | 1,104,039 | 798,415 | 1,146,748 | 1,019,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,370 | -167,876 | -308,970 | 559,628 | -345,729 | 430,234 | -748,578 | 964,938 | -622,469 | 55,094 | 37,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946,537 | 778,660 | 469,690 | 1,029,319 | 683,589 | 1,113,823 | 365,244 | 1,330,183 | 707,713 | 762,807 | 800,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -32 | 355 | -336 | -111 | 643 | -644 | - | - | - | - |