キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 30,761,496 | 12,551 | 5,849 | 1,318 | 10,938 | 4,251 | 5,732 | 3,276 | -1,224 | 353 |
| 減価償却費 | 216,743 | 204 | 167 | 263 | 508 | 515 | 351 | 335 | 283 | 235 |
| 減損損失 | - | - | - | 336 | 852 | 291 | - | - | 276 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,264 | -31 | 9 | 7 | 8 | -28 | -6 | -6 | 7 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 565,448 | -462 | -38 | 173 | 103 | -257 | -1,262 | -296 | 297 | -264 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,773 | -1,409 | 524 | 54 | 747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -918 | -58 | -192 | -995 | -67 | -218 | -213 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 516 | 1,669 | 1,113 | 662 | 51 | 48 | - | 54 | 1,449 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -37 | 364 | -17 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,791,689 | 1,010 | 765 | -654 | 135 | 2,629 | -207 | 176 | 442 | 296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,930 | -111 | -4 | -64 | 20 | 224 | 37 | 89 | -98 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,325 | -14 | 7 | -13 | 0 | 27 | 17 | 0 | 5 | -65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329,298 | -58 | -196 | -978 | -413 | -827 | -166 | -17 | 511 | -825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,360,806 | -211 | 90 | -33 | 1,430 | -1,384 | -52 | 82 | 20 | -114 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 116,291 | -88 | -49 | -2 | 139 | -168 | 86 | 33 | -11 | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,924 | 117 | -181 | 107 | -381 | 335 | -420 | 122 | 1,269 | -278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -346,353 | -130 | 210 | -41 | 130 | 29 | -54 | -167 | -217 | 650 |
| その他 | 11,000 | -1,210 | 1,311 | -252 | 705 | -1,111 | 673 | -449 | -523 | 100 |
| 小計 | 33,226,413 | 13,509 | 9,533 | 1,519 | 14,747 | 4,927 | 3,261 | 3,849 | 919 | 2,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,645 | 19 | 55 | 63 | 74 | 31 | 92 | 242 | 326 | 348 |
| 利息の支払額 | -4,194 | - | - | - | -7 | - | - | - | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 196 | -4,764 | 283 | -2,933 | -1,000 | -206 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -542 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 3,300 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -3,300 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 565,119 | 1,077 | 593 | 296 | 141 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | 148 | 358 | - | - | - | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | -188 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 511,345 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -14,098,882 | -8,571 | -168 | -1,529 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,135,981 | 4,957 | 9,421 | 53 | 15,010 | -3,104 | 3,637 | 1,159 | 237 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | -2,224 | -2,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,680 | -684 | -143 | -207 | -93 | -160 | -1,065 | -124 | -145 | -90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -428 | 0 | - | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,800 | -1 | -9 | -33 | -8 | -29 | -5 | -8 | -9 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,622,110 | -3,218 | -760 | -2,914 | -3,697 | -3,747 | -3,623 | -4,823 | -7,776 | -1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,885 | 261 | 2,857 | 434 | 2,207 | 3,647 | 4,047 | 3,825 | 1,956 | 749 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | 39 | 10 | 65 | - | - | 14 | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259,796 | -287 | 0 | -27 | -5 | -929 | -9 | - | 0 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,715 | 219 | 70 | 0 | 146 | 285 | 423 | 40 | 28 | 80 |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | - | - | - | - | - | -338 | 28 | -356 | 25 | - |
| その他 | - | - | -15 | -59 | -201 | -140 | 39 | 6 | 43 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -771,605 | -160 | -100 | - | - | - | - | -209 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -675 | -525 | - | -344 | - | - | -110 | - | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 758 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 718 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,234 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 先物決済による収入及び支出（△は支出） | - | - | - | - | -166 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 605 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -1,599,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,501,468 | -4,545 | 1,979 | -2,768 | -2,640 | -10,588 | -593 | 8,237 | -8,087 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,400 | - | - | - | -90 | - | - | - | -333 | -666 |
| 配当金の支払額 | -1,962,595 | -2,112 | -2,634 | -2,155 | -2,162 | -3,192 | -2,557 | -2,567 | -2,566 | -2,568 |
| その他 | -892 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 3 | 2 |
| 株式の発行による収入 | 112,344 | 96 | 117 | 38 | 27 | 12 | 19 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -308,550 | - | - | - | -554 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,479 | -2,018 | -2,518 | -2,118 | -2,780 | -3,200 | -2,538 | -2,567 | -896 | -3,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565,448 | 459 | 37 | -173 | -103 | 294 | 1,355 | 423 | -150 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,616,585 | -1,147 | 8,920 | -5,007 | 9,486 | -16,599 | 1,861 | 7,253 | -8,896 | -3,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301,503 | - | 71 | 428 | - | - | - | - | 184 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,556,846 | 51,409 | 60,400 | 55,822 | 65,308 | 49,052 | 50,914 | 58,167 | 49,454 | 45,648 |
| 比例連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 344 | - | - | - | - |