キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 321,880 | 230,650 | 282,038 | 348,733 | 255,531 | 193,941 | 184,925 | 184,004 | 356,555 | 248,059 | 476,361 |
| 減価償却費 | 76,852 | 63,535 | 68,189 | 54,935 | 60,138 | 64,637 | 73,409 | 66,251 | 59,456 | 56,555 | 43,370 |
| 減損損失 | 23,211 | 6,848 | - | - | - | 23,807 | 7,572 | 24,998 | - | 55,658 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -4 | 678 | 845 | -123 | -139 | 48 | 772 | 739 | 547 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -11,800 | 6,000 | 3,000 | 1,000 | -3,964 | -19,036 | 23,400 | 20,766 | -2,600 | 64,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,800 | -13,800 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,353 | - | - | - | - | - | - | - | 1,604 | 6,511 | 2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -309 | -268 | -163 | -187 | -184 | -181 | -159 | -157 | -234 | -1,510 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,045 | 2,088 | 1,588 | - | - | - | - | - | 285 | 129 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,509 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,680 | 107,857 | -113,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,005 | 56,731 | -37,219 | -89,950 | 71,160 | -72,771 | 65,139 | -75,193 | 74,192 | 9,294 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,151 | 43,580 | -2,924 | 1,541 | -108,247 | 10,489 | 126,277 | -26,068 | 62,565 | -104,151 | 75,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,496 | -9,590 | -344 | 11,586 | 17,086 | -28,158 | -3,714 | -6,073 | -1,106 | -5,102 | 16,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,506 | -26,340 | 4,090 | 5,162 | 14,656 | 20,389 | -18,468 | -40,219 | 69,349 | -16,764 | 25,737 |
| その他 | -8,644 | -899 | 9,397 | -4,020 | -15,998 | 4,017 | -2,910 | -33,619 | 41,332 | -3,012 | 22,251 |
| 小計 | 397,819 | 291,431 | 345,420 | 376,462 | 313,482 | 250,244 | 208,402 | -87,778 | 705,297 | 335,437 | 611,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 135 | 180 | 160 | 184 | 182 | 174 | 153 | 168 | 231 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -3,091 | -1,972 | -1,613 | -1,023 | -752 | -574 | -653 | -442 | -285 | -129 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,065 | -111,023 | -49,592 | -125,589 | -116,744 | -57,658 | -66,096 | -106,697 | -60,394 | -114,568 | -91,453 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,726 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 3,959 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 4,908 | 11,671 | 4,591 | -4,281 | 8,096 | 17 | -2,449 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16,250 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | 1,043 | 810 | 574 | 653 | 442 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -18,847 | - | -2,694 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,122 | -67,968 | 2,523 | 38,755 | 21,937 | 73,355 | -205,330 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -184,919 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 18,847 | - | 2,694 | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,801 | 178,570 | 294,395 | 250,010 | 196,171 | 236,040 | 141,826 | -192,070 | 644,785 | 220,970 | 521,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -48,121 | -48,123 | -48,125 | -48,126 | -48,126 | -48,126 | -48,128 | -48,128 | -48,129 | -48,129 | -618,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,121 | 48,123 | 48,125 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,128 | 48,128 | 48,129 | 48,129 | 48,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,771 | -37,280 | -113,999 | -28,122 | -52,558 | -82,216 | -43,603 | -20,982 | -34,290 | -29,696 | -19,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,216 | -561 | -2,600 | -22,237 | -513 | -7,525 | - | - | -9,050 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,340 | - |
| その他 | -55 | - | -4,034 | -1,466 | -55 | 416 | -194 | - | -2,495 | 3,022 | 50 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,959 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 602 | - | - | - | - | - | 43,045 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -108,961 | -31,210 | -438 | -164 | -19,010 | -6,929 | -4,880 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,045 | 90,270 | 27 | 12 | 16,368 | 2,114 | 60 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -8,722 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,827 | -145,810 | -59,535 | -32,600 | -83,725 | -84,956 | -56,139 | 17,242 | -46,744 | -30,384 | -589,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -65,606 | -60,110 | -59,779 | -59,984 | -59,832 | -65,957 | -65,731 | -65,854 | -65,924 | -65,931 | -65,905 |
| その他 | -740 | -188 | 4,779 | -845 | -809 | -13,850 | -14,986 | -14,068 | -14,199 | -13,859 | -5,628 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,500 | 600 | 300 | - | 150 | - | 450 | 1,050 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,783 | -9,372 | -9,372 | -9,372 | -8,591 | -23,547 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 66,060 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,629 | -109,071 | -134,071 | -70,202 | -69,082 | -37,295 | -80,268 | -78,873 | -80,124 | -79,791 | -71,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,344 | -76,310 | 100,788 | 147,207 | 43,362 | 113,789 | 5,419 | -253,701 | 517,916 | 110,795 | -139,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 564,536 | 488,226 | 589,014 | 736,221 | 779,584 | 893,373 | 898,792 | 645,091 | 1,174,304 | 1,285,099 | 1,146,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,922 | - | - |