キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 104,071 | 22,792 | 186,684 | 266,245 | 413,095 | 489,628 | 621,982 | 595,119 | 626,318 | 700,949 |
| 減価償却費 | 33,969 | 25,124 | 62,329 | 70,794 | 70,930 | 29,148 | 23,717 | 24,261 | 28,789 | 39,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -23,246 | -29,358 | 4,350 | 4,601 | -5,762 | -7,225 | 3,187 | 22,253 | 11,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | 6,324 | -2,306 | 830 | 4,815 | -478 | 2,700 | 4,801 | 4,302 | -1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -259 | -165 | -180 | -90 | -140 | -142 | -36 | -39 | -188 |
| 支払利息 | 15,416 | 12,663 | 10,912 | 10,319 | 11,266 | 7,973 | 6,399 | 4,709 | 4,577 | 4,470 |
| 受取賃貸料 | -70,071 | -73,239 | -56,775 | -55,428 | -56,059 | -81,609 | -71,964 | -79,892 | -79,798 | -77,818 |
| 賃貸費用 | 22,701 | 22,634 | 21,435 | 21,440 | 21,562 | 31,876 | 29,912 | 30,984 | 30,894 | 32,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,390 | -258,469 | -315,835 | 324,593 | -368,507 | 485,911 | -348,917 | -644,107 | -230,990 | 468,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,557 | 152,660 | 150,439 | -10,114 | 8,837 | -168,488 | 187,324 | -64,698 | 143,791 | -625,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,726 | 36,810 | -1,404 | 113,879 | 387,592 | -187,658 | -69,816 | 560,968 | -172,794 | 405,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,739 | -77,138 | -20,063 | 6,757 | 21,135 | -1,204 | 2,669 | 28,215 | -13,748 | 15,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,592 | 26,184 | -2,020 | -16,623 | 21,893 | -12,128 | 70,215 | -75,510 | 43,340 | -47,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,067 | -4,979 | 13,154 | -14,403 | -17,310 | 1,262 | -8,926 | 31,606 | -6,998 | 24,610 |
| その他 | 4,768 | -5,823 | 762 | -2,193 | 1,495 | 10,441 | 8,881 | 11,824 | 2,165 | -31,544 |
| 小計 | -23,200 | -269,455 | 19,356 | 728,701 | 542,296 | 596,912 | 455,486 | 429,166 | 402,065 | 880,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 259 | 165 | 180 | 90 | 140 | 142 | 36 | 39 | 188 |
| 利息の支払額 | -15,128 | -12,451 | -10,880 | -10,306 | -10,692 | -7,857 | -6,648 | -4,700 | -4,575 | -4,536 |
| 法人税等の支払額 | -29,965 | -27,627 | -5,936 | -90,361 | -108,442 | -160,154 | -164,683 | -244,771 | -164,984 | -211,765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7,733 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 8,674 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,568 | -1,568 | 860 | -860 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 16,179 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -131,495 | - | - | - | -999 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 12,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,956 | -309,275 | 14,762 | 628,214 | 423,251 | 429,041 | 284,297 | 179,730 | 232,544 | 663,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,423 | -636,582 | -701,714 | -756,857 | -816,921 | -876,991 | -942,062 | -997,078 | -1,047,074 | -1,107,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,322 | 576,462 | 641,582 | 696,714 | 756,857 | 816,921 | 881,991 | 937,062 | 997,078 | 1,047,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,024 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,336 | 61,415 | 45,637 | 43,802 | 44,869 | 65,940 | 52,688 | 62,170 | 60,928 | 57,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,610 | -7,726 | -889 | -7,199 | -6,463 | -384,614 | -17,650 | -15,772 | -17,267 | -38,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,325 | -84,791 | -716 | -134 | - | -22,380 | -6,922 | -162 | -8,463 | -2,923 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -590 | -550 | -1,380 |
| その他 | -5,915 | 2,952 | 18 | 513 | -2,583 | 997 | 823 | -377 | -2,282 | 88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,125 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 396,827 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,616 | 308,557 | -16,082 | -23,160 | -24,242 | -400,127 | -1,006 | -4,747 | -11,606 | -92,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | -180,000 | - | - | 300,000 | 850,000 | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,913 | -27,540 | -27,540 | -427,540 | -527,540 | -877,540 | -327,540 | -23,165 | -17,520 | -17,520 |
| リース債務の返済による支出 | -1,050 | -796 | -796 | -796 | -66 | -1,145 | -2,916 | -2,916 | -2,916 | -2,916 |
| 配当金の支払額 | -79,522 | -39,513 | -39,952 | -39,828 | -59,540 | -71,312 | -71,398 | -118,852 | -179,605 | -179,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | - | - | - | -73 | -123 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | - | - | 400,000 | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,418 | -247,849 | -68,288 | -68,165 | 212,779 | -100,121 | -401,854 | -144,933 | -200,041 | -100,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,845 | -248,567 | -69,608 | 536,888 | 611,789 | -71,207 | -118,563 | 30,049 | 20,896 | 470,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,183,373 | 934,806 | 865,198 | 1,402,087 | 2,013,876 | 1,942,669 | 1,824,106 | 1,854,155 | 1,875,051 | 2,346,044 |