キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益又は税引前損失（△） | - | - | - | - | 4,485,602 | 3,820,301 | 3,232,712 | -3,005,245 | -1,920,892 | 544,870 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,880,815 | 2,165,722 | 2,335,383 | 2,695,945 | 2,724,635 | 2,917,942 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 615,000 | 63,464 | 44,949 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 221,504 | 257,868 | 279,313 | 258,511 | 243,923 | 260,815 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | 23,922 | 286,854 | 163,181 | 107,587 | 9,657 | 42,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 15,573 | 28,071 | 6,085 | 754 | 1,837 | 86,749 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 140,178 | 480,454 | -503,473 | 1,778,014 | -133,310 | -653,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -12,487 | -86,800 | 147,991 | 77,215 | 29,958 | -84,994 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -32,282 | -258,546 | -41,533 | -900,556 | 125,365 | -46,532 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 63,047 | 6,860 | -68,619 | 69,139 | -6,384 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -87,607 | 41,650 | -28,025 | -60,101 | 80,342 | -47,551 |
| 未払従業員賞与の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -61,556 | -83,568 | -22,380 | 109 | -15,513 | 44,093 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -439,209 | -258,010 | 571,779 | 2,243,608 | 3,116,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -33,279 | 175,762 | -232,067 | 3,702 | -80,255 | 258,335 |
| その他 | - | - | - | - | 6,454 | 50,062 | 29,930 | -57,021 | 7,441 | 90,493 |
| 小計 | - | - | - | - | 5,716,257 | 6,501,666 | 5,115,966 | 2,017,075 | 3,449,399 | 6,568,535 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 741 | 3,289 | 5,434 | 1,238 | 4,571 | 6,782 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 3,291 | 3,388 | 3,775 | 4,066 | 9,231 | 5,324 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -6,982 | -10,602 | -11,349 | -13,781 | -28,565 | -44,231 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -1,951,150 | -1,441,348 | -1,331,269 | -402,262 | -9,640 | -5,688 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -73,224 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -164,900 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -565,169 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -27,287 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 3,762,157 | 5,056,393 | 3,782,557 | 1,606,335 | 3,424,997 | 6,530,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -41,793 | -24,780 | -45,362 | -16,403 | -56,995 | -6,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 45,320 | 600 | 1,639 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -3,183,773 | -2,651,442 | -3,452,483 | -3,000,908 | -4,066,212 | -4,553,200 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -1,107,346 | -63,636 | - | - | - | -10,608 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 745,500 | 490 | - | - | 467,522 | 331,441 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -302,430 | -51,400 | -65,600 | -16,900 | -48,832 | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,276 | 6,587 | 156,343 | 67,383 | 27,199 | 10,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -18,171 | -16,709 | -13,031 | -615 | -3,452 | -4,362 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 7,735 | 3,317 | 19,093 | 4,470 | 12,537 | 7,188 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | -70,975 | -1 | -442 | - | - | -100,650 |
| その他 | - | - | - | - | 43,483 | 23,894 | 13,957 | -2,228 | -1,214 | 16,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,954 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -64,215 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -3,989,710 | -2,773,681 | -3,387,525 | -2,909,928 | -3,668,848 | -4,308,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,801,500 | -1,001,500 | 1,637,498 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500,000 | 500,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -316,000 | - | - | - | -445,834 | -2,626,814 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -931,362 | -884,294 | -864,358 | -872,090 | -879,556 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,135,758 | -1,146,294 | -930,035 | -413,579 | -88,389 | -88,802 |
| コミットメントライン関連費用 | - | - | - | - | -41,500 | -8,151 | -62,044 | -14,983 | -26,432 | -39,540 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 31,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -29 | - | -14 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -33,472 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 4,738 | 1,500 | - | - | - | - |
| リース負債（前連結会計年度：リース債務）の返済による支出 | - | - | - | - | -877,186 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,365,706 | -2,084,336 | -108,345 | 1,236,566 | 704,752 | -1,834,711 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | 303 | 265 | 2,950 | 1,754 | 2,359 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,592,956 | 198,641 | 289,636 | -65,272 | 463,260 | 385,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 3,033,768 | 3,232,409 | 3,522,045 | 3,456,772 | 3,920,033 | 4,305,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,380,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 639,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 668,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 10,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コミットメントフィー | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | 3,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -182,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -294,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 3,085,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -9,461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,426,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -23,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 39,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,674,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -575,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | -17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -25,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,287,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,384,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |