キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 544,416 | 433,348 | 274,154 | 610,571 | 714,900 | 333,282 | 401,908 | 31,331 | 302,903 | -182,918 |
| 減価償却費 | 255,777 | 267,331 | 283,139 | 263,032 | 242,021 | 232,139 | 161,080 | 198,608 | 237,898 | 267,899 |
| のれん償却額 | 138,015 | 156,363 | 158,226 | 145,957 | 115,135 | 112,410 | 101,168 | 76,778 | 3,978 | 3,978 |
| 減損損失 | - | 17,549 | 108,492 | 104,189 | 77,156 | 275,657 | - | 36,238 | 63,562 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,414 | 45,032 | -12,749 | 22,414 | -24,344 | 272,698 | 418,631 | -19,620 | -22,624 | -33,084 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -995 | -925 | -912 | -904 | -767 | -628 | -492 | -689 | -14,162 |
| 支払利息 | 13,638 | 8,905 | 8,641 | 8,324 | 8,809 | 9,605 | 7,863 | 5,919 | 8,053 | 18,595 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -10,000 | - |
| 固定資産除却損 | - | 142,508 | 2,070 | 20,590 | 0 | - | 1,679 | 248 | 230 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,607 | -51,184 | 94,761 | -431,294 | -516,810 | 827,693 | 360,614 | -72,866 | -52,555 | 103,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -160,461 | 21,541 | -14,491 | -136,960 | -96,638 | 201,881 | 9,244 | 18,132 | -119,488 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -394,083 | -415,061 | 354,199 | 276,795 | -28,798 | 94,408 | -108,431 | 124,532 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -378,647 | 30,500 | 36,000 | 35,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,732 | 19,207 | -99,491 | -31,181 | 150,000 | -312,086 | 32,208 | -38,226 | -32,655 | -11,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 39,244 | -13,744 | 72,303 | 109,692 | -88,952 | 37,099 | 415,339 | 200,879 |
| その他 | 3,716 | 42,610 | 71,104 | -49,039 | -73,371 | -233,234 | 29,418 | 22,890 | -4,422 | -66,119 |
| 小計 | 752,508 | 432,550 | 554,833 | 151,153 | 994,895 | 1,784,246 | 1,120,040 | 684,772 | 872,718 | 361,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 995 | 925 | 912 | 904 | 765 | 617 | 483 | 664 | 12,444 |
| 利息の支払額 | -13,427 | -8,955 | -9,226 | -8,347 | -9,019 | -9,570 | -7,563 | -5,749 | -8,445 | -18,597 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,100 | -269,300 | -78,521 | -150,387 | -148,072 | - | -34,040 | -254,587 | 78,596 | -137,618 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,350 | -1,350 | - | - |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 196,744 | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 127,316 | - | - |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -196,744 | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -118,264 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -85,910 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | -387 | 706 | -1,827 | -2,797 | 11,683 | -12,748 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 859 | - | -2,079 | - | - | - |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -66,373 | - | -34,685 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 14,699 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | -14,699 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -599,726 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,024 | -6,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,390 | 4,221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,164 | -475,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -174,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -96,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 47,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | 11,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,660 | 155,290 | 468,010 | -6,669 | 824,009 | 1,175,715 | 1,079,054 | 109,909 | 1,003,532 | 203,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,369 | -224,419 | - | - | - | - | - | - | - | -287,575 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 25,933 | 10,185 | 11,125 | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 9,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,810 | -118,199 | -11,999 | -12,218 | -7,519 | -7,557 | -8,242 | -129,028 | -9,068 | -13,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,437 | -240,040 | -300,564 | -302,757 | -300,842 | -265,922 | -303,033 | -264,706 | -204,440 | -197,046 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,350 | 2,233 | 123,322 | 1,637 | 13,893 | 900 | 100 | 158,388 | - | 5,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,044 | -171,503 | -1,728 | -195 | -100 | -600 | -1,800 | -161,696 | -4,096 | -69,978 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18,750 | 7,600 | 8,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,300 | -6,600 | -4,750 |
| その他 | -6,478 | 23,381 | 4,530 | 2,988 | -3,027 | 19,800 | 29,700 | - | -140 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,092 | 583 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,400 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 5,902 | 21,213 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,667 | - | -108,657 | - | - | -20,435 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -24,327 | - | -19,969 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -13,313 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 15,529 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -2,777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,144 | 613,386 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -51,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -10,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,771 | -125,560 | -222,345 | -322,253 | -287,410 | -276,757 | -263,404 | -376,045 | -206,780 | -546,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,700,000 | - | 360,000 | 1,060,000 | 1,433,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -41,200 | -100,000 | -500,000 | -866,668 | -133,332 | -300,000 | -1,060,000 | -1,033,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 1,200,000 | - | 500,000 | - | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,120 | -571,985 | -457,292 | -484,239 | -435,652 | -327,786 | -319,976 | -211,753 | -108,884 | -157,796 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,762 | -2,889 | -2,682 | -1,757 | -1,817 | -1,748 | -755 | -785 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -159,920 | - | -208 | - | -136,675 | - | -34,766 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 41,510 | 2,104 |
| その他 | - | - | - | - | -2,416 | - | - | -2,002 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 362,577 | 45,780 | - | 178,818 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,532 | - | -43,200 | - | - | - | - |
| 手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 10,920 | 3,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,747 | 3,545 | 2,340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,453 | -430,739 | 818,285 | -411,003 | 813,361 | -506,284 | -82,975 | -332,178 | 431,870 | -391,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,932 | 5,033 | 1,813 | -301 | 537 | -795 | 3,504 | 32,800 | -11,884 | 27,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,368 | -395,976 | 1,065,764 | -740,228 | 1,350,498 | 391,879 | 736,179 | -565,513 | 1,216,738 | -707,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,424,936 | 1,028,960 | 2,094,725 | 1,354,496 | 2,704,994 | 3,096,874 | 3,833,053 | 3,280,940 | 4,497,678 | 3,790,567 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 13,400 | - | - |