AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,144,378 | 1,390,706 | -353,905 | 1,002,943 | 48,374 | 918,585 | 936,191 | 2,318,295 | 1,847,210 | 1,933,361 | 2,337,705 | 1,711,614 |
| 減価償却費 | 208,194 | 186,511 | 175,426 | 175,363 | 157,591 | 175,083 | 106,220 | 195,752 | 267,115 | 367,780 | 350,791 | 264,235 |
| 減損損失 | 172,937 | 38,278 | 951,214 | - | 1,085,808 | 85,101 | 112,216 | - | 32,288 | 49,709 | 20,891 | 62,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12,987 | 174,363 | -15,709 | - | - | -29,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 24,546 | - | 73,609 | 34,624 | 50,000 |
| 固定資産除却損 | 16,119 | 502 | - | - | - | - | 10,650 | 19,560 | 7,746 | 113,543 | 15,036 | 2,702 |
| のれん償却額 | 155,826 | 151,655 | 400,131 | 182,004 | 151,817 | 81,017 | 45,192 | 119,441 | 133,098 | 224,666 | 257,277 | 313,699 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 68,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | 2,688 | 47 | 5,161 | 13,683 | 951 | 4,161 | -2,696 | 14,382 | 2,836 | -14,720 | 44,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,228 | -99,271 | -5,920 | 10,630 | 5,953 | 54,320 | 47,096 | -59,813 | 169,028 | -105,718 | 29,779 | 32,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 16,439 | 24,557 | 5,699 | 4,245 | 9,592 | -2,529 | -3,829 | - | -8,643 | -42,143 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 48,265 | 56,971 | 24,259 | 71,252 | 73,767 | 66,620 | 40,019 | 74,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,595 | -3,053 | -4,001 | -13,334 | -10,791 | -10,079 | -19,019 | -3,710 | -4,349 | -5,129 | -6,330 | -10,095 |
| 補助金収入 | -5,000 | -28,307 | -15,007 | -28,795 | -43,031 | -172,664 | -33,484 | -19,686 | -8,000 | -53,726 | -2,138 | -3,477 |
| 支払利息 | 26,246 | 33,168 | 33,531 | 35,393 | 44,912 | 45,249 | 26,406 | 45,373 | 50,806 | 52,135 | 76,508 | 90,235 |
| 為替差損益（△は益） | 5,989 | -945 | -2,930 | 6,069 | 128 | 8,223 | -2,988 | -28,079 | -16,874 | -29,096 | -898 | -20,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,107 | 77,433 | 92,961 | 109,341 | 103,289 | 11,715 | 22,557 | 20,624 | -28,425 | -24,395 | -22,134 | -30,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,729 | -485,872 | 83,013 | -22,617 | -428,456 | 651,798 | 365,354 | 21,347 | 559,042 | -710,769 | 189,226 | 480,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201,441 | -92,759 | -9,813 | -204,406 | 168,535 | 16,756 | -122,565 | -400,230 | 306,537 | 88,396 | 34,067 | -971,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,724 | 173,930 | 111,180 | 211,115 | -39,585 | -58,011 | -242,876 | 166,100 | -473,131 | 93,753 | -64,139 | 87,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399,879 |
| その他 | -164,994 | -12,836 | 16,453 | 115,168 | -46,098 | 93,875 | 11,704 | 103,525 | -418,597 | 592,202 | -368,850 | 321,060 |
| 小計 | 1,096,070 | 1,147,311 | 1,479,529 | 1,445,389 | 1,275,455 | 1,917,144 | 1,260,033 | 2,749,210 | 2,554,742 | 2,471,939 | 2,898,070 | 2,810,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,308 | 629 | 6,181 | 13,578 | 10,400 | 10,156 | 18,867 | 3,191 | 3,885 | 4,519 | 6,135 | 8,872 |
| 利息の支払額 | -25,658 | -34,817 | -33,544 | -35,047 | -44,932 | -48,311 | -21,081 | -48,059 | -50,393 | -53,653 | -81,285 | -97,898 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 160,984 | 30,873 | 19,686 | 6,506 | 53,726 | 2,138 | 3,477 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,249 | -1,774 | -2,060 | - |
| 法人税等の支払額 | -274,854 | -676,382 | -521,044 | -388,744 | -603,844 | -402,258 | -242,544 | -773,039 | -648,459 | -903,785 | -867,030 | -870,438 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5,637 | - | - | -87,466 | - | -210,000 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,838 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -158,859 | - | -164,861 | - | - | -11,310 | - | -7,612 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 73,243 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,249 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | 25,134 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -3,216 | - | -8,375 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,116 | -9,978 | -9,292 | - | -6,267 | -37,616 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -41,471 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 4,874 | 21,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -430 | -682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -233,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 還付加算金 | -4,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,865 | 436,741 | 931,123 | 1,035,175 | 637,079 | 1,637,715 | 1,046,147 | 1,950,990 | 1,796,032 | 1,570,971 | 1,955,968 | 1,854,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,439 | -84,252 | -51,342 | -74,850 | -76,855 | -34,033 | -50,528 | -69,044 | -51,410 | -21,531 | -56,276 | -82,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,187 | -80,453 | -129,309 | -88,463 | -202,842 | -188,294 | -70,306 | -249,970 | -498,289 | -223,899 | -188,346 | -256,001 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -414,350 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,002 | - | - | -132,820 | - | - | - | -249,515 | -304,095 | -905,039 | -77,561 | -596,278 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,990 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -79,200 | - | - | - | -120,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -22,600 | -3,995 | - | - | -56,914 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,552 | 2,794 | 36,895 | 60,650 | - | - | 87,699 | 666 | 8,141 | 9,868 | 13,585 | 1,824,635 |
| 貸付けによる支出 | -12,369 | -12,554 | - | - | -11,056 | - | - | -50,876 | - | -12,441 | -24,134 | -40,550 |
| 敷金の回収による収入 | 20,020 | 1,806 | 1,265 | 5,275 | 2,219 | 24,322 | 83,115 | 34,976 | 34,596 | 18,306 | 204,626 | 15,338 |
| 敷金の差入による支出 | -8,459 | -58,359 | -48,851 | -15,362 | -42,644 | -10,275 | -529 | -19,664 | -11,338 | -260,268 | -143,481 | -50,708 |
| その他 | 91,861 | -14,751 | -8,729 | -8,887 | -5,372 | -12,589 | 3,750 | -2,637 | -20,539 | -3,600 | -6,139 | 46,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,780 | -371 | -64,039 | -216,598 | -162,613 | -290,649 | -75,034 | -1,644,202 | -141,125 | -109,673 | -32,900 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,893 | 3,407 | 15,743 | 91,324 | 150,220 | 133,421 | 153,296 | 1,395,588 | 43,145 | 54,373 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,467 | 601 | 17 | - | 1,078 | - | - | - | 37,819 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,680 | 2,611 | - | 1,494 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -128,070 | -1,180 | - | - | - | - | -37,258 | -71,735 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 6,968 | - | - | 21,250 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 93,351 | 9,067 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 138,390 | 9,855 | - | - | - | - | 130,856 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,708 | - | - | - | - | 72,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,528 | - | - | -4,573 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 28,307 | 15,007 | 28,795 | 43,031 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | -1,120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -125,129 | -13,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の設立による支出 | -18,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 4,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,721 | -219,917 | -1,353,343 | -350,935 | -302,439 | -366,417 | 291,722 | -900,092 | -901,601 | -1,243,905 | -479,549 | 782,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,651,256 | -272,967 | 8,461 | 27,206 | 518,808 | -616 | -320,692 | 93,136 | -62,517 | 52,399 | 63,735 | -2,849 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 500,000 | 1,100,000 | 500,000 | - | 2,200,000 | - | 200,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,946 | -620,100 | -667,700 | -535,200 | -625,604 | -706,804 | -998,079 | -902,724 | -838,560 | -1,007,949 | -1,153,620 | -1,272,307 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,216 | - | - | -447,011 | -53,098 | -373,055 | -380,466 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,600 | - |
| 配当金の支払額 | -67,616 | -135,907 | -121,653 | -92,741 | -118,174 | -120,269 | -60,780 | -162,955 | -223,103 | -240,227 | -256,629 | -280,299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -6,490 | - | - | - | -91,700 | -9,718 | -501,312 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 433,850 | - | 2,000 | 2,100 | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| その他 | -4,978 | -1,516 | -1,109 | -49 | - | - | - | -29 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 13,653 | 395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -13,541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 576,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,294 | -126,638 | 301,510 | -98,672 | -222,475 | 1,272,096 | -1,471,251 | -777,291 | 27,498 | 451,126 | -1,143,970 | 1,064,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,166 | -13,072 | 7,070 | -26,604 | -3,027 | -38,633 | 54,585 | 90,503 | 52,083 | 120,948 | -75,302 | 143,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,273 | 77,113 | -113,640 | 558,964 | 109,138 | 2,504,761 | -78,796 | 364,111 | 974,012 | 899,141 | 257,147 | 3,843,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,383,653 | 2,159,269 | 2,045,630 | 2,604,594 | 2,713,732 | 5,218,493 | 5,139,697 | 5,503,808 | 6,477,820 | 7,376,961 | 7,634,108 | 11,478,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -309,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |