キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,132,055 | 1,441,356 | 1,632,817 | 2,333,240 | 1,296,432 | 1,504,385 | 2,749,310 | 1,996,939 | 854,823 | 1,645,449 | 1,856,750 |
| 減価償却費 | 197,353 | 118,817 | 197,433 | 135,801 | 174,617 | 198,365 | 257,104 | 473,068 | 521,605 | 566,387 | 549,423 |
| 減損損失 | 594,678 | 495,353 | 2,739 | - | 22,527 | 395,511 | 12,156 | 1,045,536 | 1,069,446 | - | 238,030 |
| のれん償却額 | 164,477 | 112,011 | 76,931 | 118,154 | 164,063 | 215,794 | 470,928 | 702,505 | 516,620 | 460,067 | 386,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,822 | -41,437 | 8,549 | 9,903 | -3,000 | 15,292 | 1,861 | 8,649 | 8,109 | -42,262 | -1,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,868 | -11,045 | 1,494 | 3,676 | -42,119 | 5,777 | 29,343 | 35,174 | 15,648 | -7,952 | 76,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 39,184 | -17,022 | -9,005 | 9,175 | 8,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -733 | -506 | -150 | -1,363 | -2,612 | -2,534 | -7,810 | -19,961 | -27,085 | -36,324 |
| 支払利息 | 11,911 | 3,736 | 2,918 | 3,147 | 5,356 | 6,212 | 11,927 | 9,695 | 19,530 | 32,823 | 49,971 |
| 為替差損益（△は益） | 7,954 | 1,763 | 449 | 525 | 18,017 | 2,741 | -12,239 | -151,327 | -13,520 | 90,254 | 10,249 |
| 投資有価証券評価損 | - | 30,239 | 97,312 | - | - | - | - | 38,457 | - | 1,184,076 | 344,719 |
| 株式報酬費用 | - | - | 111,598 | 133,196 | 136,892 | 90,014 | 38,146 | 21,967 | 23,094 | 14,470 | 11,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | 2,282 | -8,729 | 3,983 | 5,968 | 1,425 | 5,395 | - | - | 38,721 | 83,738 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -707 | - | - | -589,206 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,350 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,093 | 290,168 | -539,197 | -204,891 | -10,567 | -701,207 | 393,148 | -842,041 | -381,263 | 150,900 | 296,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,767 | 43,787 | -1,825 | -5,595 | -22,205 | -1,137 | 27,752 | -7,685 | -5,916 | -34,345 | 129,385 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -55,196 | -70,107 | -23,846 | -10,505 | -14,736 | -63,284 |
| 固定資産除却損 | 28,993 | 3,737 | 1,066 | - | - | 18,298 | 32,270 | 7,678 | 15,317 | 9,901 | 2,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,360 | -175,386 | 286,201 | -165,082 | 13,633 | 173,476 | -295,968 | 249,490 | 63,278 | 795,560 | -383,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,612 | 30,572 | 208,465 | -117,352 | -206,861 | 28,756 | -104,956 | -73,019 | 33,656 | -278,582 | 336,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219,289 | 17,163 | -10,803 | 45,105 | 185,139 | -52,972 | -32,756 | -6,800 | -38,374 | -173,131 | 23,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,242 | -29,530 | -94,497 | -158,841 | -43,411 | -69,989 | -52,545 | 107,761 | 49,428 | -38,978 | -64,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,968 | -75,612 | 101,873 | 349 | -2,549 | -9,128 | 280,451 | 106,781 | 93,542 | -69,434 | -11,835 |
| その他 | 23,187 | -39,502 | 31,099 | -55,636 | -31,596 | -7,221 | -8,880 | -43,391 | -137,689 | 2,999 | 134,564 |
| 小計 | 2,278,237 | 2,237,592 | 2,148,457 | 1,415,654 | 1,711,184 | 1,869,486 | 3,740,949 | 3,772,202 | 2,739,337 | 3,777,419 | 3,978,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 798 | 581 | 150 | 1,350 | 26 | 1,917 | 7,341 | 19,703 | 32,534 | 36,324 |
| 利息の支払額 | -11,913 | -3,850 | -2,928 | -3,228 | -5,356 | -5,672 | -8,272 | -14,135 | -12,007 | -41,656 | -49,457 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,132 | -772,732 | -955,180 | -501,782 | -628,327 | -649,797 | -704,194 | -960,319 | -1,042,594 | -716,872 | -1,036,097 |
| 法人税等の還付額 | 100,075 | 415,754 | 290,979 | 6,242 | 27,894 | 214,140 | 2,478 | 47,112 | 29,499 | 53,110 | 231,629 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 55,196 | 46,695 | 30,353 | 27,410 | 14,736 | 63,284 |
| 匿名組合投資利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,763 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 44,330 | - | 8,492 | 16,002 | 44,187 | 12,059 | 3,261 | 2,255 | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,319 | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,456 | -8,340 | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -52,292 | - | -8,492 | - | -10,952 | - | -29,821 | -2,255 | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,872 | -6,752 | -5,612 | -5,961 | -1,205 | - | -13,212 | 2,774 | - | - | - |
| 事業譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | 111,657 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 24,988 | - | - | - | - | 23,399 | - | - | - |
| 子会社本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 2,454 | 1,805 | - | - | - |
| 子会社本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,454 | -1,805 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -67,782 | - | - | - | - |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | - | - | 53,742 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -1,233 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -14,548 | - | - | - | - | -13,363 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -733,470 | - | 2,694 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | 43,019 | 37,414 | 10,509 | - | - | - | - | - |
| 感染症に関する費用 | - | - | - | - | - | 55,509 | - | - | - | - | - |
| 感染症に関する費用の支払額 | - | - | - | - | - | -55,509 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | -18,888 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 24,041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -3,179 | -2,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 25,806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | -19,785 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | -25,806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -9,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 199,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -96,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,191 | 1,825,268 | 1,436,316 | 889,656 | 1,086,745 | 1,416,917 | 3,077,118 | 2,850,927 | 1,759,092 | 3,119,272 | 3,224,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,474 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,657 | -109,086 | -292,677 | -84,352 | -150,211 | -99,495 | -186,762 | -639,050 | -617,470 | -427,985 | -293,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,604 | 2,112 | - | - | - | 2,270 | 3,472 | 2,761 | - | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,768 | -33,774 | -69,274 | -157,025 | -106,637 | -220,988 | -192,709 | -394,374 | -194,795 | -307,987 | -486,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,240 | -212,002 | -118,734 | -55,775 | -10,563 | - | -83,060 | -446,722 | -1,271,935 | -728,000 | -487,645 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -31,197 | -99,167 | -71,922 | -65,868 | -148,883 | -403,998 | -42,947 | -16,125 | -15,195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,168 | -119,566 | -253,871 | -95,732 | -104,260 | -44,920 | -129,330 | -112,141 | -185,772 | -33,092 | -43,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,336 | 18,430 | 83,922 | 48,570 | 15,314 | 30,890 | 9,849 | 34,330 | 17,792 | 17,354 | 22,094 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -200,136 | - | -377,961 | -597,799 | -1,309,417 | -1,813,502 | - | -97,496 | - | -1,890,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,601,082 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | -18,666 | -56,193 | - | -18,370 | -155,798 | -110,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,042 | 2,728 | - | 19,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | - | - | 841,826 | 215 | 2,749 | 54,962 | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,987 | 11,120 | 13,780 | 2,836 | - | 13,212 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | -10,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 132,623 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -55,015 | - | - | - | - | - |
| その他 | -12,455 | 995 | 34 | -535 | -1,758 | -1,245 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 6,382 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 28,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,543 | 12,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,005 | -610,152 | -618,565 | 62,284 | -1,018,402 | -1,813,519 | -2,537,418 | -1,903,485 | -2,369,234 | -5,080 | -3,724,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,026,750 | 620,989 | -300,000 | 1,988,322 | -1,895,072 | 472,900 |
| リース債務の返済による支出 | -37,792 | -8,614 | -2,339 | -2,104 | -1,721 | -1,768 | - | - | - | -11,431 | -21,575 |
| 配当金の支払額 | -210,887 | -233,305 | -253,005 | -273,314 | -296,472 | -302,026 | -314,428 | -390,887 | -466,568 | -467,509 | -534,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -20,034 | -20,034 | -20,034 | -20,034 | -10,017 | -20,034 | -20,034 | -16,913 | -39,173 | -13,957 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 32,000 | - | - | - | 190 | - | 5,130 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,333 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,345 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135,986 | -155,945 | -10,389 | - | -1,400 | - | -664,456 | -80,906 | -564,605 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,356 | -13,000 | -35,244 | - | -4,298 | -49,001 | -168,393 | -184,220 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,514,646 | -652,877 | -6,092 | - | -500,047 | -154 | -246 | -50 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,106,103 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 13,363 | - | - | - | 11,468 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - | - | - | - | 66,510 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -516,229 | -523,858 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,204,882 | 1,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,087,689 | -1,399,564 | -1,000,000 | -1,100,000 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | -1,919 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 466,995 | - | - | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分の出資による収入 | - | 45,000 | 76,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,015,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得に伴う前渡金による支出 | - | -346,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,392 | -69,677 | -250,606 | -693,955 | -515,831 | 1,730,291 | -546,569 | 141,472 | 934,080 | -2,555,521 | -92,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,724 | 1,393 | -2,259 | 279 | -11,023 | 7,378 | 139,218 | 194,142 | 77,832 | 176,495 | 130,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,931 | 1,146,832 | 564,884 | 258,265 | -458,511 | 1,341,068 | 132,349 | 1,283,057 | 401,771 | 735,166 | -461,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,197,856 | 3,344,688 | 3,894,356 | 4,162,616 | 3,704,104 | 5,041,396 | 5,173,746 | 6,456,803 | 6,858,575 | 7,593,742 | 7,132,151 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -15,215 | - | - | -3,776 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 9,994 | - | - | - | - | - | - | - |