キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 523,195 | 646,342 | 811,033 | -709,126 | 1,599 | 2,498 | 2,363 | 1,529 | 438 | 1,882 | 2,502 |
| 減価償却費 | 171,289 | 198,240 | 405,630 | 401,054 | 344 | 279 | 455 | 691 | 625 | 657 | 749 |
| 減損損失 | - | - | 11,545 | 484,289 | 55 | - | 405 | 499 | 1,015 | 482 | 328 |
| のれん償却額 | - | - | 441,469 | 781,082 | 462 | 480 | 660 | 783 | 702 | 657 | 464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | 535 | -9,385 | 336,357 | 160 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 49,544 | 50,641 | 30 | -188 | 10 | -9 | 1 | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 24 | 54 | -32 | -7 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -11,956 | -9 | -6 | -10 | -27 | -26 | -37 | -54 |
| 支払利息 | - | 2,153 | 48,633 | 48,922 | 42 | 36 | 31 | 32 | 31 | 35 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,968 | - | - | 1,216,974 | 180 | 31 | 0 | 145 | 716 | 45 | 528 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 2,394 | 6,485 | 1 | -17 | -2 | -1 | 12 | 33 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,852 | -295 | - | - | - | -106 | -31 | -152 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | -21 | -653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 31,923 | -20,160 | 67 | -50 | 39 | 82 | 28 | 20 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,173 | -799,812 | -446,553 | -3,698,228 | -3,843 | -3,836 | -1,385 | 1,598 | -1,580 | -794 | -3,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,527 | -734 | 10,613 | 25,433 | -5 | 16 | 50 | 67 | 152 | -15 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480 | 550 | -19 | -57,254 | 44 | -16 | 3 | -60 | 9 | 23 | -41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,835 | -16,022 | -30,707 | -42,932 | -25 | -119 | 0 | -78 | -56 | -59 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964,166 | 1,107,719 | 676,637 | 4,610,204 | 3,755 | 4,255 | 3,537 | -2,033 | 1,651 | 2,098 | 2,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,325 | 17,251 | -168,829 | 64,715 | 65 | 85 | -40 | 50 | -111 | 163 | -159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 127 | 45,466 | -112,004 | 377,689 | -510 | 122 | 6 | -81 | 108 | -11 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,376 | -12,417 | 36,445 | -32,481 | 67 | -81 | -65 | -5 | 16 | 23 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 17,858 | -154,583 | -222 | -236 | -105 | -11 | -130 | -71 | -201 |
| その他 | 4,342 | 7,386 | -4,472 | -396,973 | 40 | 18 | -59 | 75 | 87 | -18 | 15 |
| 小計 | 1,184,373 | 1,179,365 | 1,765,517 | 3,146,927 | 1,988 | 3,427 | 5,726 | 3,168 | 3,450 | 5,054 | 2,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 885 | 4,084 | 4,065 | 10 | 10 | 14 | 31 | 30 | 41 | 58 |
| 利息の支払額 | - | -3,276 | -49,655 | -48,646 | -41 | -35 | -32 | -32 | -31 | -35 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -155,756 | -229,956 | -249,540 | -675,483 | -556 | -873 | -1,113 | -1,272 | -344 | -1,222 | -143 |
| 法人税等の還付額 | 950 | 2,718 | - | - | 505 | - | - | - | 66 | 93 | 190 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -208 | -68 | -110 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 369 | 4,763 | -7,829 | 3,408 | 2 | 10 | -24 | -60 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -44,275 | -26 | -14 | -37 | -20 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 6,228 | 21 | 14 | 37 | 20 | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40 | -40 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -6,228 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -4,329 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,726 | -27,462 | 9,880 | 10,238 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 25,313 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -85,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1,448 | -885 | -8,292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | -788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -91 | 7,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,015 | 949,736 | 1,470,405 | 2,458,404 | 1,928 | 2,544 | 4,632 | 1,916 | 3,171 | 3,931 | 2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,485 | -318,768 | -69,599 | -129,433 | -25 | -11 | -66 | -517 | -113 | -84 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,690 | -177,874 | -481,278 | -365,896 | -302 | -444 | -778 | -835 | -686 | -475 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,468 | -1,563,787 | -688,185 | -67,953 | -85 | -122 | -3,475 | -817 | -6 | -8 | -1,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 12,908 | 333 | - | - | - | 138 | 40 | 640 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -4,454,492 | - | -27 | -652 | -3,465 | -862 | - | - | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 683 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,057 | -42,226 | -133,627 | -1,529 | -13 | -17 | -119 | -50 | -24 | -1 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 390 | 28,074 | 606 | 56,639 | 8 | 1 | 22 | 44 | 41 | 2 | 8 |
| その他 | - | - | -570 | 116 | -1 | -29 | 48 | 13 | -19 | -19 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44 | -17 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 25,664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -576,393 | -1,335,291 | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -798,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -35,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -13,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,312 | -2,082,569 | -7,960,939 | -481,984 | -77 | -1,275 | -7,835 | -3,070 | -688 | 137 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100 | 796 | -1 | -851 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,535,000 | 10,832,000 | 1,200,000 | - | - | - | 1,580 | - | 798 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -75,000 | -923,736 | -2,523,108 | -1,821 | -1,739 | -1,182 | -1,273 | -1,274 | -1,426 | -1,542 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 46,228 | 50,081 | - | - | 25 | - | - | - | - | 22 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 | 61 | 57 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 44,100 | - | - | 199 | 517 | 335 | 79 | 172 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 44 | - |
| 配当金の支払額 | -19,330 | -71,559 | -88,443 | -119,585 | -129 | -184 | -322 | -333 | - | -332 | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -245 | -157 | 0 | 0 | 0 | -999 | -499 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -29 | - | - | -431 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 9,029 | 6,628 | -2 | -4 | 128 | 157 | 39 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,937 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,770 | 30,053 | 30,474 | 1,010,992 | 475 | 4,918 | 0 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 特定譲渡制限付新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 67,459 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,940 | 1,464,723 | 9,944,230 | -364,398 | -1,506 | 3,349 | 2,089 | -276 | -1,645 | -1,534 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,643 | 331,890 | 3,462,726 | 1,618,649 | 342 | 4,613 | -985 | -1,272 | 877 | 2,587 | 422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,724,834 | 2,056,725 | 5,685,539 | 7,747,106 | 8,089 | 12,703 | 11,399 | 10,127 | 11,004 | 13,591 | 14,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 166,087 | - | - | - | -318 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 442,916 | - | - | - | - | - | - | - |