キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 178,521 | -406,843 | -3,076,161 | 585,708 | -83,522 | 955,699 | 665,071 | 131,933 | -4,237,524 | -973,218 |
| 減価償却費 | 693,001 | 861,149 | 934,960 | 873,229 | 852,892 | 834,793 | 1,032,560 | 920,577 | 1,048,619 | 1,064,910 |
| 減損損失 | - | 180,613 | 1,321,877 | - | 371,445 | 61,188 | 475,282 | 395,647 | 3,779,758 | 598,518 |
| のれん償却額 | 144,720 | 220,186 | 196,029 | 110,592 | 83,904 | 78,198 | 198,009 | 343,803 | 377,519 | 132,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,241 | -7,491 | - | - | 25,614 | 63,935 | 34,675 | 22,866 | 9,919 | -16,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 157,669 | 390,436 | 117,513 | -1,357 | -7,004 | 5,265 | 7,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,134 | -28,920 | -606 | -748 | 168 | - | 726 | 17,666 | -4,052 | 49,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,601 | 13,436 | 9,342 | 19,746 | -5,974 | 108,578 | -118,516 | -25,820 | 7,963 | 11,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,429 | -5,318 |
| 支払利息 | 25,583 | 29,190 | 32,148 | 29,089 | 20,986 | 23,014 | 34,692 | 44,937 | 47,787 | 63,143 |
| 為替差損益（△は益） | 147,668 | 174,557 | -33,374 | 41,047 | -1,552 | -26,776 | 25,245 | 8,911 | 3,469 | -13,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,851 | 155,085 | 98,087 | -419,038 | -173,093 | -634,029 | 153,310 | 68,938 | -35,037 | 303,660 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -178,165 | 238,728 | 61,105 | -161,882 | 283,526 | -49,646 | 96,757 | 47,956 | -11,009 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,448 | 106,143 | 1,267 | 353,401 | -500,343 | 217,062 | 82,215 | -60,324 | 80,111 | -166,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -167,250 | -226,640 | -84,707 | -859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -124,946 | 120,548 | -93,761 | 73,794 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,258 | -56,117 |
| 賃貸資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,139 | 158,860 |
| その他 | -313,010 | -32,581 | 284,165 | -305,639 | 86,425 | 251,886 | -103,284 | 91,121 | 29,123 | -355,839 |
| 小計 | 854,431 | 1,535,194 | 926,124 | 1,047,200 | 525,924 | 1,970,458 | 2,224,760 | 1,915,530 | 1,091,202 | 920,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,329 | 3,413 |
| 利息の支払額 | -24,870 | -25,763 | -33,617 | -28,675 | -20,821 | -22,241 | -35,686 | -45,120 | -45,740 | -62,970 |
| 法人税等の支払額 | -247,450 | -210,066 | -25,316 | -64,065 | -135,694 | -21,962 | -112,887 | -43,516 | -64,833 | -44,969 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 24,439 | -21,210 | - |
| 受取利息 | -723 | -785 | -3,286 | -11,850 | -7,858 | -3,749 | -2,183 | -4,026 | - | - |
| 利息の受取額 | 693 | 780 | 3,185 | 9,282 | 3,834 | 2,946 | 11,193 | 6,341 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 46,079 | 88 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -51,594 | - | -148,122 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,746 | 27,260 | 833 | 258,397 | 401,839 | 120,913 | -56,247 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | 1,100,323 | -7,423 | -1,226,201 | - | - | - | - | - |
| 本社移転関連費用 | - | - | - | 29,900 | 7,232 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -453,403 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -4,580 | -589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権失効損 | - | 10,044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,804 | 1,300,144 | 870,375 | 963,741 | 373,242 | 1,975,280 | 2,087,470 | 1,833,235 | 990,958 | 815,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,338 | -121,982 | -63,690 | -32,109 | -218,166 | -26,681 | -694,454 | -655,176 | -402,181 | -144,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,073,832 | -1,921,523 | -1,188,801 | -798,300 | -733,937 | -860,113 | -1,418,922 | -1,592,147 | -1,734,192 | -1,129,202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -599,663 | -10,000 | - | - | -133,000 | -133,000 | -133,000 | -50,000 | -70,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -176,900 | -151,392 | -83,356 | -117,377 | -69,594 | -60,552 | -150,018 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,937 | 135,198 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525,093 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 674,818 | - | - | - | - | - | 661,384 |
| その他 | -105,135 | -107,287 | -17,115 | -73,581 | -35,753 | 112,266 | -86,029 | 1,914 | -4,552 | 4,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,927 | -53,977 | -11,287 | -181,459 | -2,887 | -120,118 | - | -47,458 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 137,077 | 304 | 554 | 7,675 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,448,816 | - | - | - | - | - | -3,564,265 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 60,600 | - | 209,264 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,441 | - | 3,054 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | -9,004 | -6,000 | -13,500 | -17,501 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,000 | 32,510 | - | 7,000 | 30,001 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 308,245 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -975,474 | -281 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 9,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 49,102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 91,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,037,240 | -2,142,162 | -2,423,085 | -558,206 | -746,222 | -935,455 | -5,965,713 | -2,395,745 | -1,916,914 | -473,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,372,155 | -1,459,837 | 474,788 | -328,469 | -1,393,329 | 1,174,950 | 467,962 | 984,248 | 1,254,057 | -294,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,281,000 | 3,023,847 | 296,200 | 250,000 | 1,063,600 | 700,000 | 4,952,000 | 130,000 | 3,879,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,899 | -682,458 | -968,707 | -990,262 | -1,489,832 | -593,320 | -1,926,990 | -519,480 | -4,228,600 | -754,500 |
| 株式の発行による収入 | 123,840 | 551,439 | 2,497,691 | 27,540 | 16,200 | 54,900 | 53,280 | - | - | 434,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -884,524 | -134,245 | - | - | - | - | - | -121,329 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 86,560 | - | - | 330,000 | - | - | - | - | 8,050 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 210,051 | 709,607 | - | - | - | - | - | - | 50,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,192 | - | 2,160 | - | - | - | - | 6,250 | 8,352 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -23,882 | -95,739 | -191,712 | -96,304 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -10,110 | -9,549 | -3,697 | -1,762 | -20,141 | -52,035 | -226,250 | -112,711 | -130,669 | -211,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,966 | - | - | - | -100,000 | -299,985 | -394,793 | -33 | - | - |
| その他 | -10,000 | - | 1,708 | 11,370 | 11,618 | -9,870 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,560 | -2,560 | -5,851 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 6,618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 15,447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,422,019 | 867,227 | 2,870,784 | -1,035,274 | -1,581,884 | 950,756 | 2,829,467 | 290,310 | 562,404 | -759,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,798 | -18,347 | 60,900 | -28,659 | -1,427 | -8,144 | 99,987 | 148,099 | 53,181 | 34,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,785 | 6,861 | 1,378,975 | -658,398 | -1,956,291 | 1,982,436 | -948,787 | -124,100 | -310,369 | -382,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992,429 | 1,999,291 | 3,378,266 | 2,719,868 | 790,148 | 2,772,585 | 1,823,797 | 1,699,697 | 1,389,327 | 1,006,735 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 26,571 | - | - | - | - | - |