キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 619,930 | 472,319 | 418,380 | 565,374 | 147,639 | 167,831 | 350,606 | 239,411 | 321,331 | 303,146 | 315,580 |
| 減価償却費 | 107,211 | 208,914 | 265,767 | 140,209 | 161,572 | 113,708 | 84,065 | 106,551 | 373,608 | 283,897 | 250,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 73,172 | -43,405 | 19,770 | 92,414 | -85,820 | 96,276 | -87,853 | 8,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,000 | -14,000 | 19,130 | -19,130 | 9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -675 | -625 | -1,737 | -1,111 | -1,110 | -1,491 | -1,492 | -1,492 | -3,314 | -10,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,351 | -24,415 | 64,102 | 26,005 | 91,146 | -39,976 | -12,925 | -39,434 | -175,056 | 110,796 | 58,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,819 | 5,284 | -4,308 | 13,083 | -3,747 | -6,289 | 27,948 | -772 | -530 | 8,222 | 1,829 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | -1,874 | -384 | -365 | -29,536 | 5,873 | 31,471 | -20,808 | 16,561 | -16,552 | 11,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -31,119 | 23,287 | 6,384 | -36,004 | 57,313 | -45,525 | 7,302 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -12,240 | 7,326 | -6,709 | 1,898 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,211 | 40,454 | 170,265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -29,789 | 14,396 | 857 | -3,928 | -22,503 | -6,754 | -10,092 |
| その他 | -18,916 | -18,000 | 9,806 | 17,608 | -56,887 | 52,422 | 4,454 | 3,426 | 3,605 | -9,523 | 1,966 |
| 小計 | 769,246 | 683,239 | 824,953 | 908,472 | 209,394 | 405,783 | 714,190 | 125,132 | 880,781 | 551,152 | 817,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 1,361 | 625 | 1,737 | 940 | 1,002 | 1,263 | 1,264 | 1,264 | 2,863 | 5,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -122,520 | -19,409 | -208,070 | -71,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 16,699 | - | - | 5,175 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 116,403 | -14,931 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,529 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,424 | 35,430 | 66,070 | 69,178 | -17,801 | 58,398 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 30,141 | 25,693 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 5,110 | 5,110 | 5,110 | 2,555 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 7,666 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 1,145 | 1,034 | 831 | -4,484 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -174,477 | -238,998 | -142,133 | -153,263 | -146,251 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,185 | 445,602 | 683,446 | 756,946 | 64,083 | 436,928 | 741,146 | 3,876 | 862,636 | 345,945 | 751,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | 1,210,116 | 1,210,117 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 | -1,210,116 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,076 | -18,133 | -20,185 | -24,573 | -44,110 | -18,557 | -16,945 | -4,853 | -18,786 | -32,974 | -21,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,590 | -208,206 | -252,959 | -125,688 | -112,959 | -70,311 | -157,141 | -215,537 | -340,797 | -219,325 | -214,153 |
| その他 | - | 104 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -6,270 | -4,486 | -9,578 | -1,844 |
| 敷金の差入による支出 | - | -1,689 | - | -29,596 | - | -9,156 | - | - | -118 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 118 | - | - | - | 2,518 | - | 29,596 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -7,400 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 184,796 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -21,875 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -50,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,548 | -278,249 | -293,146 | -211,616 | -174,552 | 59,370 | -164,490 | -226,661 | -364,188 | -261,878 | -937,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -64,354 | -86,551 | -86,550 | -86,548 | -124,628 | -123,412 | -120,865 | -120,865 | -134,295 | -134,295 | -167,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -72 | -59,893 | -132 | -48,639 | -112,104 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -6,246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,416 | -86,624 | -152,690 | -86,681 | -173,268 | -235,517 | -120,865 | -120,865 | -134,295 | -134,295 | -167,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,220 | 80,729 | 237,609 | 458,649 | -283,736 | 260,781 | 455,789 | -343,651 | 364,152 | -50,228 | -353,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,546,758 | 1,627,487 | 1,865,096 | 2,323,746 | 2,040,009 | 2,080,647 | 2,536,436 | 2,192,785 | 2,556,938 | 2,506,709 | 2,153,013 |