キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 729,442 | 558,618 | 435,617 | 513,708 | 447,600 | 973,319 | 956,437 | 1,221 | 804 | 1,232 |
| 減価償却費 | 264,287 | 279,569 | 420,480 | 475,502 | 628,807 | 640,172 | 636,525 | 530 | 649 | 830 |
| 減損損失 | - | - | 177,384 | - | 15,189 | - | - | - | 256 | 29 |
| のれん償却額 | 48,560 | 65,774 | 72,046 | 56,993 | 51,562 | 8,433 | - | 3 | 176 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,405 | -4,835 | -282 | 2,375 | -355 | 1,498 | -1,222 | -1 | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 2,541 | 1,716 | -114 | 692 | 788 | 1,082 | 4 | 23 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,186 | -2,371 | -1,254 | 7,723 | 5,658 | 36,757 | -59,120 | 1 | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -361 | -278 | -354 | -374 | -252 | -251 | -4 | 0 | -2 |
| 不動産賃貸料 | -10,316 | -9,397 | -10,519 | -16,330 | -13,316 | -10,126 | -10,882 | -14 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 9,439 | 7,189 | 6,650 | 6,571 | 8,804 | 16,673 | 12,739 | 11 | 19 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,259 | 106,801 | -284,894 | -74,309 | 161,514 | -852,741 | 628,936 | 28 | -215 | -700 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 49,580 | 92,453 | 76 | -29 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,464 | 36,811 | 7,036 | -122,287 | -13,907 | 3,457 | 307,547 | -137 | -112 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,801 | 10,021 | -1,592 | -18,498 | -5,050 | 221,771 | -88,668 | 21 | 12 | 69 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| その他 | 2,613 | -70,102 | 84,231 | -2,231 | 21,480 | 133,947 | -45,078 | -107 | 103 | -78 |
| 小計 | 1,224,456 | 1,007,580 | 807,275 | 1,034,796 | 1,349,142 | 999,448 | 2,163,761 | 1,486 | 1,571 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 355 | 274 | 350 | 370 | 250 | 250 | 4 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,249 | -7,150 | -6,676 | -6,465 | -9,107 | -16,511 | -12,692 | -12 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -312,060 | -237,066 | -184,848 | -245,476 | -224,603 | -261,192 | -190,080 | -434 | -397 | -339 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -79 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -92 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 18,031 | 3,500 | 2 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,274 | -27,827 | -1,485 | 149,154 | -22,149 | -33,561 | 45,481 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -38,228 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 62,985 | - | -108,353 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -203,862 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -18,031 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,060 | 18,971 | -54,105 | 94,001 | - | -134,009 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | -4,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -699 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 34,772 | 9,587 | -28,776 | -37,107 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗改装等支援金収入 | -5,040 | -3,000 | -11,983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -12,266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -6,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 169 | 47,877 | 2,889 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 18,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 6,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,478 | 763,719 | 616,024 | 783,204 | 1,115,801 | 740,026 | 1,964,738 | 1,046 | 1,155 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,335 | -356,871 | -430,249 | -153,773 | -280,309 | -222,027 | -610,789 | -667 | -514 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,257 | -271,698 | -379,024 | -477,198 | -411,326 | -149,051 | -256,224 | -650 | -697 | -896 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,316 | 9,291 | 10,519 | 16,434 | 12,649 | 10,199 | 10,860 | 14 | 11 | 13 |
| その他 | - | - | 740 | - | 5,320 | -11,721 | 6,192 | 4 | 35 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,466,728 | - | - | -943 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,974 | -10,560 | -20,837 | -42,813 | -173,092 | -38,338 | -12,175 | -25 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 701,927 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 563 | 31,729 | 8,302 | 19,200 | 31,714 | 42,829 | 176,959 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,954 | -6,203 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 5,040 | 3,000 | 11,983 | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,444 | 3,972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -67,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 8,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -62,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,197 | -714,332 | -804,068 | -635,148 | -2,296,773 | 333,817 | -685,176 | -2,267 | -1,164 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -27,444 | 200,000 | - | -200,000 | -200,000 | - | - | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,808 | -50,004 | -50,004 | -50,004 | -106,187 | -304,200 | -304,200 | -340 | -436 | -409 |
| 配当金の支払額 | -61,963 | -63,812 | -63,827 | -77,305 | -77,397 | -82,674 | -102,929 | -123 | -143 | -144 |
| その他 | - | - | - | -1,402 | -2,148 | -2,223 | -2,291 | -1 | -34 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,542,000 | - | - | 1,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -55 | -118 | -85 | -26 | -6,467 | -299,888 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 118,144 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -18,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,235 | -139,153 | 86,049 | -128,797 | 2,156,240 | -595,564 | -591,165 | 534 | -315 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -334 | 23 | -324 | 912 | 1 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,044 | -89,766 | -101,994 | 18,924 | 975,291 | 477,953 | 689,309 | -684 | -324 | -407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,836 | 475,838 | 391,161 | 410,085 | 1,385,377 | 1,863,331 | 2,552,640 | 2,258 | 1,934 | 1,526 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,321 | 83,768 | 17,317 | - | - | - | - | 390 | - | - |