キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 211,284 | -1,800,976 | -427,756 | 822,830 | -436,755 | -646,223 | -287,052 | -557,133 | -525,276 | -749,089 | -515,357 |
| 減価償却費 | 112,543 | 166,231 | 81,802 | 68,604 | 1,776 | 32,850 | 85,289 | 39,617 | 48,464 | 63,804 | 19,338 |
| 減損損失 | - | 340,028 | 514,403 | 33,476 | - | 8,600 | - | 216,611 | 97,864 | 10,627 | 4,909 |
| のれん償却額 | - | 60,624 | 72,749 | 54,562 | - | 5,521 | 7,361 | 18,102 | 1,840 | 11,962 | 11,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 18,619 | -3,482 | 293 | -196 | - | - | - | - | 103 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128,108 | -2,223 |
| 支払利息 | 3,497 | 8,707 | 9,574 | 10,019 | 1,064 | 694 | 228 | 93 | 23 | 262 | 218 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,114 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 65,499 | - | 148,696 | - | - | - | - | - | 330,509 | 416,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,100 | - | -492,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,250 | 42,614 | 2,261 |
| 関係会社株式評価損 | - | 55,393 | - | - | - | 40,111 | - | 3,440 | - | 3,361 | 962 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -1,713,140 | - | - | - | - | 582 | - | -97,528 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,828 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,590 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,866 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -4,191 | -287 | - | - | - | -6,987 | -2,009 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,317 | -38,023 | -63,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,113 | -266,477 | 514,989 | -84,337 | 199,769 | 28,977 | -43,846 | -4,706 | 54,946 | -51,890 | 17,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,217 | 136,216 | -236,204 | 154,582 | 43,677 | 65,616 | 914 | 26,590 | -22,516 | -107,959 | 58,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -669,131 | -34,815 | -12,483 | 4,320 | 18,923 | 18,189 | 94,812 | -129,110 |
| 出資金の増減額（△は増加） | - | 207,958 | -503,282 | -29,700 | -5,822 | 25,907 | -6,278 | -40,588 | -82,611 | -30,350 | -51,137 |
| その他 | 125,030 | 260,820 | 23,369 | 87,003 | 93,757 | -85 | -8,502 | -62,460 | 16,622 | -37,975 | -18,700 |
| 小計 | -415,095 | -178,178 | -309,905 | -315,478 | -79,015 | -575,426 | -264,986 | -439,871 | -399,007 | -575,211 | -717,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 59 | 51 | 1,411 | 42 | 219 | 47 | 69 | 420 | 128,108 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -3,621 | -8,247 | -9,418 | -10,154 | -1,115 | -694 | -216 | -93 | -23 | -262 | -218 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,114 | - |
| 法人税等の支払額 | -100,333 | -78,877 | - | - | -171,691 | -9,420 | -48,807 | -7,793 | -21,427 | -2,941 | -4,351 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 34,210 | - | - | 126,789 | 73,027 | 13,177 | 4,466 | 4,331 | 3,681 |
| 受取損害補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,158 | - | - |
| 損害補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 200 | -26 | - | - |
| 受取損害補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,158 | - | - |
| 損害補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - |
| 受取利息 | -89 | -59 | -51 | -59 | -42 | -219 | -47 | -69 | -420 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 74,037 | -3,131 | -1,927 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,017 | -1,259 | -34 | 15 | -34 | 60 | -471 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -13,770 | -96,566 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,511 | 154,038 | -362,928 | 204,652 | 62,797 | -198,504 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -2,447 | 6,947 | -4,538 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | 431,692 | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | 169,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | -431,692 | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | -169,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -37,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -20,172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -44,699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 44,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | 374,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 26,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の増減額（△は増加） | -502,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,962 | -265,243 | -329,761 | -982,886 | -251,781 | -458,531 | -240,936 | -434,511 | -418,412 | -463,090 | -716,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,054 | -3,333 | -3,745 | -1,496 | -8,119 | -6,114 | -1,396 | -3,315 | -5,881 | -4,907 | -5,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809,839 | -70,220 | -46,682 | -505 | -600 | -64,924 | -28,394 | -51,361 | -41,862 | -825 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,900 | -156,406 | -45,206 | - | -599,753 | -220,124 | - | - | -5,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 12,789 | - | - | - | - | 165,600 | - | 500,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,517 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 754,344 | - | - | - | - | - | - | 6,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,105 | - | -59,006 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,660 | -14,000 | -203,140 | - | - | -5,312 | - | - | -49,999 | -17,094 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 275,524 | - | - | - | - | - | - | 79,178 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | -11,145 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 12,003 | 43 | 45,000 | 21,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,150 | -1,631 | -1,898 | -2,904 | -3,124 | - | -959 | -1,265 | -22,801 | -1,101 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 1,666 | - | - | - | 1,488 | - | 839 | 120 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -341,460 | - | - | - | -23,251 | - | -178,585 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 2,834 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -49,752 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,553 | -432,546 | -409,957 | 992,546 | -61,596 | -736,522 | -209,387 | -222,524 | 5,862 | 10,562 | 543,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 20,000 | 680,000 | -498,000 | - | -10,000 | -15,000 | - | 1,000 | 24,000 | 4,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,409 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,680 | 3,600 | 30,120 | - | - | 29,992 |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,379 |
| 新株予約権の発行による収入 | 318 | 9,122 | 4,455 | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,722 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 313,281 | - | - | 7,078 | 4,067 | 31,110 | 150 | 5,185 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,240 | -432,893 | -549,979 | -435,276 | -241,530 | -151,016 | -60,316 | -50,316 | -12,706 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 944,436 | 520,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 24,501 | 1,504,220 | 18,062 | 2,758,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 40,983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 393,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -26,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,527 | 2,436,786 | 985,819 | 1,886,240 | -241,530 | -152,257 | -67,648 | 10,914 | -11,555 | 29,185 | 402,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,017 | 782 | 75 | 68 | 34 | -12,995 | 580 | -8,067 | 9,480 | 3,840 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,994 | 1,739,779 | 246,175 | 1,895,968 | -554,873 | -1,360,307 | -517,392 | -654,188 | -414,625 | -419,500 | 229,772 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,149 | 2,362,596 | 2,608,772 | 4,508,760 | 3,953,887 | 2,593,580 | 2,076,187 | 1,421,998 | 1,007,373 | 587,872 | 818,328 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 4,019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |