キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 707,992 | 783,613 | 1,113,540 | 1,311,078 | 1,130,412 | 944,116 | 1,680,752 | 2,094,678 | 2,289,873 | 2,586,004 |
| 減価償却費 | 24,280 | 27,156 | 37,717 | 52,494 | 50,632 | 88,175 | 147,816 | 136,422 | 146,139 | 166,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -1,417 | 12,336 | 50,807 | -22,655 | -42,072 | 188,504 | -120,121 | 36,210 | 41,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -52,541 | - | - | -37,766 | - | - | -19,550 | - | -4,487 |
| 営業投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -2,251 | -1,021 | -1,123 | -1,135 | -37 | -50 | -344 | -220 | -5,432 |
| 支払利息 | 2,576 | 2,189 | 2,231 | 4,122 | 4,890 | 8,315 | 6,082 | 3,872 | 2,421 | 693 |
| 為替差損益（△は益） | -2,174 | 2,906 | 482 | -2,046 | -1,173 | 634 | -5,117 | -6,641 | -4,786 | 3,196 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1,375 | 0 | 1,285 | 1,418 | 1,264 | 1,303 | 1,297 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,761 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -514,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,112 | 151,314 | 31,365 | 20,615 | 6,232 | -5,404 | 1,762 | 2,360 | -24,978 | 26,842 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -282,559 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,119 | 31,982 | 16,457 | -36,996 | 38,653 | -4,237 | 19,331 | -41,200 | -20,138 | 27,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,211 | -7,495 | 8,127 | 5,424 | -15,244 | 93,049 | -20,445 | -27,729 | -14,476 | -11,121 |
| その他 | 4,666 | 29,722 | 66,109 | 32,400 | 128,455 | 18,110 | 140,340 | -142,035 | -26,301 | 326,666 |
| 小計 | 539,077 | 748,195 | 887,888 | 1,127,393 | 1,286,247 | 1,345,015 | 1,818,476 | 1,524,916 | 2,230,055 | 2,876,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 2,251 | 1,021 | 1,123 | 1,135 | 37 | 50 | 1,017 | 220 | 5,432 |
| 利息の支払額 | -2,576 | -2,189 | -2,231 | -4,122 | -5,285 | -8,129 | -5,936 | -3,722 | -2,324 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -226,955 | -192,658 | -264,936 | -329,939 | -465,984 | -459,184 | -393,037 | -802,760 | -572,376 | -905,027 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1,822 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 86,072 | - | - | 1,421 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,333 | -245,873 | -370,571 | -310,758 | -95,981 | 227,119 | -282,738 | -357,479 | 111,807 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 9,300 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -68,481 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 68,481 | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | 15,960 | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -13,163 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 14,855 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 28,887 | -28,887 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,063 | 555,598 | 621,741 | 794,454 | 816,112 | 864,574 | 1,488,034 | 719,450 | 1,656,074 | 1,978,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,156 | -20,689 | -67,884 | -29,554 | -25,472 | -433,536 | -41,369 | -37,545 | -165,238 | -109,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | -32,720 | - | - | -22,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 73,421 | - | - | 46,849 | - | - | 20,250 | - | 6,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 128,384 | 1,232 | - | 984 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -68,686 | -182,670 | -8,167 | -182,397 | -1,392 | -8,902 | -1,001 | -506,250 |
| その他 | - | 285 | - | - | 801 | - | -1,954 | -1,794 | -1,966 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -43,439 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -10,014 | -4,477 | -1,518 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,098 | 43,002 | -141,048 | -263,743 | -79,429 | -487,548 | -76,204 | -27,991 | -167,222 | -631,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -322,998 | -795,996 | -795,996 | -787,663 | -804,329 | -493,018 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -9,924 | -15,027 | -36,640 | -19,316 | -5,765 | -21,541 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | - | 40,070 | - | 64,400 | - | 120,000 | 10,000 | - | 90,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,200 | -300,000 | -182 | -265,400 | -299,991 | -299,963 | -291,625 | - | -24 | -86 |
| 配当金の支払額 | -131,890 | -153,996 | -165,752 | -231,364 | -247,392 | -196,312 | -162,170 | -320,596 | -418,465 | -610,993 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -27,371 | - | -14,271 | - | - | - | -4,987 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -752 | -111 | -2,153 | -8,623 | -5,291 | -4,541 | -6,545 | -7,254 | -8,297 |
| 株式の発行による収入 | 34,500 | - | 1,800 | 4,200 | 900 | 2,100 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 4,000,211 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 81,000 | - | 1,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,190 | -464,749 | -149,798 | -494,718 | 3,162,310 | -1,310,491 | -1,170,973 | -1,124,121 | -1,240,826 | -1,043,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,181 | 9,629 | 3,160 | -11,139 | -7,027 | 21,657 | 134,559 | 5,159 | -20,657 | 18,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,592 | 143,482 | 334,054 | 24,853 | 3,891,965 | -911,808 | 375,415 | -427,503 | 227,367 | 321,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,198,653 | 1,342,135 | 1,676,189 | 1,701,043 | 5,593,009 | 4,681,200 | 5,056,616 | 4,629,112 | 4,856,480 | 5,178,150 |