キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,741 | 5,904 |
| 減価償却費 | 175 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -29 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -59 |
| 上場関連費用 | 17 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 送金詐欺損失 | 25 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271 | -102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -64 |
| その他 | -181 | 27 |
| 小計 | 5,806 | 5,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 送金詐欺損失の支払額 | -25 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,257 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,526 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | - |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,600 | -1,640 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -45 |
| 上場関連費用の支出 | -14 | -53 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | 1,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,460 | 13,414 |