キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -343,371 | 257,686 | 309,685 | 282,592 | 331,049 | 329,515 | 156,259 | 247,404 | 540,929 | 880,538 | 1,458,655 |
| 減価償却費 | 33,347 | 49,671 | 34,187 | 45,797 | 59,082 | 59,512 | 42,554 | 40,394 | 28,613 | 30,384 | 51,083 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 10,479 | 13,972 | 13,972 | 13,972 | 13,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,786 | -3,102 | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,130 | -1,038 | 4,358 | -2,600 | -5,850 |
| 受取利息 | -199 | -11 | -18 | -19 | -19 | -20 | -28 | -15 | -17 | -1,048 | -6,464 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 252 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 3,443 | -1,156 | - | -51,342 | -38,893 | -34,867 | -43,694 | -74,349 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 116,862 | 37,441 | -8,588 | -14,234 | -31,409 | -70,329 | 39,752 | -64,915 | -356,929 | -302,976 | -310,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -963 | 64 | 505 | 9 | -237 | -42 | -505 | 852 | 111 | -94 | -367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,705 | 27,672 | 32 | -84 | 84 | -8,237 | -21,480 | -954 | -2,976 | -6,724 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -138 | -74 | -952 | -202 | - | 1,093 | 1,257 | 6,176 | 10,209 | 332,414 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -748 | -9,137 | -2,089 | -5,056 | 291 | 8,067 | 426 | -2,024 | -7,592 | -37,028 | 8,537 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 346 | 91 | -137 | 108 | -12 | -48 | -584 | 288 | -26 | 215 | -397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 905 | 45,724 | -37,350 | 1,260 | -17,822 | 5,491 | -23,691 | -18,125 | 21,087 | -12,746 | 48,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 519 | 948 | 1,853 | 30 | -296 | 1,396 | 4,145 | 3,949 | -2,503 | 2,935 | 1,524 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,362 | 9,186 | -1,837 | 6,836 | -1,069 | 1,751 | -12,697 | 12,498 | 3,575 | 5,236 | 8,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,250 | 59,521 | -32,097 | -10,593 | 15,225 | -2,010 | -21,251 | 32,012 | 22,385 | 18,049 | 39,223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,344 | 413 | 7,369 | 1,353 | -6,519 | 1,453 | -2,793 | 3,763 | 16,603 | -8,702 | 3,411 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,506 | 236,954 | 27,496 |
| その他 | 404 | -897 | 1,221 | 213 | 72 | -131 | 315 | 44 | 342 | 1,381 | 1,257 |
| 小計 | -236,894 | 1,013,157 | 327,140 | 163,039 | 295,136 | 165,735 | 66,740 | 311,105 | 465,536 | 781,412 | 1,598,130 |
| 利息の受取額 | 199 | 11 | 18 | 19 | 19 | 20 | 28 | 15 | 17 | 1,048 | 6,464 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | -252 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -80,392 | -266 | -36,555 | -56,398 | -101,864 | -46,600 | -83,062 | -26,991 | -74,919 | -140,709 | -243,890 |
| 法人税等の還付加算金 | - | - | - | - | - | - | - | -121 | - | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 18,180 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -59,031 | 80,754 | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | - | - | - | - | -5,420 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 73,098 | 230,449 | 24,570 | -3,186 | -5,747 | -114,902 | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -55,910 | 303,838 | 29,814 | -144,358 | -57,607 | -39,309 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 10,676 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 91 | -120 | 756 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 33,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,086 | 1,046,786 | 290,602 | 106,661 | 193,290 | 120,155 | -16,306 | 302,310 | 390,634 | 641,498 | 1,360,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -3,936 | -11,037 | -5,111 | -7,029 | -20,140 | -18,712 | -10,489 | -18,889 | -23,485 | -48,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,814 | -8,014 | -58,517 | -35,160 | -57,417 | -25,019 | -13,453 | -15,649 | -1,329 | -22,764 | -22,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,283 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,549 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -25,500 | - | - | -496 | -1,365 | -5,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 39,136 | - | 36 | - | 7 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -430,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,240 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -128,320 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -11,300 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,823 | -3,640 | -31 | -1,817 | -1,458 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -160,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,967 | -15,590 | -69,586 | -202,089 | -65,905 | -42,824 | -157,980 | -26,101 | -20,716 | -477,608 | -76,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -220 | -158 | - | -260,581 | -161,522 | -95 | -192 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -671 | -1,390 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,777 | -110,369 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,700 | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,795 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 26,726 | 31,010 | 8,733 | 876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,726 | 31,010 | 8,733 | 655 | -158 | - | -275,076 | -161,522 | -50,095 | -79,641 | -112,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,328 | 1,062,205 | 229,631 | -94,564 | 126,935 | 77,331 | -449,364 | 114,686 | 319,822 | 84,248 | 1,171,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 692,054 | 1,754,260 | 1,983,891 | 1,889,327 | 2,016,262 | 2,093,587 | 1,644,222 | 1,758,909 | 2,078,731 | 2,162,980 | 3,334,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -118 | 207 | -290 | - | - | - | - | - | - |