キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 496,375 | 703,186 | 404,911 | 144,677 | 259,448 | 1,984,159 | 1,485,545 | 1,612,024 | 1,863,440 | 1,863,407 | 1,742,865 |
| 減価償却費 | 17,900 | 42,332 | 74,984 | 87,748 | 121,953 | 160,580 | 492,789 | 620,619 | 829,535 | 1,109,895 | 1,364,571 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 10,267 | - | - | 29,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 8,000 | -18,500 | - | 13 | 1,641 | 142 | 8,578 | -9,948 | -192 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | -3,000 | -8,420 | 24,048 | 24,798 | 22,895 | 5,635 | 69,755 | 13,646 | 11,888 | 34,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -11 | -6 | -6 | -6 | -57 | -6 | -6 | -64 | - | -11,354 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 476 | 1,382 | 1,418 | 829 | 10,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9,099 | 69,786 | 116,906 | 69,884 | 73,217 | 32,937 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 5,613 | 5,498 | -9,335 | 5,361 | -100,796 | 2,647 | 9,790 | 13,617 | 19,826 | -16,384 |
| 固定資産除却損 | 43,510 | - | - | - | - | - | 6,466 | 977 | 22,733 | 28,952 | 38,350 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16,294 | - | 12,698 | - | 917 | 173,072 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,324 | -1,996 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,647 | -157,806 | -165,159 | -426,705 | -378,212 | -249,810 | -470,304 | 176,128 | -389,901 | -994,219 | 1,526,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,696 | -814 | 814 | -34,145 | -2,126 | -65,104 | 7,374 | 34,457 | 800 | -18,213 | -1,741,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,390 | 103,245 | 54,589 | 28,804 | 216,314 | 71,973 | -6,266 | -97,973 | -181,332 | 494,140 | -542,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,385 | -33,350 | 1,828 | -10,341 | 106,579 | -89,659 | 54,728 | -49,594 | 162,985 | 198,155 | -293,854 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,825 | 7,581 | 76,285 |
| その他 | 10,788 | -9,580 | 18,927 | -18,042 | 32,693 | -56,134 | -25,431 | -3,399 | -9,731 | -23,257 | -212,567 |
| 小計 | 481,771 | 670,316 | 413,814 | -161,905 | 619,491 | 1,714,663 | 1,529,598 | 2,601,421 | 2,498,426 | 2,767,992 | 2,214,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 6 | 6 | 81 | 2,922 | 11,354 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -598 | -1,574 | -1,226 | -707 | -11,496 |
| 法人税等の支払額 | -238,219 | -215,729 | -461,373 | -88,626 | -188,860 | -391,259 | -830,769 | -272,370 | -532,148 | -659,109 | -620,208 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,938 | - |
| のれん償却額 | - | - | 3,269 | 39,234 | 35,964 | 2,741 | 6,579 | 6,579 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -355 | 841 | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | -138,265 | - | - | - | - | - | -14,390 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,490 | -3,919 | 23,736 | 10,169 | 3,256 | -15,428 | 11,703 | 9,950 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,323 | 21,010 | -30,827 | 14,292 | 80,048 | 45,576 | -108,644 | 69,649 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -7,013 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 327 | 1,407 | 3,058 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 51,840 | 6,857 | -1,615 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,915 | 16,378 | 2,288 | 38,315 | 8,774 | 37,747 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -3,240 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 75,896 | -70,971 | 1,234 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 45,878 | -51,796 | -24,516 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -20,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | - | 46,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,501 | 362,947 | -47,552 | -250,525 | 430,637 | 1,323,462 | 698,237 | 2,313,091 | 1,965,133 | 2,111,097 | 1,594,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,518 | -74,710 | -178,228 | -103,143 | -194,876 | -63,750 | -56,295 | -324,360 | -114,900 | -67,661 | -149,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -64,386 | -26,304 | -8,530 | -20,393 | -759,084 | -1,110,901 | -1,229,243 | -1,400,533 | -1,571,625 | -1,539,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -80,000 | -93,000 | -60,000 | - | -30,000 | - | -300,030 | - | -330,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,000 |
| 関係会社株式の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,458 | -11,184 | -19,157 | -43,046 | -249,993 | -199 | -331,475 | -5,387 | -8,561 | - | -1,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,460 | 76,578 | 1,260 | - | 115,136 | 1,664 | 1,331 | 216,654 | 4,496 | 11 | 69 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,328 | 1,954 | 31,089 |
| その他 | - | - | - | -1,670 | 396 | - | - | 633 | 86 | 1,220 | 30,162 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 23,800 | - | 129,447 | 9,200 | - | 4,000 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -9,981 | -9,981 | -9,981 | -9,981 | -9,981 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -6,000 | - | -1,500 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -415,200 | -167,027 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,015 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -21,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 21,396 | 396 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -39,064 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -80,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,234 | -153,703 | -395,430 | -202,090 | -365,711 | -1,151,757 | -1,666,254 | -1,651,715 | -1,504,066 | -1,966,100 | -1,291,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 800,000 | - | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,600 | -1,000,000 | - | -314,550 | -750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -199 | - | -74,989 | - | - | - | -128 | -99 | -99 | -282,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,616 | 50,643 | 655 | 250 | 620 | 539 | 213 | 924 | 1,694 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -4,200 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 12,416 | 50,643 | -74,333 | 250 | 620 | 493,739 | -199,915 | 825 | -312,955 | 968,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,266 | 221,660 | -392,339 | -527,278 | 63,768 | 169,266 | -474,277 | 461,461 | 461,892 | -167,957 | 1,270,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816,999 | 2,038,659 | 1,654,957 | 1,127,679 | 1,263,910 | 1,453,676 | 979,399 | 1,440,860 | 1,902,753 | 1,734,795 | 3,005,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -327 | -1,407 | -3,058 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 72,461 | 20,500 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 8,637 | - | - | - | - | - | - | - | - |