キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,504 | 187,101 | 306,244 | 210,875 | 201,308 | 240,078 | 385,201 | 458,169 | 428,219 | 248,884 | 276,641 |
| 減価償却費 | 108,461 | 141,862 | 105,935 | 106,651 | 87,068 | 70,709 | 68,766 | 85,599 | 89,352 | 96,309 | 143,807 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,790 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,662 | 5,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 27,181 | -25,747 | -602 | 609 | 10,464 | 23,830 | -1,349 | -38,859 | 1,757 | 70,863 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -35,664 | 24,898 | -13,737 | 3,148 | -1,567 | 5,913 | 37,886 | 13,987 | -8,787 | -10,383 | 104,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,891 | 9,151 | -3,665 | -2,804 | 5,016 | -7,698 | 9,223 | -9,259 | -26 | 3,847 | -5,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -330 | -678 | -769 | -461 | -294 | -9,292 | -10,067 | -10,290 | -15,647 | -11,970 |
| 支払利息 | 991 | 1,009 | 779 | 1,026 | 959 | 899 | 577 | 886 | 603 | 378 | 918 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 4,554 | 2,797 | -1,695 | 6,557 | 4,208 | 9,819 | 7,204 |
| 為替差損益（△は益） | 1,060 | 16 | 2,237 | -829 | 958 | -235 | -11,230 | -17,031 | -21,829 | -4,473 | -35,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,405 | -31,974 | -65,699 | -83,966 | -69,064 | 33,301 | -141,992 | -170,770 | 196,688 | 45,340 | 182,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,572 | -8,265 | 1,622 | 8,808 | -12,067 | 9,163 | -6,727 | -22,226 | 3,297 | 9,480 | -8,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,891 | -11,959 | 14,652 | 4,491 | -14,654 | -21,890 | 91,645 | 12,021 | -35,775 | -5,089 | 17,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,919 | 34,053 | -9,526 | -25,609 | -5,762 | 47,771 | 49,904 | 29,529 | -55,334 | -8,721 | -19,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,763 | 16,900 | 5,285 | 6,832 | 3,127 | -10,948 | 24,721 | 42,006 | -5,638 | 613 | 14,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,995 |
| その他 | 27,850 | -76,570 | -29,053 | -18,865 | 31,283 | 51,979 | 40,091 | -127,066 | 59,335 | -79,761 | 53,009 |
| 小計 | 361,376 | 405,360 | 303,849 | 236,772 | 223,917 | 433,002 | 560,910 | 290,994 | 605,165 | 301,016 | 1,023,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 330 | 678 | 769 | 461 | 294 | 9,292 | 10,067 | 10,290 | 15,647 | 11,970 |
| 利息の支払額 | -991 | -1,009 | -779 | -1,026 | -959 | -899 | -577 | -886 | -603 | -378 | -918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,105 |
| 法人税等の支払額 | -143,506 | -34,851 | -178,377 | -37,300 | -66,428 | -66,494 | -87,465 | -168,522 | -139,362 | -78,779 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 92,284 | 15,200 | 31,638 | - | 787 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -9,058 | -2,900 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 12,608 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 203 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -3,252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,915 | 369,829 | 125,369 | 199,215 | 147,932 | 363,002 | 482,160 | 131,652 | 475,490 | 237,505 | 990,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,504 | -5,000 | - | - | -110,712 | - | -35,000 | -22,500 | -10,000 | -49,441 | -5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 4,908 | 375 | 3,352 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -776 | -5,896 | -3,579 | -933 | -1,669 | -10,060 | -2,961 | -665 | -1,078 | -4,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,723 | -24,075 | -33,841 | -57,625 | -69,625 | -93,281 | -65,167 | -88,872 | -120,293 | -123,465 | -25,480 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,662 | -44,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,372 | 9,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -5,524 | - | -762 | -4,289 | -424 | -1,917 | -908 | -3,079 | -9,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,211 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 16,302 | 456 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 3,252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -15,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -2,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,953 | -48,032 | -45,262 | -41,649 | -181,577 | -95,028 | -50,652 | -111,344 | -131,493 | -221,000 | -379,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547,220 |
| リース債務の返済による支出 | -15,125 | -15,774 | -11,183 | -15,378 | -14,343 | -13,865 | -9,328 | -8,724 | -10,160 | -8,067 | -3,854 |
| 配当金の支払額 | -59,130 | -36,223 | -38,838 | -103,942 | -74,001 | -68,692 | -87,832 | -137,062 | -178,185 | -187,586 | -187,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | - | - | - | -47,141 | - | -222 | -64 | - | -248 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 7,057 | 2,924 | 1,020 | 884 | 1,428 | - | 850 | 544 | 850 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,274 | -49,073 | -49,001 | -118,437 | -134,058 | -82,557 | -96,532 | -145,307 | -187,495 | -195,902 | 455,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,591 | 323 | -10,416 | 3,086 | 3,310 | 231 | 16,770 | 27,111 | 11,248 | 33,098 | 16,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,901 | 273,046 | 20,688 | 42,215 | -164,392 | 185,647 | 351,745 | -97,887 | 167,749 | -146,299 | 1,083,689 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,977 | 829,024 | 849,712 | 891,927 | 727,535 | 913,182 | 1,264,928 | 1,167,040 | 1,334,789 | 1,188,490 | 2,529,573 |