キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 458,658 | 467,690 | 953,296 | 879,442 | 452,667 | 1,496,849 | 4,006,729 | 721,419 | 830,101 | 2,384,865 |
| 減価償却費 | 37,100 | 40,327 | 92,654 | 85,136 | 119,774 | 122,916 | 184,284 | 190,459 | 272,110 | 250,060 |
| 減損損失 | - | - | 6,782 | 89,259 | 320,175 | 243,744 | 352,138 | - | 343,530 | 223,628 |
| のれん償却額 | 40,052 | 48,309 | 48,159 | 143,462 | 153,716 | 131,164 | 111,766 | 183,327 | 205,624 | 205,624 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,660 | 8,748 | 133,998 | 271,756 | 301,291 | 371,131 | 589,843 | 899,238 | 738,521 | 417,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,257 | -31,880 | 5,866 | 1,313 | 10,369 | 22,771 | 156,152 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,781 | -40,781 |
| 受取利息 | -244 | -148 | -2,550 | -885 | -5,396 | -9,152 | -7,035 | -783 | -605 | -1,133 |
| 支払利息 | 2,598 | 2,137 | 2,209 | 5,751 | 10,638 | 12,937 | 14,960 | 20,885 | 25,111 | 50,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 237,831 | 49,134 | -238,704 | -963,039 | 489,728 | -78,396 | -472,443 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 10,584 | -19,778 | 26,350 | 8,254 | -19,373 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | 84,838 | - | - | -880,177 | 1,807 | - | 72,248 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,928 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -322,506 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -238,829 | -411,322 | -228,484 | -514,630 | -660,947 | -385,211 | -170,832 | 342,378 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -175,506 | -176,207 | -1,471,069 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 59,133 | -14,790 | 11,869 | -67,458 | 48,665 | -53,313 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 28,816 | 7,106 | 30,182 | 33,632 | 27,604 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246,173 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -769,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,079 | 52,654 | 98,026 | 232,960 | 277,427 | 266,946 | -96,767 | -101,976 | -48,615 | 82,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,952 | 6,877 | 65,774 | - | - | 809,214 | -265,448 | 116,251 | 197,495 | -3,127 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769,558 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,602 | - | -38,166 | - | 172,267 | 1,378 | 78,884 | 105,772 | -128,746 | 20,592 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,508 |
| その他 | -14,252 | -12,356 | -39,394 | -32,641 | 127,715 | -2,622 | -143,638 | 40,072 | -147,066 | -389,073 |
| 小計 | 393,758 | 546,806 | 630,845 | 905,550 | 1,265,477 | 2,412,938 | 2,101,132 | 1,480,731 | 1,898,279 | 1,291,599 |
| 利息の受取額 | 244 | 148 | 30 | 883 | 2,068 | 33,582 | 8,085 | 782 | 605 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,161 | -2,235 | -5,917 | -10,863 | -13,684 | -15,517 | -21,742 | -25,864 | -54,405 |
| 法人税等の支払額 | -165,904 | -174,354 | -159,080 | -405,089 | -485,831 | -174,640 | -931,199 | -1,357,986 | -811,551 | -516,318 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -42,098 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -666,998 | -148,818 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 52,246 | 30,969 | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -73,387 | -19,936 | 32,656 | - | - |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -156,464 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 61,928 | 27,999 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,184 | -47,330 | -185,499 | -603,718 | -661,736 | -297,253 | -72,531 | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | - | - | 166,220 | 4,366 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -244,799 | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -9,629 | -70,174 | -269,399 | - | 144,667 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 13,096 | 5,993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 7,918 | 1,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨売買損益 | - | - | -15,584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 4,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,349 | -1,548 | -17,521 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,739 | -1,541 | -14,023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,919 | -10,629 | 14,279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,929 | 9,414 | 17,978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 1,798 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,330 | 3,360 | 4,809 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,567 | 370,439 | 469,559 | 495,427 | 770,850 | 2,258,195 | 1,162,499 | 101,784 | 1,061,468 | 722,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,078 | -10,741 | -51,915 | -25,611 | -258,558 | -40,362 | -73,633 | -123,910 | -269,346 | -324,824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,173 | -39,383 | -101,122 | -69,172 | -70,809 | -361,153 | -105,092 | -292,063 | -234,598 | -292,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,000 | -85,811 | -45,000 | -175,175 | -119,150 | -64,574 | -487,280 | -290,779 | -106,250 | -128,825 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,337 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,662 | - | -133,958 | -15,705 | -63,325 | -6,454 | - | -186,353 | -179,096 | -17,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,857 | - | - | 82,447 | 135 | - | 119,752 | 3,694 | - | 154,674 |
| その他 | -5,000 | - | -3,555 | -16,448 | -44,908 | 26,669 | 42,250 | 46,043 | 50,380 | 16,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -176,152 | -884,091 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 42,275 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 8,640 | 5,278 | 77,156 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -159,558 | -906,712 | -100,000 | -70,000 | -41,928 | -415,500 | - | - | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 231,273 | - | - | - |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 368,232 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -181,449 | -150 | - | -1,511,000 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の取得による支出 | - | - | -206,103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,507 | -295,643 | -1,448,367 | -1,462,433 | -1,117,977 | -482,524 | -787,226 | -1,685,187 | -738,910 | -518,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,150,000 | -350,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 963,000 | 1,015,700 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | 500,000 | 1,100,000 | 800,000 | 1,320,000 | 1,050,000 | 2,400,000 | 2,050,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,051 | -146,667 | -231,663 | -494,733 | -635,982 | -895,626 | -1,013,862 | -1,271,480 | -1,481,534 | -1,963,058 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -30,000 | -75,000 | -130,000 | -110,000 | -190,000 | -70,000 | -55,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,130 | 2,059,289 | 3,690 | 100,658 | 22,639 | 26,593 | 132,431 | 104,538 | - | 112,931 |
| 配当金の支払額 | - | - | -82,359 | -130,200 | -154,139 | -154,962 | -197,801 | -448,828 | -227,630 | -228,065 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,372,000 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,367 |
| その他 | - | - | -34 | -1,420 | -2,621 | -2,621 | -2,621 | -2,621 | -412 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -65 | - | - | - | -299,973 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 340,044 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -28,607 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 760 | 8,181 | - | 3,315 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 729,006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,839 | 2,120,738 | 918,639 | 1,697,619 | -83,667 | 363,409 | 408,146 | 1,191,607 | 1,233,423 | 3,266,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,101 | 2,195,534 | -60,168 | 730,612 | -430,794 | 2,139,080 | 783,420 | -391,794 | 1,555,981 | 3,469,155 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,026 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,433,525 | 3,629,060 | 3,568,892 | 4,327,516 | 3,946,420 | 6,097,058 | 6,883,425 | 6,491,630 | 8,051,638 | 11,520,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 49,698 | 11,557 | 2,946 | - | - | - |