キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 549,408 | 441,166 | 834,897 | 1,557,690 | 2,535,129 | 4,525,754 | 7,460,654 | 10,153 | 9,032 | 13,674 |
| 減価償却費 | 77,270 | 104,050 | 127,822 | 199,546 | 327,977 | 443,097 | 564,604 | 692 | 1,435 | 1,845 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 210,946 | - | - | 605 | 977 |
| のれん償却額 | 14,455 | 68,226 | 83,743 | 125,678 | 264,742 | 760,858 | 892,666 | 1,028 | 1,451 | 1,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,218 | 40 | 3,541 | 4,315 | 3,228 | 6,291 | 22,440 | 13 | 10 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,358 | -5,064 | -2,171 | 13,601 | 16,942 | 47,328 | -65,206 | -3 | -75 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -1,105 | -571 | -625 | -93,456 | -90,589 | -106,744 | -114 | -69 | -25 |
| 支払利息 | 2,942 | 6,253 | 6,984 | 7,346 | 10,299 | 14,428 | 14,564 | 19 | 57 | 117 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -710,197 | -577,196 | -326 | -101 | -138 |
| 為替差損益（△は益） | 8,100 | -10,462 | -4,957 | 7,948 | 2,321 | -4,840 | -16,860 | -8 | 0 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 7,035 | - | - | - | - | - | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,746 | - | 403,613 | - | - | - | 136,872 | 1,701 | 1,437 | 590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,874 | - | - | -302 | - | - | - | 146 | -333 | -54 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,814 | -73,538 | -552,928 | -866,029 | -634,589 | -1,384,743 | -1,999,793 | -2,459 | -2,021 | -1,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,406 | 22,907 | -16,772 | -19,044 | -96,430 | -184,780 | -237,392 | 83 | -201 | -557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,926 | -6,304 | -39,449 | -62,286 | -17,461 | -64,942 | -187,507 | -339 | -137 | -777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,155 | -32,665 | 62,492 | 24,522 | -125,578 | 522,826 | 275,090 | -173 | -284 | 453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 678,324 | 851 | -226 | 1,083 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 64,375 | 51,968 | 361,830 | 439,491 | 39,625 | 542,444 | 1,604,243 | 1,164 | 2,424 | 1,196 |
| その他 | 34,117 | 60,267 | 212,000 | 408,432 | 767,596 | 520,353 | 441,487 | 220 | 854 | 619 |
| 小計 | 301,772 | 625,740 | 1,480,074 | 1,834,799 | 3,000,346 | 5,165,536 | 8,890,328 | 12,613 | 13,833 | 19,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 1,105 | 571 | 625 | 93,456 | 90,589 | 106,744 | 114 | 70 | 27 |
| 利息の支払額 | -2,942 | -6,253 | -6,984 | -7,346 | -10,299 | -14,428 | -14,564 | -16 | -59 | -110 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 710,197 | 577,196 | 326 | 101 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -150,708 | -226,351 | -226,148 | -694,204 | -832,943 | -1,193,890 | -2,167,213 | -2,789 | -4,891 | -4,083 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 34,982 | -34 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -44,901 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 11,300 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -3,951 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -8,570 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,448 | 394,241 | 1,247,514 | 1,133,873 | 2,250,560 | 4,758,005 | 7,392,491 | 10,248 | 9,088 | 15,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,002 | - | 163 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,571 | -84,077 | -130,908 | -213,858 | -411,593 | -372,068 | -651,523 | -1,145 | -5,652 | -1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,222 | -53,448 | -70,099 | -66,038 | -71,997 | -63,635 | -117,251 | -111 | -59 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,870 | -360,463 | -60,480 | - | -2,697,869 | -420,010 | -4,195,740 | -10 | -299 | -998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,874 | - | - | 500 | - | - | - | 2,490 | 645 | 54 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -376 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175,608 | -547,084 | -1,829 | -1,059,733 | -2,650,717 | -4,511,712 | -52,701 | -2,864 | -4,624 | -1,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | 79 |
| その他 | 35,079 | 54,170 | 13,548 | 208,248 | 35,111 | -17,608 | 1,495 | 7 | -388 | 64 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -260,000 | -1,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -19,303 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -7,520 | -15,197 | -173,680 | -143,091 | -134,944 | -59,477 | -427,506 | -1,184 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 9,062 | 635 | 1,319 | 6,954 | 5,656 | 11,652 | 16,593 | 15 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 22,552 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 16,351 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 75,610 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,776 | -1,255,466 | -272,130 | -1,152,505 | -5,926,354 | -5,432,861 | -5,605,937 | -3,802 | -9,946 | -11,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | 2,445 | -2,420 | -231 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 | - | 1,550,000 | 2,600,000 | 660,004 | 1,000,000 | - | 9,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,623 | -204,761 | -342,883 | -547,832 | -981,155 | -1,157,917 | -1,695,517 | -1,252 | -2,275 | -3,029 |
| 株式の発行による収入 | 8,050 | 6,800 | 14,850 | 5,320,148 | 241,335 | 9,746,870 | 248,995 | 3 | 9 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -60,032 | -143 | - | - | - | -930,967 | -1,999,590 | -2,001 | -2 | -999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -316,049 | - | -640,020 | -980 | -434 | -1,900 |
| その他 | -5,657 | -13,383 | -27,841 | -74,424 | -33,206 | -31,821 | -6,453 | -10 | -22 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,500 | 7,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,236 | 1,195,581 | -355,875 | 6,247,891 | 1,510,923 | 8,286,168 | -3,082,587 | -1,797 | 4,154 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,153 | 7,016 | 2,218 | -12,437 | -2,351 | 12,159 | 47,682 | 3 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,754 | 341,372 | 621,726 | 6,216,822 | -2,167,222 | 7,623,471 | -1,248,351 | 4,652 | 3,292 | 2,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,635,655 | 1,977,028 | 2,474,400 | 8,691,223 | 6,524,000 | 14,147,471 | 12,899,120 | 17,551 | 20,844 | 23,600 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -124,354 | - | - | - | - | - | - | - |