キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 314,087 | 120,015 | 413,787 | 371,699 | 496,569 | 291,002 | -314,937 | 298,461 | 383,405 | 566,774 |
| 減価償却費 | 24,661 | 24,703 | 41,860 | 45,390 | 76,751 | 121,945 | 131,792 | 119,886 | 147,085 | 128,275 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 6,096 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 1,544 | -1,899 | 65 | -626 | -317 | 19,594 | - | -14,326 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 31,217 | -36,589 | 7,285 | 1,788 | -11,220 | - | - | 43,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,930 | 8,425 | 5,547 | 6,706 | 11,412 | 11,624 | 8,993 | 436 | 13,082 | -143,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,576 | 2,503 | 6,808 | 8,061 | 8,082 | -9,001 | -8,653 | 2,178 | -55,408 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 | -4,855 | -6,911 | -9,147 | -7,424 | -9,218 | -9,788 | -13,119 | -9,713 | -12,586 |
| 為替差損益（△は益） | 9,897 | -875 | -367 | 3,649 | 714 | -1,885 | -2,172 | -335 | 1,680 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,406 | 58,229 | -242,730 | 16,734 | -6,522 | 73,585 | -106,209 | -99,855 | -74,100 | 260,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -1,169 | -2,437 | -17,225 | 9,526 | 63,342 | -9,342 | 4,318 | -8,695 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,384 | -7,066 | 47,743 | -2,515 | 9,404 | -7,444 | -24,418 | -15,234 | -10,639 | -8,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | -7,994 | 30,700 | -18,420 | -1,421 | -28,505 | 48,779 | -20,058 | -12,481 | -30,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,486 | -20,334 | 29,522 | -25,825 | 48,648 | -15,364 | -40,278 | 82,291 | -27,899 | 14,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,203 | 4,434 | 1,666 | 1,103 | -18,971 | 43,196 | -41,862 | 71,775 | -52,664 | 11,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -7,248 | -2,532 | - | - | 3,949 | 9,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,270 | 6,575 | 8,899 | -5,872 | 3,669 | -1,557 | -11,880 | 31,740 | -10,832 | -3,604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,698 | 114,525 |
| その他 | 1,053 | -1,186 | 5,500 | 3,666 | 1,606 | -29,303 | 35,005 | -11,719 | 10,741 | 7,213 |
| 小計 | 381,357 | 188,625 | 368,905 | 341,482 | 599,323 | 552,729 | 103,175 | 538,215 | 347,532 | 957,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,232 | 5,420 | 7,801 | 10,159 | 8,220 | 10,359 | 10,291 | 13,779 | 9,857 | 11,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -161,455 | -16,938 | -90,146 | -56,571 | -29,055 | -120,149 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 80,797 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 13,753 | 217,324 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 215,799 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 30,971 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -38,675 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 445 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -445 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -110,200 | -119,182 | -3,922 | -232,742 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 8,881 | 5,673 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,389 | 74,863 | 372,784 | 118,898 | 445,642 | 546,151 | 23,320 | 495,423 | 328,334 | 849,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 216,399 | - | - | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,182 | -104,980 | -215,800 | - | - | - | -98,761 | - | - | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -15,594 | -5,614 | -12,833 | -18,357 | -45,841 | -87,986 | -12,029 | -35,664 | -18,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,509 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,221 | -48,842 | -99,501 | -96,831 | -94,874 | -144,700 | -344,774 | -153,189 | -77,038 | -2,094 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -635 | -21,010 | - | -9,773 | - | -65,312 | -13,400 | - | - | -14,785 |
| その他 | 279 | 300 | 279 | 293 | 293 | 393 | 193 | 105 | 71 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51,212 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -401 | -1,225 | -881 | -111 | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | 5,066 | - | - | 7,005 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 11,700 | - | - | - | 18,590 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 190 | - | 119 | 408 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 238 | - | 18,518 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -60,829 | -40,966 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | 120,112 | 20,106 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 91,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 4,708 | 380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,406 | -94,418 | -188,015 | -59,867 | -133,102 | -39,878 | -527,021 | -209,431 | -9,122 | -135,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -96,925 | -17 | -77,866 | -104,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -276,800 | - | -75 | - | -127 | - | -87 | -215,945 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 98,236 | - | 61,208 | - | - | 580 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103,807 | 4,195 | 7,925 | 105,006 | 243,356 | 51,970 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 641,118 | 1,014,226 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -1,019,900 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -105,332 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -52,502 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 9,390 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,777 | - | 9,452 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,903 | 1,018,421 | 115,538 | 114,396 | 146,602 | 32,070 | -97,013 | -215,382 | -77,866 | -104,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,944 | 7,186 | 436 | -6,967 | -971 | 5,244 | 24,926 | 2,704 | -2,925 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,941 | 1,006,053 | 300,744 | 166,459 | 458,171 | 543,587 | -575,787 | 73,313 | 238,418 | 613,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,418,539 | 2,424,593 | 2,725,337 | 2,891,796 | 3,349,968 | 3,893,554 | 3,317,767 | 3,391,081 | 3,629,500 | 4,243,362 |