キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,399 | 6,137 | 3,382 | 5,578 | 4,536 | 7,688 | 7,299 | 5,411 | 5,909 | 5,481 | 6,226 |
| 減価償却費 | 6,595 | 6,482 | 6,646 | 6,652 | 6,628 | 6,543 | 6,225 | 6,028 | 6,166 | 6,243 | 6,607 |
| 減損損失 | 173 | 16 | 216 | 413 | - | 3,785 | 72 | 256 | 207 | 717 | 65 |
| のれん償却額 | 100 | 16 | 0 | - | 11 | 142 | 142 | 142 | 284 | 423 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -26 | -14 | 10 | 0 | -8 | 1 | 0 | 6 | 83 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 65 | 93 | 111 | 31 | 36 | 79 | 60 | 37 | 94 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 | -12 | -2 | 0 | 8 | 15 | -6 | -8 | 4 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -185 | -118 | -38 | 2 | -28 | 34 | -37 | 2 | -1 | -3 | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | -385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -351 | -346 | -318 | -389 | -337 | -264 | -250 | -234 | -277 | -396 |
| 支払利息 | 335 | 291 | 245 | 205 | 187 | 197 | 137 | 137 | 155 | 203 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -245 | 1,131 | -1,636 | -2,005 | -2,210 | -1,002 | -1,881 | -3,227 | -1,544 | -844 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 114 | 129 | 163 | 465 | 302 | 119 | 214 | 170 | 181 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -13 | -38 | -9 | -10 | 81 | -1,615 | -5 | -28 | -117 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -87 | -489 | -585 | - | -5,898 | -5 | -1,932 | -60 | -800 | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 |
| 受取保険金 | -70 | -2,107 | -122 | -343 | -252 | -76 | -48 | -36 | -417 | -292 | -507 |
| 事業構造改善費用 | - | 3,905 | - | 91 | 575 | - | - | - | 279 | 620 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -1,615 | -635 | -2,381 | 1,896 | 680 | -1,841 | -417 | 867 | -39 | 1,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -983 | 714 | 372 | -1,043 | -66 | 1,071 | -786 | -2,847 | 378 | -1,896 | -1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | 956 | -202 | 1,738 | -1,692 | -837 | 944 | -951 | -274 | -637 | -807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | -304 | 162 | -333 | 386 | 17 | 99 | -524 | 683 | -858 | 270 |
| その他 | 101 | 86 | 126 | 238 | 269 | 414 | 399 | 79 | -401 | -405 | -180 |
| 小計 | 8,192 | 10,782 | 10,607 | 8,337 | 10,548 | 11,636 | 9,850 | 3,476 | 10,388 | 7,566 | 10,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 351 | 346 | 318 | 1,208 | 1,732 | 1,801 | 1,036 | 1,734 | 1,880 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -333 | -301 | -240 | -206 | -191 | -196 | -139 | -140 | -151 | -206 | -290 |
| 保険金の受取額 | 524 | 1,910 | 273 | 304 | 336 | 76 | 48 | 36 | 417 | 292 | 507 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -723 | -2,216 | -697 | -986 | -1,895 | -2,073 | -1,828 | -1,320 | -1,199 | -2,096 |
| 法人税等の還付額 | 337 | 7 | 0 | 183 | 99 | 284 | 92 | 0 | 74 | 439 | 7 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -255 | - | - |
| 補助金収入 | - | -3,232 | - | -473 | - | - | -84 | - | -129 | - | - |
| 設備復旧費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 258 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業廃棄物撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622 | 11,972 | 8,771 | 8,240 | 11,014 | 11,638 | 9,579 | 2,582 | 11,397 | 8,773 | 9,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -138 | -132 | -156 | -191 | -324 | -313 | -324 | -680 | -768 | -720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 150 | 138 | 132 | 156 | 256 | 312 | 336 | 589 | 788 | 781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,602 | -11,118 | -4,565 | -7,213 | -6,166 | -7,842 | -7,231 | -4,729 | -6,310 | -9,905 | -8,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 44 | 100 | 14 | 20 | 351 | 2,688 | 29 | 74 | 130 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -100 | -67 | -101 | -108 | -158 | -49 | -34 | -74 | -190 | -185 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | - | 2,795 | - | 546 | 389 | - | 84 | - | 341 | 1,230 | 295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 | -6 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 1,057 | 1,103 | 1,282 | - | 9,127 | 23 | 3,807 | 150 | 959 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,160 | - | - | - | -589 | -1,525 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -56 | - | - | - | - | -88 | - | - | - | -203 |
| その他 | -52 | 116 | 31 | -144 | -36 | -45 | -15 | -235 | 397 | -65 | 174 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -43 | -387 | -659 | -1,499 | -468 | -111 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,097 | -6,854 | -3,785 | -6,301 | -9,598 | 893 | -4,701 | -1,149 | -6,101 | -9,366 | -7,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,203 | -7,502 | 2,208 | 725 | 3,080 | -4,960 | 4,170 | -550 | -1,264 | -674 | -526 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,200 | 10,390 | 2,900 | 4,620 | 7,349 | - | 5,800 | 4,968 | 6,900 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,081 | -1,897 | -13,670 | -6,439 | -6,702 | -8,239 | -4,160 | -5,565 | -4,604 | -5,265 | -5,943 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -70 | -70 | -88 | -70 | -70 | -80 | -95 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 | -4,425 | -3 | -1 | -2,177 | -4,002 | -1,261 | -339 | -672 | -1 |
| 配当金の支払額 | -743 | -744 | -1,017 | -693 | -1,040 | -1,028 | -1,669 | -1,452 | -1,183 | -1,532 | -1,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -119 | -99 | -60 | -72 | -60 | -84 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -629 | - | - | - | -1,211 |
| その他 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -17 | -72 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -95 | -96 | -97 | -49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -2,795 | -5,928 | -3,630 | -234 | -9,242 | -6,422 | -3,180 | -2,582 | -1,495 | -5,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | 2,319 | -942 | -1,692 | 1,181 | 3,289 | -1,544 | -1,748 | 2,713 | -2,088 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,017 | 11,336 | 10,418 | 8,726 | 9,908 | 13,197 | 11,722 | 9,974 | 12,687 | 10,599 | 7,085 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |