キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 443,800 | 490,116 | 262,566 | 266,839 | 147,840 | 103,313 | 141,137 | -138,450 | -53,665 | 309,612 |
| 減価償却費 | 139,114 | 116,208 | 99,167 | 107,741 | 76,307 | 120,512 | 126,842 | 132,615 | 127,112 | 127,844 |
| 減損損失 | - | - | - | 38,600 | 969 | - | 27,155 | 268,457 | 1,625 | 27,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -3,133 | 6,352 | 3,874 | 304 | -1,282 | 9,545 | 38,135 | -23,697 | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,738 | 10,790 | -9,033 | 226 | 1,207 | -17,683 | -7,517 | -5,283 | -6,857 | 5,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 1,000 | -2,400 | - | -1,500 | - | -700 | - | 1,315 | 584 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,700 | -3,534 | - | - | - | - | 656 | -396 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,473 | -9,965 | -5,174 | -5,496 | -4,351 | -2,299 | -2,531 | -11,145 | -25,978 | -20,071 |
| 支払利息 | - | 10 | - | - | 37 | 19 | 20 | 2,143 | 2,364 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,042 | -53,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,591 | -3,982 | 50,255 | -19,670 | -21,156 | -11,126 | 1,114 | 1,109 | 1,354 | -1,182 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,859 | 820 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,709 | 2,433 | 2,410 | 2,352 | 2,352 | 2,392 | 1,681 | 596 | 1,613 | 1,472 |
| 関連会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,883 | 2,233 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | -82,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -479 | -815 | - | - | 28 | - | -69,095 | -2,218 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,025 | -87,527 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 | -55,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,044 | -1,675 | -15,306 | -32,672 | 45,022 | -6,056 | 9,079 | 16,334 | 2,807 | 3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,583 | 6,615 | 2,688 | 80,639 | -108,222 | -3,640 | 21,806 | 71,993 | 9,124 | 22,765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,964 | 27,614 | 31,798 | -5,414 | 167,765 | 17,105 | -35,130 | -4,019 | -19,683 | 23,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,437 | 9,771 | 5,372 | 5,187 | -23,477 | -9,627 | -197 | 13,173 | 1,184 | -1,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | -15,652 | -2,115 | 2,194 | 28,664 | -43,193 | 22,109 | 2,216 | -14,035 | 22,006 |
| その他 | -29,487 | 23,488 | -841 | -64,237 | -1,673 | -659 | -89,444 | -71,887 | 35,507 | 51,995 |
| 小計 | 745,796 | 636,930 | 415,127 | 264,322 | 265,687 | 171,199 | 328,739 | 196,901 | 64,291 | 298,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,200 | 8,187 | 3,499 | 3,521 | 1,492 | 1,930 | 2,464 | 10,777 | 25,978 | 20,071 |
| 利息の支払額 | - | -10 | - | - | - | - | - | -2,100 | -2,364 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,020 | -232,438 | -130,195 | -121,875 | -179,518 | -40,489 | -75,122 | -47,088 | -58,542 | 3,280 |
| のれん償却額 | 3,918 | 3,918 | 1,959 | - | - | - | - | 10,204 | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | 3,856 | - | - | 3,543 | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,794 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,710 | 3,420 | 3,420 | 855 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -51,028 | -22,676 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 135,731 | -45,956 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | - | 10,313 | 13,273 | 46,588 | 983 | 18,209 | 4,236 | - | - |
| 子会社株式評価損 | 5,387 | - | - | - | - | 6,286 | - | - | - | - |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 25,609 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 132 | 3,577 | -4,298 | 6,512 | -11,857 | -311 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -612 | 152 | -260 | 37 | -1,689 | -2,119 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,327 | 48,530 | 30,172 | -79,248 | 96,683 | -56,678 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,508 | -65,173 | -41,306 | -11,337 | -181,406 | 46,205 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -9,500 | - | -46,786 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -3,022 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 37,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,976 | 412,669 | 288,431 | 145,969 | 87,661 | 132,641 | 256,081 | 158,489 | 29,363 | 322,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -54,814 | -53,414 | -60,616 | -68,516 | -69,816 | -103,944 | -50,116 | -11,700 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,011 | 42,012 | 52,214 | 71,117 | 59,612 | 121,144 | 53,728 | 45,354 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,557 | -39,908 | -15,931 | -69,123 | -8,007 | -351,424 | -45,593 | -366,535 | -114,629 | -5,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,639 | 2,766 | - | - | 2,318 | - | 131,009 | 4,175 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,844 | -64,963 | -60,822 | -45,341 | -62,454 | -118,612 | -86,688 | -65,704 | -49,828 | -68,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -40,970 | -26,971 | - | - | - | -226,400 | - | - | -10,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,176 | - |
| 短期貸付けによる支出 | -12,000 | -25,000 | - | -4,481 | -31,440 | - | - | -1,000 | -4,800 | -7,800 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 2,000 | - | 2,528 | 1,952 | - | - | - | 3,800 | 8,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -24,000 | -20,000 | - | -30,000 | - | - | - | -2,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 5,000 | - | 970 | 13,100 | 12,098 | 5,130 | 710 | 572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,452 | -8,029 | -13,181 | -2,719 | -1,150 | -12 | -1,668 | - | -4,400 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,889 | 12,415 | - | - | - | 13,498 | - | 1,150 | 3,802 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -120 | -44 | -45 | -40 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 603 | - | 84 | 510 | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | 135 | - | - | 2,685 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -182,616 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 22,469 | - | 11,781 | - | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 150,900 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27,000 | - | 77,312 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -67,158 | - | -23,362 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 17,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による収入 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,925 | -153,847 | -160,904 | -39,224 | -140,197 | -250,079 | -344,684 | -430,405 | -164,877 | -82,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -67,752 | -67,643 | -66,645 | -66,551 | -66,570 | -29,928 | -30,721 | -30,443 | -30,472 | -30,508 |
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 | - | 2,000 | - | - | - | 1,300 | 29,760 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | -500 | -4,710 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,328 | -7,118 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,996 | -13,461 | -14,226 | -10,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,481 | - | - | - | - | - | -64,000 | -80,270 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -81,674 | - | - | -42 | - | -29,943 | - | -2 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - | - | - | 164,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | - | - | -95 | -157 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,139 | -153,799 | -66,645 | -64,647 | 137,229 | 70,071 | -70,661 | -110,433 | -107,039 | -40,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,863 | 14,953 | 4,486 | -20,137 | -10,861 | 26,209 | 155,539 | 51,664 | -62,012 | 56,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,048 | 119,975 | 65,367 | 21,959 | 73,831 | -21,157 | -3,724 | -330,684 | -304,566 | 255,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,285,868 | 3,405,844 | 3,471,211 | 3,493,171 | 3,567,002 | 3,606,227 | 3,602,502 | 3,271,817 | 2,967,251 | 3,222,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 60,382 | - | - | - | - |