キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 584,378 | 968,446 | 1,294,648 | 1,472,367 | 1,352,163 | 1,418,135 | 1,573,306 | 1,344,387 | 1,244,205 | 1,338,618 |
| 減価償却費 | 5,375 | 6,064 | 3,605 | 2,162 | 3,433 | 7,341 | 12,154 | 13,950 | 10,530 | 7,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,750 | 2,250 | 3,750 | -2,250 | - | 2,250 | -2,250 | -750 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -1,191 | -1,780 | -2,372 | -2,962 | -2,983 | -76 | -84 | -940 | -13,032 |
| お別れの会関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,993 | -824,317 | -192,164 | 426,188 | 609,076 | -635,226 | 18,589 | 163,543 | 45,427 | 22,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,999 | -3,069 | 2,701 | -345 | 223 | 981 | -2,003 | -2,349 | -10,342 | 4,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 479 | -1,367 | 702 | -9,036 | 2,945 | -7,715 | -51,731 | 51,784 | 3,818 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,378 | 122,102 | 84,746 | -121,973 | 12,418 | 42,467 | -14,123 | -41,095 | 24,009 | -47,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,102 | -847 | 27,031 | -6,249 | -32,200 | 278 | 50,772 | -2,108 | -20,130 | -11,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,605 | 20,089 | 6,031 | -12,993 | 37,382 | -45,478 | 12,916 | -8,498 | 1,761 | 6,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,618 | 10,141 | 8,652 | -1,517 | 4,003 | -11,625 | 8,323 | -5,985 | -5,778 | 8,915 |
| 小計 | 960,048 | 299,800 | 1,236,426 | 1,749,978 | 1,984,234 | 766,343 | 1,610,377 | 1,511,295 | 1,291,810 | 1,344,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,191 | 1,780 | 2,372 | 2,962 | 2,983 | 76 | 84 | 940 | 13,032 |
| お別れの会関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,036 |
| 法人税等の支払額 | -129,418 | -187,936 | -445,478 | -620,923 | -280,568 | -666,836 | -370,903 | -607,763 | -444,390 | -318,188 |
| 固定資産除却損 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,552 | 113,055 | 792,728 | 1,131,427 | 1,706,628 | 102,490 | 1,239,550 | 903,616 | 848,360 | 1,013,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -6,862 | - | -1,562 | -7,260 | -63,586 | -1,432 | -5,580 | -1,430 | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | - | - | - | - | -254 | - | - | -435 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 116,578 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -20,664 | - | - | - | - | - |
| その他 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -6,862 | - | -1,562 | -27,924 | 52,737 | -1,432 | -5,580 | -1,865 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -72 | -111 | - | - | - | -58 | -1 | -35 |
| 配当金の支払額 | -71,489 | -71,377 | -81,713 | -101,660 | -122,985 | -122,768 | -204,608 | -204,792 | -204,876 | -204,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,489 | -71,377 | -81,785 | -101,771 | -122,985 | -122,768 | -204,608 | -204,850 | -204,878 | -204,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,738 | 34,815 | 710,942 | 1,028,093 | 1,555,719 | 32,459 | 1,033,509 | 693,184 | 641,617 | 807,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,812,687 | 3,847,502 | 4,558,444 | 5,586,537 | 7,142,256 | 7,174,716 | 8,208,226 | 8,901,410 | 9,543,028 | 10,350,569 |