キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 263,126 | 277,510 | 25,303 | -320,863 | -472,181 | -192,004 | -146,725 | -260,496 | -257,475 | -243,179 |
| 減価償却費 | 55,193 | 55,118 | 60,087 | 64,147 | 51,175 | 52,830 | 35,485 | 25,674 | 22,946 | 21,996 |
| 減損損失 | - | - | - | 94,156 | 66,742 | 123,209 | 38,115 | 43,223 | 4,897 | 7,641 |
| のれん償却額 | 57,802 | 52,159 | 46,516 | 37,201 | 10,426 | 9,258 | 9,258 | 22,328 | 27,536 | 98,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,513 | -64,245 | 22 | -26 | 34 | 25 | 384 | -340 | 42,959 | -13,970 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,359 | -307 | -5,653 | -2,500 | 9,757 | -10,458 | -4,599 | -20 | -1,180 | 2,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,770 | 396 | -5,166 | - | 3,560 | 79 | 1,836 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,136 | 8,688 | 12,176 | 6,931 | -25,930 | 6,201 | -7,193 | 6,529 | 6,220 | 14,559 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -6,588 | -2,983 | -109 | -33 | -24 | -7 | -7 | -290 | -716 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 5,923 | 6,742 | 34,922 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -2,699 | -738 | -1,269 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,666 | 332,678 | -35,097 | 24,222 | 6,741 | 57,963 | 26,315 | -30,391 | 24,899 | -30,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,394 | -135,552 | -45,283 | -21,080 | 84,426 | -22,896 | 96,081 | -63,700 | 72,341 | -261,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,556 | 138,597 | 9,926 | 5,770 | -5,718 | -80,977 | -27,478 | -10,555 | 7,363 | 36,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,318 | -199,062 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -368,797 | -11,342 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,343 | -5,699 | -28,040 | 11,217 | -14,656 | -47,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -39,628 | 32,591 | -52,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,710 | 15,410 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,091 | 47,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,628 | 2,273 | -465 | 5,974 | -5,040 | -951 |
| その他 | 24,135 | -135,331 | -5,497 | -8,144 | -483 | 16,623 | 15,326 | 8,269 | -14,646 | -29,444 |
| 小計 | 287,645 | 425,091 | 98,212 | -124,813 | -242,048 | -99,347 | -16,607 | -273,427 | -333,759 | -589,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 7,278 | 4,002 | 96 | 18 | 8 | 6 | 6 | 290 | 749 |
| 利息の支払額 | -18,713 | -17,633 | -15,843 | -13,926 | -11,039 | -7,829 | -5,685 | -4,478 | -6,444 | -25,687 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 44,079 | - | 38,489 | 7,169 | - | 4,030 | 1,477 | 518 |
| 法人税等の支払額 | -25,012 | -174,302 | -36,988 | -48,345 | -18,577 | -6,130 | -18,974 | -50,518 | -22,667 | -17,945 |
| 保証債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,500 |
| 新株予約権戻入益 | -2,916 | -7,695 | - | -814 | -417 | -501 | -5,683 | -250 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -589 | -168 | 23,237 | -21,716 | 8,866 | -3,321 | -7,891 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,763 | 26,697 | -12,566 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -81,198 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 18,402 | 18,686 | 15,459 | 13,575 | 11,102 | 7,815 | 5,776 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -335 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -108,459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,814 | 240,434 | 93,462 | -186,988 | - | -106,129 | -41,261 | -324,387 | -361,105 | -713,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,767 | -8,378 | -5,034 | -24,526 | -18,624 | -21,293 | -3,358 | -8,114 | -252 | -15,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,700 | 812 | 1,269 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,177 | -34,583 | -27,097 | -34,228 | -9,329 | -14,539 | -500 | - | - | -59,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 2,400 | 100,023 | 100,265 | - | - | - | 50,066 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -15,000 | -84,500 | - | - | - | -586,696 |
| 敷金の差入による支出 | - | -8,394 | -846 | -4,497 | -268 | -1,593 | -34 | -155 | -240 | -231 |
| 敷金の回収による収入 | 17,470 | - | - | - | - | 12,796 | 268 | 1,627 | 270 | 8,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -1,349 | -2,390 | -3,025 | - | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,956 | 21,000 | 7,358 | 17,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -14,190 | - | -14,350 | -17,128 | -9,495 | -26,656 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -60,000 | - | - | - | - | -40,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 282,044 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| その他 | -298 | -2,031 | -31 | 98 | 2,382 | 1,431 | - | - | 967 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -97,947 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 5,530 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,900 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -184,212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,227 | 44,444 | 166,989 | -124,123 | 44,993 | -8,783 | -4,708 | -102,931 | -50,123 | -571,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -50,000 | -100,000 | - | - | - | -705,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 230,000 | - | - | 190,000 | 134,830 | - | - | - | 201,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,093 | -219,479 | -154,072 | -142,948 | -342,947 | -218,254 | -142,294 | -137,896 | -112,829 | -112,779 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 100,039 | - | - | - | 921,368 | 409,227 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -31,265 | -144 | -506 | -44 | -27 | -107 | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -1,438 | -4,042 | -2,043 | -2,287 | -2,754 | -676 | -1,001 | -1,023 | -433 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,696 | 565 | 481 | 9 | 226 | 377 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 5,454 | - | 205 | - | - | 15,460 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 100,039 | 18,325 | 256,108 | - | 284,905 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 190,000 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| その他 | -245 | 210 | -454 | -2,724 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,222 | 196,689 | -156,569 | -177,528 | -99,786 | -84,085 | -124,800 | 317,388 | 708,376 | 938,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,151 | 483,224 | 103,880 | -488,640 | -287,949 | -198,998 | -170,770 | -109,930 | 297,147 | -347,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,103,135 | 1,586,360 | 1,690,241 | 1,201,600 | 969,144 | 770,145 | 599,375 | 489,444 | 786,592 | 439,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 55,492 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -233,156 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,113 | 1,657 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |