キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,790,906 | 2,883,203 | 2,654,386 | 3,657,788 | 3,905,950 | 3,392,433 | 4,335,158 | 4,909,777 | 6,591,856 | 7,336 |
| 減価償却費 | 418,163 | 376,262 | 316,443 | 288,321 | 279,133 | 248,470 | 245,090 | 398,041 | 646,017 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | -177 | -284 | 620 | 454 | -164 | 1,051 | 1,278 | -923 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,749 | -27,861 | -28,397 | -29,749 | -41,011 | -34,171 | -39,440 | -35,369 | -42,017 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,496,295 | 148,298 | 290,075 | -619,587 | -465,819 | 159,889 | -1,083,511 | -1,246,974 | 915,290 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,430 | 279,704 | -6,189 | -227,396 | 39,423 | -273,912 | -454,972 | 249,077 | -2,810,757 | 1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672,163 | 27,915 | -427,470 | 408,781 | 814,598 | 84,437 | 465,835 | 1,458,013 | 12,506 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,146 | -6,016 | -136,512 | 186,373 | -32,520 | 90,919 | 39,260 | -377,606 | 663,377 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,134 | -32,440 | 37,102 | -23,965 | 57,920 | -25,742 | 4,795 | 40,156 | 96,707 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -471,422 | 265,959 | -360,515 | 491,022 | -6,584 | -247,564 | 565,420 | -263,366 | 866,542 | -347 |
| その他 | -64,335 | 38,691 | -31,287 | 40,922 | 164,653 | 149,650 | 191,669 | -24,194 | 137,714 | -115 |
| 小計 | 1,550,096 | 3,959,095 | 2,307,351 | 4,173,131 | 4,716,197 | 3,565,757 | 4,273,315 | 5,108,834 | 7,076,316 | 9,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,541 | 28,083 | 28,284 | 29,855 | 40,482 | 33,759 | 39,146 | 35,193 | 41,962 | 38 |
| 法人税等の還付額 | - | 172,576 | 41 | 4,087 | - | - | - | - | 213 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,772,012 | -302,534 | -1,456,756 | -328,932 | -1,714,935 | -1,109,205 | -932,066 | -1,814,265 | -1,527,077 | -1,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,957 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 8,190 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 13,320 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 5,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 39,205 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -108,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,373 | 3,857,220 | 878,919 | 3,878,141 | 3,041,744 | 2,490,311 | 3,380,395 | 3,329,763 | 5,591,414 | 7,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,031 | -11 | - | - | - | - | - | -2,000,000 | -1,800,000 | -5,400 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,100,043 | - | 100,000 | 2,860 | 997,140 | - | 1,000,000 | 2,700,000 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,235 | -80,221 | -40,599 | -58,818 | -9,209,923 | -1,178,677 | -2,107,375 | -2,476,736 | -222,357 | -154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -5,149 | - | -3,770 | -38,049 | -3,110 | -2,433 | -9,151 | -6,492 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -100,000 | -100,000 | -101,202 | -101,200 | -101,200 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,970 | -100,497 | -502,049 | -502,083 | -2,116 | -2,156 | -3,089 | -3,147 | -4,339 | -4 |
| その他 | - | - | - | -10,000 | 9,554 | 277 | 167 | 27,011 | -28,544 | 6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,873 | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,330 | - | - | - | 4,954 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 69,700 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の払戻による収入 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,236 | -82,507 | -542,648 | -474,671 | -7,237,676 | -111,872 | -2,130,059 | -3,443,224 | 637,066 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | -100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -8,513 | -170 | -873 | -1,194 | -949 | -317 | -811 | -1,452,521 | -594 | 0 |
| 配当金の支払額 | -469,388 | -372,909 | -399,996 | -401,377 | -677,854 | -489,164 | -461,703 | -517,690 | -523,253 | -626 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -70,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,902 | -373,079 | -400,870 | -402,572 | -678,804 | -489,482 | -532,515 | -1,870,211 | -623,848 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,513 | 3,401,633 | -64,599 | 3,000,898 | -4,874,735 | 1,888,956 | 717,821 | -1,983,673 | 5,604,632 | 4,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,019,395 | 6,421,028 | 6,356,429 | 9,357,328 | 4,482,592 | 6,371,549 | 7,089,370 | 5,105,696 | 10,710,329 | 15,129 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 493,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |