キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 660,510 | 456,325 | 685,836 | 889,490 | 999,572 | 1,060,362 | 1,107,058 | 1,278,655 | 1,547,922 | 1,893,682 | 2,062,700 |
| 減価償却費 | 18,685 | 16,860 | 24,316 | 24,145 | 26,645 | 22,988 | 27,577 | 35,900 | 36,110 | 47,590 | 60,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -24,000 | 61,000 | 18,000 | -13,000 | 38,000 | 1,000 | 32,000 | 14,000 | 28,000 | 34,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,620 | -5,620 | 20,620 | 6,880 | -11,250 | 8,120 | -4,870 | 13,000 | -1,250 | - | -3,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | -3,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,852 | -53,006 | -58,313 | -34,218 | -3,460 | -38,335 | -53,173 | -55,941 | -49,608 | -66,597 | -65,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,804 | -6,482 | -6,903 | -7,031 | -6,845 | -5,263 | -4,478 | -5,306 | -8,665 | -13,548 | -21,699 |
| 支払利息 | 903 | 805 | 659 | 675 | 681 | 681 | 679 | 687 | 675 | 891 | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,037 | 40,236 | -447,896 | -281,868 | 137,526 | -862,259 | -92,064 | -517,555 | -836,817 | -1,889,927 | 123,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -36,240 | 12,138 | 1,484 | 22,739 | -266 | -2,231 | 1,075 | -918 | -799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -8,840 | 8,788 | -17,552 | -360,076 | 376,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,277 | -67,391 | 72,583 | 36,940 | -11,271 | 32,671 | -38,886 | 35,610 | 106,172 | 532,539 | -341,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,536 | 60,475 | 19,861 | -53,133 | 21,294 | -31,312 | 14,667 | 21,166 | -11,500 | 127,489 | -84,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,489 | -41,229 | 39,458 | 28,033 | 25,559 | -11,235 | -29,838 | 58,450 | 60,447 | -136,646 | 158,870 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 12,304 | 16,618 | 16,554 | 13,892 | 13,143 | 22,484 |
| その他 | -1,489 | -5,900 | 655 | -7,515 | -4,120 | 13,670 | -6,374 | -3,370 | -8,995 | -25,044 | 13,617 |
| 小計 | 930,433 | 377,948 | 387,512 | 644,410 | 1,136,774 | 259,521 | 928,807 | 916,409 | 818,030 | 170,576 | 2,332,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,635 | 6,460 | 6,881 | 6,920 | 7,528 | 5,127 | 4,552 | 4,511 | 8,116 | 13,028 | 20,990 |
| 利息の支払額 | -899 | -804 | -660 | -675 | -684 | -681 | -678 | -686 | -682 | -902 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -263,040 | -162,708 | -163,497 | -252,998 | -300,486 | -316,095 | -289,727 | -393,446 | -441,390 | -433,190 | -654,595 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,875 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 6,875 | 11,875 | 11,875 | -26,042 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -46,110 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,128 | 220,896 | 230,236 | 397,657 | 843,131 | -52,127 | 642,954 | 526,787 | 384,074 | -250,488 | 1,697,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,862 | -1,627 | -11,953 | -23,423 | -5,842 | -13,854 | -9,859 | -94,689 | -33,196 | -24,728 | -100,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,890 | -9,187 | -10,872 | -8,011 | -13,227 | -10,776 | -3,679 | -919 | -5,411 | -14,299 | -9,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,698 | -1,717 | -101,862 | -102,098 | -302,339 | -202,168 | -1,686 | -301,769 | -201,828 | -301,937 | -101,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 185,240 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,817 | -135 | -1,569 | - | -5,460 | -135 | -56,053 | -6,190 | -5,515 | - | -35,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,000 | - | 1,040 | - | - | 12,160 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,389 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | 100,000 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,731 | -12,667 | -26,259 | -132,532 | 73,130 | -40,654 | 28,720 | -303,568 | -139,180 | -40,965 | -46,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -133,330 | -133,058 | -184,204 | -235,216 | -244,947 | -373,200 | -290,645 | -310,966 | -350,993 | -443,380 | -558,389 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -339 | -275 | - | -49,991 | -53 | -68,955 | -410 | - | -205 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,587 | -1,587 | -2,054 | -2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,330 | -133,058 | -184,544 | -235,492 | -244,947 | -423,191 | -290,698 | -381,510 | -352,991 | -445,434 | -561,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | -13 | -3 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,043 | 75,157 | 19,429 | 29,635 | 671,313 | -515,972 | 380,980 | -158,288 | -108,092 | -736,889 | 1,089,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,574,413 | 2,649,570 | 2,668,999 | 2,698,635 | 3,369,948 | 2,853,976 | 3,234,956 | 3,076,668 | 2,968,575 | 2,231,686 | 3,321,583 |