キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -145,448 | 225,563 | -479,689 | 284,922 | 135,875 | 409,510 | 396,528 | -542,395 | - | 594,836 | 487,158 |
| 減価償却費 | 59,687 | 93,643 | 91,414 | 84,018 | 89,385 | 92,561 | 90,105 | 103,079 | 61,034 | 52,093 | 59,323 |
| 減損損失 | - | - | 800,646 | - | - | 36,875 | - | 40,609 | 30,744 | 58,043 | 9,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -2,068 | -7,702 | -12,921 | -13,169 | -7,391 | -5,397 | -7,745 | -17,535 | -24,842 | -28,075 |
| 支払利息 | 1,680 | 6,238 | 4,756 | 4,298 | 3,821 | 3,084 | 2,181 | 1,541 | 947 | 853 | 422 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,864 | 8,151 | 3,994 | 7,079 | -9,956 | 4,288 | 3,434 | 6,364 | -80,191 | 4,585 | 2,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,169 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,623 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -442,875 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,461 | 65,176 | - | -6,691 | 6,691 | -6,271 | -38,537 | -51,710 | -56,667 | -66,261 | -35,177 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -183,532 | -696,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,954 | 58,671 | 28,135 | -107,605 | 86,332 | -468,823 | 429,884 | -9,335 | 23,124 | -12,509 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,561 | -100,488 | 51,754 | 28,727 | 280,557 | 988,361 | -628,541 | -132,389 | 150,920 | 321,558 | 459,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,522 | 19,604 | 33,930 | 2,396 | 15,622 | 12,731 | 30,528 | 30,868 | 17,604 | 21,946 | 24,207 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,200 | 15,847 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743,338 | 110,630 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,583 | -21,734 | -11,298 | -15,843 | -26,604 | -63,628 | 22,247 | -48,729 | -260,449 | -112,588 | 207,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,729 | -58,421 | 12,929 | 77,891 | -109,604 | 135,979 | 12,479 | -144,217 | 117,495 | -24,965 | -100,950 |
| その他 | 58,647 | -117,788 | 36,388 | -108,176 | -10,523 | 79,458 | -83,392 | -5,504 | 50,326 | -42,733 | -2,884 |
| 小計 | 344,875 | 304,833 | 739,438 | 230,172 | 424,611 | 702,131 | 724,929 | -315,873 | -22,299 | 878,524 | 518,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 2,068 | 7,702 | 12,921 | 13,169 | 7,391 | 5,397 | 13,320 | 25,308 | 32,363 | 38,426 |
| 利息の支払額 | -1,680 | -6,238 | -4,756 | -4,298 | -3,821 | -3,084 | -2,181 | -1,541 | -947 | -853 | -422 |
| 法人税等の還付額 | - | 39,797 | - | - | 53,157 | 35,851 | - | 40,802 | 45,078 | 1,364 | - |
| 法人税等の支払額 | -154,090 | -28,699 | -101,737 | -160,588 | -123,213 | -92,976 | -141,004 | -107,086 | -18,650 | -45,871 | -360,127 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,933 | - | - |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,224 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 177,759 | -393,749 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 265,931 | 399,386 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,372 | -6,217 | -35,531 | -224,964 | -142,341 | -578,555 | 222,029 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,308 | 81,396 | 124,339 | 215,973 | 117,669 | 256,046 | 271,378 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,192 | 85,372 | 85,372 | 1,067 | 857 | 786 | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | -192,881 | - | - | - | - | - |
| 補助金返還に伴う加算金引当金繰入額 | - | -32,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -29,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利金償却費 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -14,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 29,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,952 | 311,761 | 640,646 | 78,206 | 363,904 | 649,314 | 587,141 | -370,380 | 28,490 | 865,527 | 196,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,773 | -86,705 | -12,100 | -89,921 | -19,475 | -9,295 | -25,759 | -43,146 | -16,983 | -8,120 | -12,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,784 | -14,485 | -14,175 | -50,789 | -159,597 | -47,183 | -17,824 | -18,996 | -24,517 | -89,766 | -203,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,200 | -49,592 | - | -11,668 | -4,290 | -17,741 | -7,297 | -447 | -551 | -232 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,916 | 45,405 | - | 6,823 | 3,807 | 1,421 | 46,267 | 8,918 | 49,229 | - | 508 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 51,000 | - | - | - | - | 349,339 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573,940 | 6,634 | - | 2,149 | - | - | - | - | - | 37,479 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 19,813 | - | - | 97,100 | - | 1,774 |
| その他 | 394 | 386 | 30 | -1,470 | -1,445 | 4,606 | -17,841 | 20,237 | 128 | 9,310 | 6,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670,255 | -7,955 | - | -70,000 | -1,000 | -25,000 | -25,000 | -45,000 | -1,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 5,838 | 5,995 | 6,583 | 7,031 | - | - |
| デリバティブ取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,840 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,150 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -18,800 | - | - | - | - | -30,535 | -35,864 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 292,400 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 130,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -261,400 | -260,000 | -260,000 | -260,000 | -260,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,552 | -2,205 | - | - | - | -89,539 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -21,352 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 329,855 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 合併による収入 | - | - | - | 30,217 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,958 | -27,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -924,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,543 | -123,594 | -26,246 | -184,661 | -101,001 | 151,424 | 58,005 | -107,717 | 188,128 | 298,009 | -207,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -42,846 | -54 | -38 | - | - | -42,779 | -87,163 | -129,638 | -86,270 | -43,614 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,830 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,830 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,888 | -181,896 | -133,116 | -133,116 | -133,116 | -132,303 | -123,120 | -109,000 | -66,000 | -66,000 | -49,500 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,447 | -18,368 | -21,424 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -213,040 | 20,000 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | 6,396 | 4,112 | 6,043 | 2,825 | -7,907 | -7,161 | -7,232 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 988,444 | -414,482 | -109,041 | -127,072 | -130,290 | -182,990 | -267,445 | -245,871 | -157,718 | -127,982 | -70,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,678 | -25,378 | -49,917 | -6,751 | -5,364 | -25,528 | 42,813 | 80,929 | 39,335 | 38,358 | -10,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,531 | -251,693 | 455,441 | -240,278 | 127,247 | 592,220 | 420,515 | -643,038 | 98,235 | 1,073,912 | -91,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,045,352 | 1,793,658 | 2,249,099 | 2,008,821 | 2,136,069 | 2,728,289 | 3,148,805 | 2,505,766 | 2,604,002 | 3,677,914 | 3,586,717 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |