キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 16,201 | -323,531 | -333,705 | -403,564 | 23,802 | 247,457 | 217,498 | 67,809 | -82,584 | -149,483 |
| 減価償却費 | 22,625 | 16,655 | 19,936 | 17,137 | 10,036 | 22,331 | 26,102 | 26,966 | 17,221 | 16,274 |
| ソフトウエア償却費 | 6,688 | 6,653 | 6,257 | 3,735 | 3,638 | 3,516 | 4,018 | 3,320 | 1,368 | 1,395 |
| その他の償却額 | 9,463 | 7,466 | 3,762 | 4,754 | 2,290 | 4,020 | 3,883 | 5,194 | 1,730 | 1,338 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | - | 3,000 | -3,000 | - | - | - | - | 1,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 790 | 129 | 818 | 3,367 | 1,514 | 448 | 551 | 1 | 4,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,156 | -1,195 | -718 | -878 | -139 | -509 | -9 | -11 | -375 | -1,221 |
| 支払利息 | 4,755 | 2,897 | 1,962 | 1,246 | 1,126 | 1,886 | 1,257 | 1,648 | 1,659 | 3,029 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -105,209 | -227,959 | -154,872 | -65,909 | -76,301 | -63,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | - | 4 | - | - | - | - | -99 | 0 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -25 | -24 | -17 | -220 | - | - | -45 | -697 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 102,738 | 199,921 | 177,883 | 196,424 | 238,765 | 203,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,626 | 63,269 | -39,015 | 31,832 | -190,263 | 74,291 | 38,617 | 6,816 | 70,040 | -58,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,307 | 112,985 | -29,778 | 3,346 | 20,615 | 5,748 | 25,978 | -5,879 | 41 | 7,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,091 | 8,042 | 12,880 | 2,512 | -2,704 | 7,055 | -4,989 | -1,669 | -6,184 | -590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,154 | -23,756 | 93,672 | -80,177 | 60,793 | -48,076 | -17,357 | 16,654 | -36,306 | 33,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,633 | -4,117 | -1,081 | -40 | -2,110 | -1,693 | 1,871 | 5,053 | 1,618 | -6,899 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,594 | -9 | 3,649 | 3,947 | 3,529 | -2,904 | -1,285 | 424 | -745 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,826 | -16,016 | -260 | 6,691 | 52,536 | -37,604 | -1,343 | -10,519 | -2,247 | 5,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,547 | 3,867 | -3,049 | -6,853 | -286,393 | -3,625 | 10,415 | 1,802 | -11,715 | 4,293 |
| その他 | -596 | - | - | - | - | -6,792 | -3,265 | -8,100 | -7,849 | -5,775 |
| 小計 | 12,754 | -276,927 | -263,398 | -426,779 | -304,554 | 241,914 | 321,204 | 239,364 | 108,440 | -6,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,156 | 1,195 | 718 | 878 | 139 | 509 | 9 | 11 | 99 | 1,588 |
| 利息の支払額 | -4,706 | -2,743 | -1,901 | -1,453 | -889 | -1,838 | -1,259 | -1,647 | -1,683 | -3,064 |
| 法人税等の支払額 | -12,940 | -39,822 | -8,981 | -6,165 | -5,140 | -24,502 | -50,376 | -37,102 | -27,681 | -8,294 |
| 法人税等の還付額 | 3,278 | - | 27,871 | 144 | 2,892 | 1,112 | - | - | 2,303 | 3,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | 11 | -91 | - | 10 | 246 | - | -10 | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,224 | -3,168 | -1,056 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -4,009 | -480 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,009 | 480 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 4,039 | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -139,547 | -1,610 | -8,272 | - | -66 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 681 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,591 | 4,591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,542 | -318,297 | -245,690 | -433,375 | -307,552 | 221,205 | 270,057 | 200,626 | 81,478 | -12,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,389 | -3,026 | -27,481 | -2,926 | -2,421 | -30,852 | -1,018 | -9,609 | -24,001 | -2,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -3,649 | -6,192 | -6,873 | - | -910 | -4,691 | - | -190 | -889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -21,000 | -2,380 | - | - | - | - | -120,000 | - | -350,040 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,557 | -3,840 | -5,936 | -447 | -3,378 | -2,508 | -5,660 | -4,229 | -1,069 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | - | - | - | 325 | - | - | - | 1,009 | 1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,300 | 219,615 | 3,710 | 63,550 | - | 5,365 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,056 | -512 | -6,235 | -40,097 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 22,713 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -1,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,668 | 186,232 | -40,342 | 47,066 | -20,858 | -28,905 | -11,370 | -133,738 | -124,252 | -252,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,476 | -21,216 | -57,627 | -51,846 | -19,040 | - | - | -13,360 | -20,040 | -40,032 |
| リース債務の返済による支出 | -1,883 | -1,862 | -1,048 | - | - | -10,624 | -10,844 | -16,663 | -6,610 | -7,807 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | -33 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 287 | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 1,400 | -1,400 | 200,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 100,000 | 381,829 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -254 | -3 | -176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,224 | -21,682 | -60,251 | 248,154 | 262,789 | -110,624 | -10,102 | 70,009 | 73,315 | -47,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,349 | -153,747 | -346,283 | -138,154 | -65,621 | 81,675 | 248,584 | 136,896 | 30,542 | -313,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331,335 | 1,177,588 | 831,304 | 693,149 | 527,223 | 608,898 | 857,483 | 994,380 | 1,024,922 | 711,547 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -100,304 | - | - | - | - | - |