キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 75,705 | -461,774 | 451,761 | 594,283 | 319,353 | -654,243 | -65,336 | -1,166,076 | -1,011,213 | -2,152,797 | -397,853 |
| 減価償却費 | 13,844 | 8,514 | 9,513 | 49,944 | 149,876 | 261,919 | 275,113 | 285,559 | 208,378 | 49,576 | 693 |
| 減損損失 | - | 24,983 | - | - | - | - | - | 205,479 | 336,283 | 1,158,331 | 20,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227,745 | 10,534 | -29,736 | - | - | - | - | - | - | - | 134,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | -920 | 714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,450 | -13,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -444 | -790 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,811 | 82,027 | 18,483 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,372 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -85,510 | - | - | -708 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -329,777 | - | - | -359,960 | - | - | - | - | - | -1,930 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,855 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,441 | - | -400,000 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,552 | 417,801 | 109,216 | - | - | - | - | - | - | 51,125 | -5,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,584 | 231,832 | 215,445 | -3,419,601 | 246,937 | 303,642 | 211,930 | 88,654 | 15,213 | 58,430 | -13,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,846 | -290,430 | - | - | - | - | - | - | - | -3,202 | 1,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,257 | -269,084 | 69,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 496,841 | 142,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | -137,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,573 | 129,658 |
| その他 | -6,193 | -36,297 | -255,439 | -46,602 | 308,084 | -164,144 | -31,232 | 287,572 | -91,063 | -42,917 | 58,332 |
| 小計 | -372,555 | 1,763,170 | 276,957 | -2,709,235 | 591,273 | 4,608 | -89,993 | 84,788 | -886,898 | -1,013,409 | -744,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 24 | 1,190 | - | - | - | - | - | - | 444 | 790 |
| 利息の支払額 | -8,064 | -3,049 | -18,078 | -40,171 | -58,041 | -84,537 | -90,006 | -120,843 | -157,574 | -76,217 | -22,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 887 | -5,645 | -1,407 | -1,622 | -2,967 | -7,784 | -3,463 | -107,757 | 102,144 | -18,309 |
| のれん償却額 | 3,568 | - | - | - | 23,668 | 45,932 | 45,932 | 45,932 | 45,932 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -688,056 | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -226,512 | 337,667 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -349,847 | - | - | - | -214,377 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 211,501 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 472,700 | -456,648 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,290 | 24,430 | -60,580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | 186,623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -310,045 | 1,691,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -222,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -28,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,395 | 1,761,032 | 254,425 | -2,750,813 | 531,609 | -82,897 | -187,784 | -39,518 | -1,152,230 | -987,038 | -784,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,663 | - | - | - | - | -15,959 | -180,045 | -158,520 | -16,256 | -8,086 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 8,290,214 | 25,464 | 2,944,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -169,064 | - | -55,510 | -22,863 | - | - | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 380,047 | - | - | 1,525,921 | - | - | - | 198,497 | 1,000 | 3,249 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 |
| その他 | -3,538 | 2,345 | 3,900 | 25,553 | -20,600 | 7,047 | 98,759 | -180 | -33,978 | 2,274 | 264 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,300 | - | - | - | - | - | -150,000 | -300,000 | -150,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,511 | - | - | - | - | - | - | 600,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,604,032 | - | -212,211 | - | -1,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 282,813 | - | - | - | - |
| 合併による収入 | - | - | - | - | - | 15,614 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -20,000 | - | -5,630,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | -1,505,030 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 346,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -15,993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341,544 | 6,046 | -1,190,257 | 1,376,474 | -7,423,698 | 6,702 | -216,193 | -283,065 | 8,689,978 | 22,901 | 2,979,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 267,000 | - | 880,000 | - | - | - | 500,000 | 220,000 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -393,600 | -485,000 | - | -2,800,000 | -280,000 | - | - | - | -650,000 | -70,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -316,000 | -20,835 | -260,400 | -520,800 | -538,816 | -2,800,841 | -5,605,326 | -53,528 | -2,348,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,776 | - |
| 匿名組合員への分配金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,333 |
| その他 | - | -15,216 | 14,136 | -55,018 | 5,410 | -5,599 | -5,669 | -195 | -245 | -44 | -105 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,137,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,000,000 | 6,000,000 | 300,000 | 250,000 | 2,540,000 | - | - | - |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | 82,054 | 55,264 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 61,181 | 258,655 | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,427 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 7,896 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 27,600 | 375,088 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -67,132 | -134,252 | -67,119 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,119 | -45,227 | -91,331 | -270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期社債の償還による支出 | -184,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,880 | -278,444 | -393,194 | 1,936,743 | 6,358,358 | 150,647 | 35,797 | 294,227 | -7,172,572 | 171,650 | -2,321,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -158 | -4,218 | - | - | - | - | -2,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,730 | 1,488,634 | -1,329,027 | 562,404 | -533,889 | 70,233 | -368,180 | -28,356 | 365,176 | -792,485 | -130,078 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,238 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 811,383 | 2,300,018 | 970,990 | 1,533,395 | 999,505 | 1,069,738 | 701,558 | 673,050 | 1,038,227 | 255,980 | 125,901 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - |