キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -158,905 | 497,723 | 45,759 | -406,179 | 461,499 | -278,301 | 154,588 | 56,781 | -94,427 | -381,603 | -318,045 |
| 減価償却費 | 26,167 | 29,166 | 19,585 | 34,142 | 38,807 | 29,214 | 29,463 | 30,947 | 72,236 | 196,916 | 237,465 |
| 支払利息 | 27,767 | 9,057 | 6,095 | 21,053 | 56,434 | 5,399 | 19,227 | 3,678 | 3,791 | 10,788 | 11,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,397 | 63,553 | 121,809 | 312,884 | -97,898 | -343,584 | 110,029 | 211,403 | -53,890 | 15,273 | 41,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,024 | -2,945 | 2,210 | -205,903 | 102,415 | -325,633 | 226,553 | -1,821 | 29,181 | 106,900 | -320,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,130 | -224,242 | -19,524 | 10,914 | 128,478 | -140,765 | -34,006 | 7,511 | 108,194 | -83,390 | 153,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,186 | -19,789 | 77,112 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -160,226 | 127,977 | 62,418 | 12,967 | -50,312 |
| その他 | 48,247 | 72,489 | -55,378 | -2,413 | 100,941 | -1,647 | 19,058 | -122,982 | 39,667 | 84,509 | 138,799 |
| 小計 | -98,015 | 517,629 | 120,557 | -235,501 | 1,159,746 | -1,342,610 | 528,692 | 184,078 | 61,985 | -57,427 | -29,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 536 | 1,533 | 1,711 | 61 | 16 | 18 | 14 | 7 | 133 | 502 |
| 利息の支払額 | -27,663 | -8,615 | -4,247 | -21,774 | -57,335 | -5,399 | -19,227 | -3,678 | -3,791 | -12,667 | -11,671 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -4,001 | -137,935 | - | - | - | - | - | - | -5,668 | -411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 41,650 | -1,233 | -142,682 | 43,391 | -69,557 | 4,295 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 164,004 | -129,416 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 369,066 | -287,291 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 72,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 7,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,127 | 505,547 | -20,092 | -213,914 | 1,101,238 | -1,490,676 | 552,874 | 110,856 | 62,496 | -75,631 | -40,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,702 | -11,164 | -17,550 | -34,017 | -55,484 | -15,299 | -35,052 | -16,977 | -48,481 | -66,986 | -35,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,924 | -15,883 | -1,286 | -770 | -9,222 | -9,706 | -4,440 | -110,655 | -249,464 | -282,344 | -306,204 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -18,813 | -2,786 | -8,495 | -13,408 | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,709 | 650 | - | 199 | -2,805 | 3,305 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 121,166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,839 | 94,768 | -37,650 | -37,376 | -76,007 | -35,108 | -39,492 | -127,632 | -297,945 | -349,330 | -341,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,500 | -277,035 | -81,200 | 33,595 | -78,000 | 200,000 | -200,000 | - | - | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,208 | -36,130 | -48,123 | -55,885 | -11,036 | -51,664 | -30,467 | -233,222 | -54,788 | -118,852 | -78,700 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -110,000 | -124,000 | -176,000 | -148,000 | -148,000 | -118,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,258 | 391,701 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,220 | 5,120 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | 20,000 | 15,000 | 100,000 | 140,000 | 100,000 | 200,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 291,425 | 188,582 | - | 442,604 | - | - | - |
| その他 | - | - | -24 | -61 | -91 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,708 | -213,165 | -129,347 | -2,351 | 217,297 | 326,918 | -214,467 | 133,382 | -2,788 | 331,626 | 150,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,057 | -12,289 | -35,538 | -2,627 | 574 | -1,107 | 1,598 | -4,701 | 541 | 161 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,733 | 374,862 | -222,627 | -256,269 | 1,243,103 | -1,199,972 | 300,513 | 111,904 | -237,695 | -93,174 | -231,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,626 | 811,488 | 588,860 | 332,591 | 1,575,694 | 375,721 | 676,235 | 788,139 | 550,443 | 453,606 | 221,677 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |