キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 3,406,243 | 3,718,035 | 5,066,665 | 5,854,695 | 6,424,641 | 7,861,437 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 1,735,317 | 1,958,996 | 2,386,806 | 2,295,534 | 2,595,704 | 2,802,832 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,128 | - |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | 66,213 | -5,171 | -2,424 | 1,830 | 35,671 | -20,471 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 790,109 | -1,102,811 | -160,658 | -797,616 | -344,675 | 711,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 300,871 | -89,591 | 2,365 | 74,248 | 201,961 | -183,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -4,279,652 | -4,050,297 | -4,950,632 | -8,716,128 | -10,479,105 | -6,424,911 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -288,160 | -799,116 | -2,155,231 | -2,126,638 | -2,970,084 | -1,428,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -594,965 | 194,087 | -222,208 | 316,849 | -478,093 | 495,132 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,656,386 | 5,900,061 | 9,342,653 | 13,190,400 | 14,851,307 | 12,659,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 96,862 | 92,833 | 55,800 | 208,211 | -183,651 | -120,728 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -13,730 | - | - | - | 75 | -75 |
| その他 | - | - | - | - | - | -241,075 | 519,620 | -1,186,609 | -98,327 | -816,182 | -990,176 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 4,634,420 | 6,336,646 | 8,176,525 | 10,203,058 | 9,170,699 | 15,362,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,314 | 8,801 | 6,600 | 26,307 | 20,155 | 72,439 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -17,687 | -12,785 | -10,345 | -26,009 | -39,932 | -53,711 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -1,106,617 | -1,049,563 | -1,824,538 | -1,220,799 | -2,314,282 | -2,236,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 3,516,429 | 5,283,099 | 6,348,241 | 8,982,557 | 6,836,640 | 13,144,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -503,828 | -409,201 | -1,481,269 | -884,934 | -690,671 | -1,114,117 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -128,798 | -143,908 | -117,385 | -125,200 | -112,029 | -165,085 |
| 長期貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -203,514 | -394,034 | -1,223,423 | -328,886 | -413,317 | - |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,070 | 0 | 130,497 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,755,440 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -281,156 | -27,812 | -15,647 | -4,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 387,028 | 207,703 | 6,706 | 3,227 |
| その他 | - | - | - | - | - | -5,167 | -227,143 | 5,884 | 15,159 | 45,135 | 20,075 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -140,000 | -899,931 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,200 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -280,890 | -199,545 | - | - |
| 子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,369,982 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -841,309 | 195,694 | -3,131,212 | -1,938,176 | -5,955,263 | -1,129,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -25,000 | - | -160,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -264,088 | -204,283 | -200,000 | -200,000 | -273,066 | -300,000 |
| その他の金融負債による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,451,000 | 260,502 | - |
| その他の金融負債の支払 | - | - | - | - | - | - | - | - | -313,898 | -611,104 | -616,312 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -635,195 | -753,698 | -797,416 | -1,000,454 | -1,243,177 | -1,726,353 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,424 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -890,955 | -898,552 | -1,221,661 | -785,873 | -765,442 | -758,408 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -248,475 | - | - | -10,500 |
| その他 | - | - | - | - | - | -252 | -3,243 | -7,960 | -3,213 | -6,738 | 12 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,577 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -1,790,491 | -1,959,778 | -1,299,936 | 147,559 | -799,026 | -3,626,202 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | 1,977 | 2,555 | -1,455 | 1,917 | -22,515 | 88,122 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 886,606 | 3,521,570 | 1,915,637 | 7,193,858 | 59,834 | 8,476,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 14,634,332 | 18,155,903 | 20,071,540 | 27,265,398 | 27,325,233 | 35,801,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,348,474 | 1,549,094 | 1,965,516 | 2,278,328 | 2,914,821 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 593,334 | 704,479 | 840,416 | 865,285 | 959,696 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 114,972 | 103,889 | 103,889 | 19,107 | 3,018 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,382 | -452 | 2,301 | -2,186 | 276 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,044 | -2,294 | -2,576 | -3,089 | -4,064 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 18,633 | 25,762 | 25,724 | 23,537 | 20,546 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | -496,138 | -456,921 | -334,936 | -892,061 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,366 | -66,069 | 54,963 | -150,026 | -34,778 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,317 | 14,188 | 123,706 | 2,256 | 232,075 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -71,302 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,357 | 51,648 | 16,386 | -8,257 | 61,930 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,790 | -77,147 | - | 10,900 | 3,487 | - | - | - | - | - | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 2,535 | 1,572 | 1,161 | 6,557 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,193 | 83,790 | 57,966 | 86,108 | 58,114 | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,806 | -5,806 | 13,730 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 25,193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,993 | 68,486 | 28,606 | 15,357 | 175,227 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 44,007 | 33,734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 810,948 | 339,097 | 515,437 | 561,573 | 826,197 | - | - | - | - | - | - |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -556,433 | -149,956 | -497,410 | -340,164 | -542,054 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -578,936 | 5,655 | -547,335 | -383,388 | -354,365 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 1,854,342 | 2,156,570 | 2,132,566 | 2,694,689 | 3,377,052 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,044 | 2,294 | 2,576 | 3,089 | 4,064 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -17,878 | -26,073 | -26,943 | -23,576 | -19,819 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -472,898 | -503,735 | -676,029 | -693,487 | -891,559 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -149,490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 10,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,608 | 1,629,057 | 1,432,169 | 1,980,715 | 2,469,738 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,780 | -290,560 | -191,477 | -290,728 | -345,995 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,459 | -141,819 | -206,783 | -59,381 | -177,945 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,130 | -57,620 | - | -254,772 | -149,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 140,364 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -62,470 | -306,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -15,412 | -22,344 | -15,755 | 17,028 | -60,706 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 203,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 169,793 | 57,401 | 39,169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -77,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 229,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,298 | -454,944 | -171,019 | -650,324 | -999,282 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,400,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -182,167 | -173,576 | -260,765 | -347,164 | -713,991 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -77,350 | -166,638 | -197,585 | -227,000 | -231,476 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | 2,200,110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 17,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 2,997,199 | 1,369,501 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -21,216 | - | -51 | 32,533 | -199 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125,230 | 126,360 | 137,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,064,163 | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,668 | -414,256 | -621,224 | 4,373,477 | 123,832 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | - | -985 | -939 | -491 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,623 | 759,856 | 638,940 | 5,702,928 | 1,593,797 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,698,887 | 5,458,743 | 6,097,684 | 11,802,853 | 13,396,650 | - | - | - | - | - | - |