キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,242,728 | 1,587,107 | 1,478,804 | 1,606,396 | 1,541,234 | 1,766,786 | 2,313,027 | 1,872,650 | 1,880,041 | 2,515,956 | 3,096,872 |
| 減価償却費 | 113,167 | 127,009 | 126,273 | 132,975 | 119,341 | 138,091 | 132,523 | 173,340 | 125,075 | 115,470 | 197,244 |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,524 |
| 新株予約権戻入益 | -15,007 | -1,432 | -7,083 | -1,278 | -5,670 | -8,129 | -8,357 | -41,641 | -2,453 | -84,023 | -69,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -433 | -88 | 2,974 | -50 | 516 | 1,184 | -238 | 4,177 | 27,015 | 2,849 | 3,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 11,100 | -16,650 | 21,750 | -1,200 | -2,450 | 50 | -900 | -650 | -1,500 | 5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 741 | -188 | - | - | -6 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,471 | 172 | -1,557 | 7,070 | 185,699 | 26,100 | -741 | 18,558 | 61,955 | 31,273 | 4,659 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -282 | 1,736 | 106,574 | -80,088 | -26,880 | 2,237 | 18,867 | -14,577 | -1,977 | -6,068 | 7,425 |
| 株式報酬費用 | 10,181 | 20,182 | 42,236 | 48,031 | 50,050 | 53,161 | 49,285 | 88,754 | 46,965 | 7,345 | 23,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -27,528 | -27,360 | -45,612 | -40,834 | -31,489 | -31,853 | -165,479 | -204,489 | -105,593 | -106,298 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -270 | 1,692 | -1,594 | 996 | -1,205 | -6,319 | -2,373 | -3,636 | -417 | -928 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -14,815 | - | - | -25,220 | -2,394 | -17,618 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,817 | -205,347 | 41,997 | -269,450 | 174,304 | -572,487 | 361,257 | -104,374 | -301,905 | -564,977 | 42,867 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,341 | 35,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -35,860 | -32,435 | -151,132 | 95,286 | 13,878 | -22,972 | -17,765 | 9,647 | 33,924 | -22,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,599 | 40,165 | -34,011 | 31,485 | 10,437 | -1,175 | 79,044 | -20,232 | 25,086 | -30,618 | 33,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,144 | 105,682 | -1,811 | 7,194 | -110,898 | 37,126 | 11,627 | 88,048 | 42,702 | -101,267 | 87,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,211 | 44,301 | -53,113 | 46 | 81,410 | -29,805 | 55,700 | -102,607 | 33,328 | 82,375 | -9,871 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,595 | 38,078 | 212,123 |
| その他 | -1,268 | -14,838 | -4,604 | -5,550 | 20,857 | -9,241 | -1,394 | -558 | 30,163 | 4,333 | -21,636 |
| 小計 | 1,463,244 | 1,662,674 | 1,654,497 | 1,352,022 | 2,121,514 | 1,421,993 | 2,954,612 | 1,793,789 | 1,695,687 | 1,870,173 | 3,528,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 30,316 | 29,814 | 47,871 | 43,099 | 33,748 | 33,942 | 167,146 | 203,675 | 97,279 | 104,062 |
| 法人税等の支払額 | -438,221 | -448,927 | -547,248 | -515,382 | -487,479 | -547,124 | -650,645 | -841,352 | -473,765 | -492,957 | -866,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -109,200 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,184 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -13,460 | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | -39,978 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 24,243 | - | - | - | - | - | 5,249 | - | - | - | - |
| 電話加入権除却損 | - | - | - | - | - | - | 1,547 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,352 | 16,771 | 32,572 | 51,829 | 41,677 | 38,668 | -556,110 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 43,990 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 608,046 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -6,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,058 | 1,244,063 | 1,137,062 | 884,511 | 1,677,134 | 908,617 | 2,337,909 | 1,119,584 | 1,425,597 | 1,474,495 | 2,765,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 650,000 | 1,160,000 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | -2,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,325 | -26,645 | -107,896 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,379 | - | 77,877 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -921,323 | - | - | - | -110,033 | - | - | -214,324 | -192,456 | -74,259 | -293,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 31,083 | - | - | 138,065 | 168,583 | 78,580 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,747 | -5,395 | -12,641 | -12,134 | -6,536 | -4,077 | -27,960 | -54,085 | -15,305 | -3,426 | -42,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,162 | -117,815 | -135,831 | -108,893 | -166,227 | -134,850 | -106,653 | -119,596 | -170,175 | -270,613 | -669,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -15,857 | - | -2,436 | -11,328 | - | -604 | -18,321 | -21,805 | -113,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,757 | - | - | 18,321 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,196 | 1 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 42,232 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| その他 | -297 | 162 | 172 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 36,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -31,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,531 | 1,141,184 | -1,164,158 | -121,027 | -254,142 | -150,255 | -94,613 | -198,555 | -236,621 | -316,975 | -2,679,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -327,053 | - | -224 | -135 | -27 | -83 | -5,326,270 | -175 | -257 | -106 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,637 | 42,928 | 182,287 | - | - | - | - | - | - | - | 514,395 |
| 配当金の支払額 | -297,252 | -299,432 | -366,956 | -449,158 | -529,378 | -686,568 | -538,059 | -775,136 | -578,013 | -614,053 | -781,284 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,390 | 15,960 | 44,735 | 73,580 | 104,403 | 141,291 | 120,644 | 6,605 | 83,023 | 535,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,852 | -582,167 | -168,709 | -404,648 | -455,933 | -582,193 | -396,852 | -5,980,762 | -571,583 | -531,286 | 268,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 270 | -1,692 | 1,594 | -996 | 1,205 | 6,319 | 2,373 | 2,444 | 417 | 928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,620 | 1,803,351 | -197,496 | 360,429 | 966,061 | 177,373 | 1,852,762 | -5,057,360 | 619,836 | 626,650 | 355,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,309,046 | 4,112,397 | 3,914,901 | 4,275,330 | 5,241,392 | 5,418,766 | 7,271,528 | 2,214,168 | 2,834,005 | 3,460,655 | 3,816,103 |