キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 205,994 | 111,489 | 238,498 | 146,177 | -254,951 | 240,450 | 353,214 | 596,786 | 532,180 | 454,175 | 604,660 |
| 減価償却費 | 35,858 | 39,122 | 22,049 | 20,597 | 23,952 | 24,095 | 24,095 | 26,658 | 25,861 | 33,956 | 38,229 |
| のれん償却額 | 47,483 | 54,217 | 63,834 | 77,647 | 85,652 | 85,652 | 85,652 | 85,652 | 85,652 | 74,566 | 44,724 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 888 | 1,234 | 4,025 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7,887 | - | -3,690 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,936 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,456 | -6,766 | -5,946 | -21,847 | 973 | 7,535 | 2,267 | 2,783 | 29,002 | -16,368 | 31,471 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,953 | 5,266 | 12,504 | 10,036 | 8,489 | 18,813 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,916 | -25,916 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 357 | -224 | 91 | -135 | 42 | 326 | 56 | -322 | 285 | 26,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,918 | 23,445 | 31,545 | 5,030 | 2,185 | -500 | 2,945 | -8,758 | -19,380 | 1,353 | -15,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,459 | 12,141 | -31,000 | 203,304 | -101,227 | -21,483 | -12,050 | - | - | 4,749 | 17,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -1,531 | -3,364 | -2,876 | -3,237 | -2,362 | -2,810 | -2,776 | -2,832 | -10,265 | -12,665 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -25,673 | -16,137 | -13,192 | -34,589 | -11,803 | -10,832 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 253,802 | -167,499 | 29,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,316 | 5,515 | 24,066 | -60,124 | -11,379 | -21,980 | 18,448 | -12,454 | -6,049 | -1,717 | 2,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,231 | -141 | -4,603 | 21,208 | -10,218 | 8,064 | 614 | 9,096 | -5,076 | 6,402 | 36,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,179 | 58,929 | 106,345 | -12,316 | -117,024 | 33,127 | 24,208 | 38,055 | 51,231 | 7,900 | -47,141 |
| その他 | -10,729 | -10,449 | 31,204 | 44,425 | -38,048 | 81,507 | -28,600 | 35,413 | 63,542 | -90,307 | 92,449 |
| 小計 | 333,374 | 276,327 | 293,670 | 246,118 | -368,815 | 434,211 | 331,281 | 636,741 | 1,010,209 | 284,272 | 851,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 1,525 | 3,364 | 2,643 | 3,237 | 2,356 | 2,802 | 2,767 | 2,795 | 9,722 | 12,653 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 25,673 | 16,137 | 13,192 | 34,589 | 11,803 | 10,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,395 | -89,262 | -73,913 | -115,924 | -126,473 | -8,721 | -121,324 | -90,097 | -187,942 | -182,909 | -144,265 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 526 | - | 76 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -126,158 | -141,859 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 40,116 | 2,060 | 15,221 | 1,885 | 999 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,775 | 6,586 | 8,828 | 6,634 | -10,080 | -45,890 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,021 | -58,025 | -190,721 | -166 | 121,000 | 64,673 | - | - | - | - | - |
| 受託契約関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 58,177 | -58,177 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 10 | 1,320 | 1,097 | 468 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -10 | -1,320 | -1,097 | -468 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -255,535 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,082 | 187,271 | 222,023 | 132,369 | -492,066 | 453,519 | 229,423 | 562,603 | 859,727 | 122,888 | 730,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -36,588 | -49,959 | -119,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,288 | -13,101 | -41,314 | -30,959 | -21,992 | -4,077 | -38,809 | -12,285 | -5,258 | -129,244 | -2,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,218 | 324 | 0 | - | - | - | - | 21,881 | - | 22,775 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -3,392 | -2,179 | -1,346 | -1,464 | - | - | -13,785 | -5,074 | - | -10,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -22,159 | -4,800 | -88,639 | -1,312 | -6,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,974 | 138 | 156 | 48,247 | 210 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -5,602 | -3,258 | -59,783 | -70,146 | -160,571 | -161,752 | -84,621 |
| その他 | 3,496 | 2,669 | -13,301 | -5,474 | 364 | -2,055 | 2,771 | 219 | -190 | 190 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 56,652 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,219 | -515,168 | - | -149,772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 215,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,139 | -528,668 | -71,793 | 27,639 | 27,957 | -9,390 | -91,005 | -88,778 | -396,165 | -271,056 | -217,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -46,561 | -46,561 | -62,939 | -45,456 | -45,454 | -44,262 | -44,262 | -51,109 | -81,774 | -136,495 | -153,826 |
| その他 | - | -5,611 | -9,570 | 2,206 | -3,330 | -4,126 | -5,367 | -2,998 | -2,389 | -4,765 | -5,688 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -44,918 | - | -177 | -59,971 | - | - | -22 | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | -83,330 | -91,663 | -99,996 | -25,011 | - | - | - | - | - | - |
| 借入れによる収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -137,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,375 | 119,578 | -164,173 | -143,423 | -133,767 | -48,389 | -49,630 | -54,130 | -84,164 | -141,260 | -159,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,432 | -221,819 | -13,943 | 16,585 | -597,876 | 395,740 | 88,787 | 419,695 | 379,397 | -289,428 | 353,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,762,747 | 2,540,928 | 2,526,985 | 2,543,570 | 1,945,694 | 2,341,434 | 2,430,222 | 2,849,917 | 3,229,314 | 2,939,886 | 3,293,282 |