キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 311,416 | 385,097 | 404,911 | 428,813 | 482,121 | 645,055 | 693,548 | 535,285 | 301,577 | -9,912 | 352,186 |
| 減価償却費 | 288,565 | 294,067 | 299,686 | 307,758 | 334,833 | 358,431 | 419,354 | 531,613 | 651,487 | 775,263 | 749,178 |
| 減損損失 | - | 225 | 2,259 | 379 | - | - | - | 1,219 | - | - | 29,008 |
| 差入保証金償却額 | 12,075 | 1,164 | 776 | 4,913 | 5,103 | 2,343 | 2,343 | 3,715 | 2,929 | 1,681 | 1,805 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,756 | 5,513 | 8,744 | 9,821 | 9,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | -666 | 53 | 46 | -60 | 44 | 93 | 328 | 10,858 | -49 | -5,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 669 | -739 | -3,841 | -652 | -803 | -3,231 | 161 | 2,695 | 7,802 | -6,335 | -5,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,363 | -5,388 | -6,402 | -8,985 | -25,759 | -11,374 | -17,736 | -13,333 | -15,397 | -24,648 | -27,209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,999 | -5,111 | -3,928 | -3,050 | -18,780 | -9,332 | -27,085 | 67 | 5,878 | -14,286 | -8,426 |
| 固定資産除却損 | 3,838 | 187 | 37 | 654 | 1,152 | 16,298 | 305 | 2,124 | 238 | 235,005 | 47 |
| 支払利息 | 5,889 | 5,099 | 4,451 | 3,823 | 3,296 | 2,701 | 2,213 | 1,445 | 1,287 | 2,122 | 3,585 |
| 為替差損益（△は益） | -1,106 | -2 | 1,123 | 508 | 456 | 2,459 | 4,355 | 3,177 | 4,656 | -179 | 3,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 28,984 | 44,042 | 11,360 | - | - | - | 19,999 | 2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 262 | 1,015 | - | -570 | 1,930 | -17,209 | -83,000 | -4,323 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,382 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,033 | -18,056 | -8,982 | -18,969 | -32,260 | -35,307 | 18,538 | 23,972 | -285 | 4,042 | -43,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,872 | -1,927 | 2,881 | 564 | -5,374 | -776 | 5,891 | -2,449 | 2,907 | 31 | 1,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,741 | 18,582 | 12,357 | 32,832 | 42,062 | 124,002 | -132,285 | -100,352 | 12,142 | -10,647 | 3,245 |
| その他 | -13,989 | 93,444 | -79,756 | 80,076 | 38,770 | 78,363 | -13,072 | 47,962 | 38,181 | 52,153 | 59,687 |
| 小計 | 580,543 | 767,922 | 628,185 | 866,778 | 872,068 | 1,177,505 | 958,814 | 1,056,905 | 1,015,800 | 1,075,445 | 1,119,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,280 | 4,583 | 5,423 | 7,614 | 21,813 | 9,624 | 14,985 | 11,283 | 13,039 | 15,667 | 26,539 |
| 利息の支払額 | -5,690 | -4,863 | -4,231 | -3,620 | -3,065 | -2,482 | -1,988 | -1,223 | -1,071 | -2,089 | -3,495 |
| 法人税等の支払額 | -128,810 | -64,596 | -172,907 | -125,123 | -177,136 | -134,806 | -320,344 | -161,649 | -210,841 | -111,876 | -66,259 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,573 | - | - | - | - | - | 11,628 | 151 | 4,116 | 31,904 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,254 | -109,128 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740,000 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -740,000 | - |
| 移転費用の支払額 | -31,869 | - | -1,549 | -6,944 | -2,734 | - | - | - | -4,647 | - | - |
| 移転費用 | - | 1,204 | 344 | 8,102 | 1,576 | - | - | 2,311 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,677 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,531 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,531 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | 697 | 744 | 1,548 | 716 | 674 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 1,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,452 | 709,619 | 454,918 | 738,703 | 710,944 | 1,053,372 | 651,467 | 916,943 | 812,431 | 226,009 | 1,739,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,589 | -25,959 | -58,946 | -50,458 | -72,426 | -69,633 | -10,641 | -27,706 | -17,171 | -29,253 | -38,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,653 | -236,689 | -260,195 | -243,450 | -411,771 | -422,979 | -845,602 | -832,733 | -925,817 | -902,155 | -925,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,968 | -157,090 | -81,378 | - | -143,225 | -3,770 | -90,800 | -5,000 | -20,000 | -99,804 | -99,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 9,737 | 112,918 | - | 80,958 | 48,998 | 176,762 | 90,000 | 145,842 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,968 | -202,182 | -202,268 | -202,354 | -202,404 | -202,439 | -101,249 | -101,251 | -101,252 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,844 | 202,097 | 202,225 | 202,311 | 202,386 | 202,421 | 101,223 | 101,249 | 202,503 | - | 100,000 |
| その他 | 36,816 | 42,693 | 15,892 | 29,042 | 46,944 | 54,610 | 29,353 | 26,414 | 16,102 | 20,357 | 23,837 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,942 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 43,321 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,199 | - | 18,702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 99,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,296 | -377,131 | -365,968 | -255,171 | -467,578 | -441,790 | -793,436 | -790,027 | -713,814 | -1,020,855 | -894,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - | -145,900 | -116,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,160 | -60,160 | -60,160 | -60,160 | -60,160 | -60,160 | -131,436 | -60,160 | -60,160 | -35,160 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,159 | -796 | -821 | -846 | -781 | -740 | -763 | -786 | -4,501 | -5,380 | -4,524 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 109,620 | 133,752 | 13,590 | - | - | 30,378 | - | - | 2,844 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -82,574 | -201,905 | -328,316 | -88,552 | -246,362 | -174 | - | -99,965 | -99,981 | - | -85,993 |
| 配当金の支払額 | -36,800 | -39,345 | -51,057 | -59,181 | -65,665 | -74,086 | -104,375 | -109,182 | -110,318 | -110,491 | -112,154 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,767 | -2,598 | -2,806 | -3,174 | -2,243 | -2,365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 1,487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,407 | -192,588 | -306,602 | -195,150 | -372,970 | -136,929 | -248,794 | -272,900 | -278,135 | 199,668 | -321,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,297 | -2,075 | 30 | -1,184 | -2,742 | 1,480 | -739 | -2,827 | -1,132 | -1,848 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,548 | 137,823 | -217,621 | 287,197 | -132,346 | 476,133 | -391,502 | -148,811 | -180,651 | -597,026 | 522,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,892,544 | 2,030,367 | 1,812,746 | 2,099,943 | 1,967,596 | 2,443,729 | 2,052,227 | 1,903,415 | 1,722,763 | 1,125,736 | 1,648,686 |