キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 841,576 | 915,784 | 986,994 | 1,254,058 | 1,731,750 | 1,589,698 | 2,113,540 | 2,152,899 | 2,676,648 | 3,073,026 | 3,505,892 |
| 減価償却費 | 142,565 | 139,030 | 117,668 | 120,773 | 124,558 | 116,838 | 103,321 | 96,867 | 111,801 | 140,816 | 203,364 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 16,383 | 65,534 | 65,534 | 65,534 | 65,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,695 | -18,103 | 74,967 | 114,297 | 102,225 | -1,572 | 156,528 | 126,893 | 135,979 | 76,914 | 150,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | 321 | 368 | -406 | -387 | -405 | -434 | -559 | -181 | -979 | -2,974 |
| 支払利息 | 11,650 | 10,485 | 10,313 | 9,146 | 8,731 | 8,833 | 7,910 | 7,910 | 8,506 | 10,680 | 11,713 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - | -7,614 | - |
| 固定資産除却損 | 27 | 1,606 | 214 | - | 4,709 | 0 | 0 | 1,439 | 522 | 652 | 269 |
| 減損損失 | - | - | - | 46,836 | - | - | - | - | 91,814 | - | 45,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,812 | -552,711 | -148,657 | -97,182 | -305,957 | 66,808 | -589,787 | -454,722 | -150,761 | -701,034 | -905,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,664 | -6,487 | 39,748 | -21,292 | -470 | 3,164 | 2,975 | -2,193 | 1,076 | -424 | -49,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,606 | 99,594 | 121,744 | 28,238 | 29,946 | -46,143 | 205,263 | 65,005 | 72,232 | 110,821 | 409,751 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,742 | -15,695 | 9,235 | 2,074 | -6,051 | -18,735 | 29,648 | -18,628 | -8,647 | -33,952 | 31,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,997 | -72,805 | 252,339 | 109,574 | 53,330 | -56,349 | -226,624 | 151,683 | 213,733 | 120,445 | -21,440 |
| 小計 | 1,157,934 | 514,207 | 1,460,185 | 1,538,748 | 1,720,805 | 1,654,917 | 1,790,535 | 2,507,312 | 3,217,833 | 2,854,886 | 3,445,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | -320 | -368 | 406 | 387 | 405 | 434 | 559 | 181 | 979 | 2,974 |
| 利息の支払額 | -11,529 | -10,560 | -10,219 | -9,039 | -8,840 | -8,792 | -7,852 | -7,944 | -8,622 | -10,862 | -11,818 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | -403,358 | -559,952 | -495,930 | -703,065 | -751,110 | -788,009 | -933,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 55 | 18 | 11 | 28 | -10 | 69 | 43 | -427 | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | 363,811 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -27,140 | -46,334 | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,260 | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,117 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,487 | 26,155 | -4,638 | -18,412 | -3,104 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,127 | -13,910 | -1,804 | -9,039 | -19,347 | -7,209 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 1,676 | - | 845 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益 | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,690 | -306,971 | -301,042 | -426,122 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,162 | 196,355 | 1,148,554 | 1,103,992 | 1,308,994 | 1,086,577 | 1,287,186 | 1,796,861 | 2,458,282 | 2,056,993 | 2,502,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 205 | - | - | - | 30,000 | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -27,247 | -1,785 | -4,881 | -43,207 | -77,812 | -5,839 | -210,680 | -868,755 | -1,085,526 | -819,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 17 | - | 34,486 | - | - | 76 | - | 50,385 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,189 | -104,511 | -66,471 | -69,731 | -42,434 | -66,298 | -51,430 | -79,748 | -87,950 | -109,367 | -122,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 18 | - | - | - | 17,047 | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -197,380 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | 3,336 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,306 | -131,760 | -68,142 | -71,259 | -50,949 | -144,111 | -254,650 | -273,295 | -926,705 | -1,139,508 | -942,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 910,000 | 910,000 | 890,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -910,000 | -910,000 | -890,000 | -880,000 | -880,000 | -880,000 | -880,000 | -880,000 | -880,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 750,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,944 | -1,008,158 | -1,007,320 | -975,149 | -961,667 | -948,246 | -925,267 | -900,012 | -861,116 | -894,398 | -790,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | - | -170 | -223 | -198 | - | - | -158 | -319 | -222,208 | -67 |
| 配当金の支払額 | -104,483 | -125,377 | -188,066 | -208,958 | -250,746 | -417,903 | -501,484 | -501,484 | -585,059 | -668,631 | -993,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,516 | -133,535 | -295,556 | -184,331 | -312,611 | -466,149 | -526,751 | -501,654 | -546,495 | -1,035,237 | -1,334,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,339 | -68,940 | 784,855 | 848,401 | 945,432 | 476,316 | 505,784 | 1,021,911 | 985,081 | -117,752 | 226,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,822,535 | 2,753,595 | 3,538,451 | 4,386,853 | 5,332,285 | 5,808,602 | 6,314,386 | 7,336,297 | 8,321,378 | 8,203,626 | 8,429,775 |