キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 481,719 | 986,403 | 1,548,284 | 4,427,801 | 3,732,632 | -1,384,743 | 4,998,601 | 3,941,081 | 2,607,201 | 1,806,538 | -1,493,725 |
| 減価償却費 | 13,798 | 62,047 | 85,751 | 95,204 | 59,974 | 35,021 | 33,921 | 36,981 | 85,975 | 127,358 | 193,591 |
| のれん償却額 | 39,357 | 39,357 | 39,357 | 39,357 | 39,357 | 39,357 | 2,646,712 | 125,647 | 125,647 | 125,647 | 139,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 17,846 | -6,166 | 7,587 | -3,064 | 5,605 | -3,494 | 29,801 | 39,149 | 107,012 | 35,401 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 109,915 | 16,231 | -133,257 | -2,285 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,530 | 13,470 | 2,000 | 22,000 | -8,000 | 24,000 | 29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -496 | -250 | -161 | -42 | -197 | -3,768 | -12,200 |
| 支払利息 | 23,134 | 61,482 | 79,901 | 77,626 | 158,543 | 305,573 | 505,754 | 795,286 | 718,431 | 1,084,614 | 1,267,778 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 215,690 | 2,511 | 15,441 | 395,861 | 283,387 | 327,240 | 568,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,986 | -937,411 | -2,348 | -237,328 | -1,372,845 | 849 | 874 | -1,291,591 | -637,934 | 387 | 65,667 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -338,701 | -1,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -12,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,764 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 936 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,822 |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -419,398 | -558,709 |
| 固定資産除却損 | 508 | - | 1,102 | - | - | - | 7,004 | 115 | - | 274 | - |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | -165,531 | -326 | -179,238 | 243,492 | -6,249 | -4,974 | -19,171 | -317,172 | -23,742 | -42,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,360 | 172,748 | -68,813 | -72,144 | 65,997 | -44,670 | 28,449 | -496,811 | 17,551 | -417,461 | -368,402 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -10,362,911 | -4,959,327 | 13,623,151 | 3,949,995 | 9,717,285 | -2,076,342 | -23,688,230 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -695,844 | 2,364,049 | - | -8,250,412 | -6,621,814 | -7,819,277 | -862,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -132,167 | 49,135 | 78,762 | -66,175 | -316,313 | 205,846 | -42,205 | 117,881 | -50,640 | -820,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,620 | -341,270 | 69,548 | 178,511 | 23,071 | -568,818 | 21,265 | -641,415 | -1,360,721 | 863,485 | 42,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,042 | 1,830 | -274 | 12,496 | -35,898 | -3,121 | 43,679 | 44,802 | -38,285 | 97,133 | 117,605 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 1,373,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127,035 | 382,666 | -99,956 | -36,190 | 1,262,840 | 166,230 | 475,705 | 196,121 | 1,773,984 | 665,734 | 1,490,060 |
| その他 | 63,650 | 120,577 | 31,748 | 243,434 | -1,116,255 | 164,739 | -1,673,650 | 1,283,837 | 1,440,519 | -36,266 | -65,453 |
| 小計 | 406,362 | 373,170 | 1,726,556 | 1,232,037 | -7,764,197 | -4,177,280 | 21,137,212 | 112,798 | 7,959,122 | -1,089,427 | -22,602,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 977,180 | 239 | 1,724 | 921,322 | 28 | 383 | 42 | 197 | 3,768 | 12,200 |
| 利息の支払額 | -30,731 | -49,854 | -80,985 | -88,012 | -154,254 | -305,250 | -1,029,704 | -862,779 | -703,880 | -1,083,233 | -1,183,951 |
| 法人税等の支払額 | -16,556 | -546,708 | -493,231 | -171,543 | -1,953,706 | -296,998 | -1,424,146 | -2,509,694 | -1,606,840 | -1,754,490 | -2,102,613 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 477,013 | 352,089 | 34,305 | 1,055,076 | 598,174 | 1,607 | 1,381,885 | 844,656 | 678,872 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -77,000 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 823 | -340 | -482 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -541,917 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 154,549 | 607,485 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 69,066 | 76,334 | -145,400 | 146,000 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -292,255 | -1,151 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金清算損 | - | - | - | - | 1,159 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184,285 | - | - | -3,178,996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -481 | -2,540 | -390 | -1,658 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 8,280 | 1,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 118,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,478 | 753,788 | 1,629,592 | 1,326,295 | -8,916,529 | -3,724,424 | 19,281,919 | -3,258,026 | 7,030,484 | -3,078,726 | -25,198,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,494 | -8,325,842 | -29,272 | -1,886,770 | -13,682 | -6,787 | -6,934 | -85,604 | -302,525 | -536,048 | -269,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096,425 | - | - | 7,497,000 | - | - | - | - | - | 664,802 | 9,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -6,821 | -1,031 | -14,747 | -30,309 | -26,027 | -48,304 | -11,807 | -12,581 | -36,252 | -126,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,114 | - | 271,100 | 14,121 | - | - | - | - | - | 116,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 5,003,129 | 866,003 | 2,228,589 | 30,000 | 80,000 | 579,100 | 455,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051,654 | -4,199,000 | -5,000 | -1,231,100 | -5,560,826 | -1,136,003 | -688,000 | -20,000 | -228,000 | -3,449,000 | -5,499,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,035,509 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,796 |
| その他 | - | - | - | - | - | -12,726 | -9,527 | -227,371 | 5,666 | -39,337 | -5,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,065,014 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 316,526 | 92,071 | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による支出 | - | - | - | - | -1,500,040 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -2,460 | -7,100 | -5,567 | -13,834 | 14,636 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | 880,000 | 3,481,325 | 881,539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -401,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 85,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,365 | -9,442,325 | 840,668 | 4,938,173 | -1,980,898 | -315,542 | -4,589,191 | -314,782 | -457,441 | -3,852,244 | -5,454,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,800,000 | -1,167,000 | -9,000 | 206,046 | -490,046 | 4,360,000 | -3,980,038 | 6,711,164 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,500,000 | 35,000 | 200,000 | 2,109,000 | 2,253,000 | 660,000 | 11,308,869 | 6,049,998 | 21,096,745 | 25,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,000 | -37,500 | -83,748 | -7,399,164 | -159,427 | -164,576 | -408,676 | -3,492,902 | -2,692,754 | -16,201,297 | -4,607,737 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -187,944 | -10,487,166 | -7,461,256 | -10,936,534 | -376,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,008,456 | - | - | - | -247,000 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,420 |
| 配当金の支払額 | - | -41,284 | -41,437 | -82,476 | -165,183 | -166,138 | -170,478 | -255,623 | -308,929 | -361,979 | -382,918 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | 2,000,000 | -187,395 |
| その他 | - | -320 | -4,167 | -6,042 | -11,251 | -13,958 | -24,147 | -334,577 | -178,329 | -253,292 | -601,526 |
| ノンリコース借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,025,000 | 3,376,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,279,858 | 1,101,914 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,756 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 145,400 | - | - | - | - | - |
| ノンリコース借入れによる収入 | - | - | - | - | 11,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | - | 300,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -5,000 | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,449,000 | 2,446,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,072,000 | -1,377,000 | -1,446,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,000 | 8,494,895 | -1,545,352 | -5,187,682 | 12,806,137 | 1,856,782 | -11,232,877 | 6,588,077 | -1,228,635 | 1,924,138 | 25,886,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,156 | -193,641 | 924,908 | 1,076,786 | 1,908,709 | -2,183,183 | 3,459,850 | 3,015,268 | 5,344,407 | -5,006,832 | -4,766,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 571,311 | 377,670 | 1,302,578 | 2,379,364 | 4,288,074 | 2,104,891 | 5,564,741 | 8,580,009 | 13,924,417 | 8,917,584 | 4,151,495 |